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广东明珠集团股份有限公司

600382 2010 年半年度报告 广东明珠集团股份有限公司

2010 年半年度报告

1 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况.2

三、股本变动及股东情况.4

四、董事、监事和高级管理人员情况.6

五、董事会报告.7

六、重要事项.8

七、财务会计报告(未经审计)13

八、备查文件目录.73 广东明珠集团股份有限公司

2010 年半年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 公司全体董事出席公司第六届董事会第四次会议.

(三) 公司半年度财务报告未经审计.

(四) 公司董事长涂传岚先生、总裁欧阳Z先生、财务总监钟健如先生及会计机构负责人李冬玲女 士声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 广东明珠集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 广东明珠 公司的法定英文名称 Guangdong Mingzhu Group Co., Ltd. 公司的法定英文名称缩写 GDMZH 公司法定代表人 涂传岚

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟健如 周小华 联系地址 广东省兴宁市兴城镇赤巷口 广东省兴宁市兴城镇赤巷口 电话 0753-3338549 0753-3327282 传真 0753-3338549 0753-3326050 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 广东省兴宁市兴城镇赤巷口 注册地址的邮政编码

514500 办公地址 广东省兴宁市兴城镇赤巷口 办公地址的邮政编码

514500 公司国际互联网网址 http://www.gdmzh.com 电子信箱 [email protected] 广东明珠集团股份有限公司

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(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 本公司董事会办公室

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 广东明珠

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(六) 公司其他基本情况 公司首次注册日期

1994 年4月21 日 公司首次注册地点 广东省工商行政管理局 公司变更注册日期

2008 年11 月6日公司变更注册地点 广东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

440000000023440 地税

445101231110469 税务登记号码 国税

441481231110469 组织机构代码 23111046-9 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 广州市东风东路

555 号粤海集团大厦

10 楼

(七) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 1,616,021,937.81 1,666,645,412.94 -3.04 所有者权益 (或股东权益) 909,687,487.57 898,489,223.98 1.25 归属于上市公司股东的每 股净资产(元/股) 2.662 2.629 1.25 报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 14,922,449.25 17,384,987.52 -14.16 利润总额 29,426,722.98 34,914,745.55 -15.72 归属于上市公司股东的净 利润 21,450,661.59 27,815,178.30 -22.88 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 11,122,801.93 11,219,392.19 -0.86 广东明珠集团股份有限公司

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4 基本每股收益(元) 0.063 0.081 -22.22 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0.033 0.033

0 稀释每股收益(元) 0.063 0.081 -22.22 加权平均净资产收益率 (%) 2.36 3.36 减少 1.00 个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 74,774,153.92 -224,432,777.26 133.32 每股经营活动产生的现金 流量净额(元) 0.2188 -0.6567 133.32

2、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 35,629.67 计入当期损益的政府补助(与企业 业务密切相关,按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外) 296,600.00 发生额明细参见本附注五-37 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 14,172,044.06 发生额明细参见本附注五-

37、

38 所得税影响额 -3,626,068.43 少数股东权益影响额(税后) -550,345.64 合计 10,327,859.66

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表 单位:万股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 (%)

一、有限售条件股份

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股 6,319.47 18.49 -1,708.73 -1,708.73 4,610.74 13.49 其中:境内非国有法人 持股 境内自然人持股

4、外资持股 其中:境外法人持股 广东明珠集团股份有限公司

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5 境外自然人持股 有限售条件股份合计 6,319.47 18.49 -1,708.73 -1,708.73 4,610.74 13.49

二、无限售条件流通股份

1、人民币普通股 27,855.19 81.51 1,708.73 1,708.73 29,563.92 86.51

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他 无限售条件流通股份合 计27,855.19 81.51 1,708.73 1,708.73 29,563.92 86.51

三、股份总数 34,174.66

100 0

0 34,174.66

100 股份变动的批准情况 根据

2006 年6月12 日召开的股权分置改革相关股东会议通过的《股权分置改革方案》,广东明 珠集团股份有限公司向上海证券交易所提出限售条件流通股的上市流通申请,经上海证券交易所批准 后,于2010 年6月23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 上刊登了 《广东明珠集团股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》 . 公司有限售条件流通股于

2010 年6月28 日获得无限售流通 17,087,330 万股.

(二) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 45,868 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的股 份数量 深圳市金信安投资有限公司 境内非国有法人 20.67 70,627,049

0 46,107,356 未知 中国银行―招商先锋证券投资 基金 未知 2.58 8,829,685 3,848,671 未知 全国社保基金一一零组合 未知 2.20 7,506,985 -961,007 未知 中国工商银行股份有限公司― 招商中小盘精选股票型证券投 资基金 未知 2.10 7,165,195 7,165,195 未知 中国工商银行―招商核心价值 混合型证券投资基金 未知 1.86 6,339,957 6,339,957 未知 上海健特生命物质有限公司 未知 1.48 5,072,382 5,072,382 未知 全国社保基金六零四组合 未知 1.45 4,956,371 -3,520,761 未知 兴宁市财政局 国有法人 1.20 4,114,316 -2,110,000 未知 武启 未知 0.47 1,600,000 100,000 未知 邵军 未知 0.46 1,566,800 1,566,800 未知 广东明珠集团股份有限公司

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6 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 深圳市金信安投资有限公司 24,519,693 人民币普通股 中国银行-招商先锋证券投资基金 8,829,685 人民币普通股 全国社保基金一一零组合 7,506,985 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司-招商中小盘精选 股票型证券投资基金 7,165,195 人民币普通股 中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资 基金 6,339,957 人民币普通股 上海健特生命科技有限公司 5,072,382 人民币普通股 全国社保基金六零四组合 4,956,371 人民币普通股 兴宁市财政局 4,114,316 人民币普通股 武启 1,600,000 人民币普通股 邵军 1,566,800 人民币普通股 上述股东关联关 系或一致行动关 系的说明 公司控股股东深圳市金信安投资有限公司与其他

9 名股东不存在关联关系,公司未知其他无限售条件 股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,也未知其他无限售条件股东之间是否存在 关联关系. 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 股东名称 可上市流通的股份 数量(股) 可上市流通时间 承诺的限售 条件 深圳市金信安投资有限公司 46,107,356.00 2011-06-26 后注注:公司实施股权分置改革方案期间(2006 年6月26 日),公司第一大股东金信安投资特别承 诺:持有的广东明珠法人股至少在

36 个月内不上市交易或者转让;

在上述承诺期期满后,通过上海证 券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在

12 个月内不超过百分之五,24 个月 内不超过百分之十.

2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更.

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化.

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况. 广东明珠集团股份有限公司

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五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内,公司秉承 致力实业投资,做优做强广东明珠 的经营理念,通过加强上市公司规范管 理,重新修订相关的规章制度,进一步提高公司的法人治理水平;

通过加快产业结构调整步伐,优化 资产质量,如及时出售前景不明朗、效益不明确的房地产企业及建筑安装企业,减少有息负债等方案, 有效地盘活了资产,增加了投资回报,规避了企业经营风险;

通过继续巩固并扩展贸易业务,全力降 低贸易成本,挖掘市场潜力,实现了贸易类业务的持续发展.通过继续完善控股、参股企业管理制度, 加强技术开发力度,控制产品制造成本,挖掘市场潜力,从多渠道增收节支,使公司业务得以平稳发 展.2010 年上半年度,公司实现营业收入 332,199,663.96 元,比上年同期上升 16.93%;

实现营业利润 14,922,449.25 元,比上年同期下降 14.16%;

实现利润总额 29,426,722.98 元,比上年同期下降 15.72%;

实现归属于母公司所有者的净利润 21,450,661.59 元,比上年同期数下降 22.88%.

(二) 公司主营业务及其经营状况 本公司是以实业投资发展、贸易、建筑安装、房地产开发以及生产、经营和研制开发水电设备、 酿酒为主的企业,主导产品广泛应用于冶金、水电、建筑、食品、等多个行业,是国家基础设施建设 及人民日常生活所需产品.

1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分 产品 营业收入 营业成本 营业利润率 (%) 营业收入比 上年同期增 减(%) 营业成本比 上年同期增 减(%) 营业利润率比上年 同期增减(%) 分行业 贸易类 219,883,242.58 173,573,812.94 21.06 66.54 42.36 增加 13.41 个百分点 其中:关联交 易25,954,272.00 24,689,218.56 4.87 发电设备类 90,944,318.93 73,170,963.6........