PDF《广汇能源股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

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1 - 广汇能源股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年,全球化经济遭遇波折,国际金融市场震荡,特别是中美经贸摩 擦对市场带来了诸多不利影响;

国内宏观经济继续稳中向好,新老矛盾问题 交织叠加,经济运行稳中有变、变中有忧.

但我国坚持不断创新和完善宏观 调控,深化供给侧结构性改革,中国经济呈现出质量提升、结构优化的积极 趋势.2018 年,我国国内生产总值(GDP)同比上年增长 6.6%,总量首次突 破90 万亿,在世界前五大经济体当中增速位居首位,中国经济增长对

2018 年世界经济增长的贡献率接近 30%,持续成为世界经济增长最大的贡献者.

2018 年, 公司适时把握能源产品价格起落的市场变化, 积极应对严峻复 杂的经济形势,筑牢底线、稳中求进、创新驱动,持续强化安全环保生产管 理,技改创新促进稳产增产,产品产销实现量价齐升,整体业绩创公司上市 十八年以来新高.具体内容如下:

一、截止2018年12月31日公司股本和股东情况

(一)股本情况 截止2018年12月31日,公司股份总数为6,737,103,270股.报告期内,公 司向原股东按照每股人民币2.55元的价格,以每10股配售3股的比例配售人 民币普通股(A股),截至认购缴款结束日,本次配股的有效认购数量合计 为1,515,678,586股,公司总股本由5,221,424,684股增加至6,737,103,270 股.

(二)股东情况 截止2018年12月31日,公司股东总人数179,859名,公司股份全部为流通 股.

二、公司治理情况和经营情况

(一)公司治理情况 报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规等规范性文 件, 以及中国证监会、 上海证券交易所关于公司治理的有关要求, 规范运作, 结合公司实际情况,不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度, -

2 - 建立了相互独立、权责明确、相互监督的股东大会、董事会、监事会和经理 层,组建了较为规范的公司内部组织机构,明确了董事会、监事会、经理层 的权责范围和工作程序,公司治理结构规范、完善.公司董事会认为公司法 人治理结构的实际状况符合《上市公司治理准则》的要求,不存在差异.公 司治理情况如下: 1.关于股东和股东大会:公司平等对待所有股东,确保股东能充分行使 权利,保护其合法权益;

能够严格按照相关法律法规的要求召集、召开股东 大会.公司的治理结构确保所有股东,特别是中小股东享有平等的权利,并 承担相应的义务.公司召开股东大会聘请了律师事务所对股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和会议所通过的决议进行见证, 符合《公司法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的规定. 2.关于控股股东与上市公司:报告期内,公司控股股东认真履行诚信义 务,行为合法规范,没有利用其特殊的地位谋取额外的利益.不存在控股股 东违规占用上市公司资金和资产的情况.公司董事会、监事会和内部机构能 够独立运作.公司关联交易公平合理,公司对关联交易的定价依据、协议的 订立以及履行情况均及时、充分地予以披露. 3.关于董事与董事会:公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的 选聘程序选举董事,公司董事会由十一名董事组成,其中四名为独立董事. 公司设内部问责委员会,董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会、战略委员会四个专业委员会.董事会及各专业委员会制订了相应的 议事规则和工作规程.公司董事能够按照相关法律法规的规定以及《公司董 事会议事规则》的要求认真履行职责,科学决策. 4.关于监事和监事会:公司监事会由五名监事组成,其中两名为职工代 表,人数及人员构成符合法律、法规的要求.根据《公司监事会议事规则》, 各位监事能够严格按照法律法规及 《公司章程》 的规定认真履行自己的职责, 规范运作,对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性 进行监督. 5.关于信息披露及透明度:公司董事会设立专门机构并配备相应人员, 依法履行信息披露义务、接待来访、回答咨询.报告期内,公司按照中国证 监会和上海证券交易所的有关规定和要求,制订了《公司外汇套期保值业务 管理制度》,并对《公司章程》、《公司对外担保管理制度》进行了修订. 公司法人治理结构较为完善,与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不 存在差异.以上相关制度的制定、实施情况已通过《上海证券报》、《证券 -

3 - 时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站进行披露.

(二)公司总体经营情况

2018 年, 实现营业收入 12,904,564,070.73 元, 较上年同期增长 58.58%;

归属于上市公司股东的净利润 1,743,806,530.11 元,较上年同期增长 166.83% ;

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,710,591,274.65 元,较上年同期增长 129.12%;

经营活动产生的现金流量 净额 4,140,465,720.71 元,较上年同期增长 69.89%. 1.天然气业务板块

2018 年,我国持续深化供给侧结构性改革,实体经济活力不断释放,整 体经济形势保持平稳发展;

受益于环保的强制措施及相关政策的保障,天然 气消费量明显提升,上游天然气维持高效率生产,整体天然气市场保持高速 增长的态势.公司依靠自有气源优势,报告期内坚持以 创新突破、提升质 量 活动为引领,不断优化工作机制,在安全生产、销售模式、终端 一站 一策 等方面全流程提质增效, 稳产+技改 双轮驱动迈上新台阶,最大 限度提升经营业绩. (1)自产气方面:哈密新能源工厂持续优化工艺操作,改进设备结构, 提高装置运行效率,产品产销量均有所提升,产量创历史新高.吉木乃工厂 装置运行稳定,产品出成率持续保持在 94%左右运行.截至报告期末,疆内 两家工厂共实现 LNG 生产 118,882.41 万方,同比增长 9.80%. (2)贸易气方面:启东LNG接收站二期项目1#16万方储罐已于2018年11 月提前投运,LNG年周转能力未来将大幅提升至115万吨/年.报告期内,安 全靠泊LNG外轮共计23艘次,累计接卸LNG85.34万吨,累计出库82万吨.公 司实现LNG销售234,525.42万方,同比增长27.03%,其中外购气销量同比增 长51.14%. (3)终端市场开拓方面:启通天然气管线项目起点位于广汇启东LNG接 收站的启东首站,终点位于通州区的刘桥末站,与中石油西气东输南通分 输站实现互联互通, 目前项目施工图设计已完成, 项目开工启动会已于2019 年2月15日举行. 岳阳LNG接收站(储备中心)项目前期的专项报告编制工作已分批次开 始进行,土地预征拆工作进入征拆户数统计阶段,........