PDF《开滦能源化工股份有限公司 关于为子公司提供委托贷款的公告》

1 证券代码:

600997 证券简称: 开滦股份 公告编号: 临2017-045 开滦能源化工股份有限公司 关于为子公司提供委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 委托贷款对象:唐山开滦炭素化工有限公司、唐山中浩化工有 限公司 ? 委托贷款金额:公司向唐山开滦炭素化工有限公司提供的委托 贷款金额为 7,000.00 万元、向唐山中浩化工有限公司提供的委托贷款 金额为 10,000.00 万元 ? 委托贷款期限:1 年?委托贷款利率:4.6284%

一、委托贷款概述

(一)委托贷款基本情况 1.根据开滦能源化工股份有限公司(以下简称"公司")第五届董 事会第九次会议决议和

2016 年度股东大会决议,2017 年8月2日,公 司与开滦集团财务有限责任公司(以下简称"开滦财务公司")、唐 山开滦炭素化工有限公司(以下简称"炭素化工公司")签署编号为 "WTDK2017081 号"的《委托贷款合同》,公司通过开滦财务公司向 开滦炭素公司提供 7,000.00 万元的委托贷款.炭素化工公司其他股东 未同比例提供委托贷款资金. 2.根据公司第五届董事会第九次会议决议和

2016 年度股东大会决 议,2017 年8月2日,公司与开滦财务公司、唐山中浩化工有限公司 (以下简称 "唐山中浩公司" ) 签署编号为 "WTDK2017082 号" 的 《委

2 托贷款合同》,公司通过开滦财务公司向唐山中浩公司提供 10,000.00 万元的委托贷款. 公司向炭素化工公司、唐山中浩公司提供委托贷款,有利于两家 子公司正常的生产经营. 上述两笔贷款期限自

2017 年8月2日至

2018 年8月1日止,贷款利率为 4.6284%,贷款期限一年.公司本次向两家 子公司提供的委托贷款资金为公司自有资金. 炭素化工公司、唐山中浩公司向开滦财务公司支付委托贷款手续 费构成关联交易,已经公司第五届董事会第九次会议和

2016 年度股东 大会审议通过.

(二)内部需履行的审批程序 公司第五届董事会第九次会议和

2016 年度股东大会审议通过,在 公司

2016 年度股东大会审议通过之日起至

2017 年度股东大会召开日, 公司向炭素化工公司提供不超过 31,500.00 万元的委托贷款,截至目前 公司已对炭素化工公司发放委托贷款 19,500.00 万元,委托贷款剩余额 度12,000.00 万元;

公司向唐山中浩公司提供不超过 136,000.00 万元的 委托贷款,截至目前公司已对唐山中浩公司发放委托贷款 10,000.00 万元,委托贷款剩余额度 126,000.00 万元. 董事会意见:公司持有炭素化工公司 81%的股权.经公司董事会 和股东大会审议通过,为炭素化工公司提供了全额委托贷款,保证该 公司正常的资金需求和生产经营.炭素化工公司经营稳定,销售渠道 畅通,公司对其发放委托贷款至今未发生过逾期情形.上述发放委托 贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求.

二、委托贷款对象/借款人基本情况

(一)唐山开滦炭素化工有限公司 委托贷款对象名称:唐山开滦炭素化工有限公司 注册地点:河北省唐山海港经济开发区

5 号路北 注册资本:12,904.47 万元 法定代表人:房承宣

3 经营范围:生产、加工和销售煤焦油衍生产品(包括轻油、溶剂 油、 【酚油】 、工业萘、洗油、蒽油、炭黑油、煤沥青、重油、中性酚 钠) . 炭素化工公司为公司的子公司,公司持有其 81.00%的股权;

河钢 股份有限公司(该公司是由原唐钢股份、邯郸钢铁和承德钒钛三家上 市公司联合、通过证券市场吸收合并组建的钢铁企业,目前以钢铁冶 炼、钢压延加工为主业.该公司与公司不存在关联关系)持有其 19% 的股权.截至

2016 年末,炭素化工公司经审计的资产总额为 38,853.10 万元,负债总额 37,498.94 万元,净资产 1,354.16 万元,2016 年度营业 收入实现 44,913.54 万元, 利润总额实现-2,316.04 万元, 净利润- 2,294.80 万元.截至

2017 年3月末,炭素化工公司未经审计的资产总额为 42,066.21 万元,负债总额 41,019.50 万元,净资产 1,046.71 万元,2017 年1-3 月营业收入实现 21,149.20 万元,利润总额实现-377.07 万元,净 利润实现-378.72 万元.

(二)唐山中浩化工有限公司 委托贷款对象名称:唐山中浩化工有限公司 注册地点:唐山海港开发区港福街南 注册资本:169,404.25 万元 法定代表人:郑广庆 经营范围:甲醛、三聚甲醛、聚甲醛、塑料粒料及筛板;

己二酸、 二元酸、环己烷、环己醇、环己烯、硝酸、解吸气、氢气、氮气、压 缩空气、仪表空气、蒸汽、脱盐水、除氧水、中水的生产、销售及出 口(以上项目筹建);

余压利用、聚甲醛工艺技术咨询、服务;

己二 酸工艺技术咨询、服务;

技术引进、生产所需设备原材料进口. 唐山中浩公司为公司的全资子公司,公司持有其 100%的股权.截至2016 年末,唐山中浩公司经审计的资产总额为 523,080.78 万元,负 债总额 357,052.88 万元,净资产 166,027.90 万元,该公司

2016 年处于 建设期,无营业收入,利润总额 197.79 万元,净利润 197.79 万元;

截4至2017 年3月末,唐山中浩公司未经审计的资产总额为 528,719.23 万元,负债总额 362,685.64 万元,净资产 166,033.59 万元,该公司

2017 年初己二酸项目转入正式生产,

2017 年1-3 月营业收入 40,492.34 万元, 利润总额 28.27 万元,净利润 29.79 万元.

三、委托贷款对公司的影响 本次两笔委托贷款资金为公司自有资金,不会影响公司正常的经 营运转和相关投资.公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益.

四、截至本公告日,公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额 截至本公告日,公司对外发放委托贷款为 273,101.00 万元,均为 对公司控股子公司及参股公司发放的委托贷款,公司未向其他关联方 提供委托贷款,也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的 情形.其中:为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款 10,000.00 万元,为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款 96,000.00 万元,为子公司炭素化工公司发放委托贷款 26,400.00 万元, 为子公司唐山中浩公司发放委托贷款 114,000.00 万元,为子公司唐山 中阳新能源有限公司发放委托贷款 8,000.00 万元,为子公司唐山中泓 炭素化工有限公司发放委托贷款 7,601.00 万元,为子公司承德中滦煤 化工有限公司发放委托贷款 5,100.00 万元,为参股公司山西介休义棠 倡源煤业有限公司发放委托贷款 6,000.00 万元. 开滦能源化工股份有限公司董事会 二一七年八月四日