PDF《吉林森林工业股份有限公司 2019 年度日常关联交易公告》

1 证券代码:

600189 证券简称: 吉林森工 公告编号: 临2019―030 吉林森林工业股份有限公司

2019 年度日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

重要内容提示: 该事项尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议. 公司日常关联交易为正常生产经营行为,以市场价格为定价原则,定价 公允, 没有损害上市公司及中小股东的利益,不会对公司的持续经营能力产生不 良影响.不影响公司生产经营的独立性.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2019 年4月28 日,公司第七届董事会第十一次会议在关联董事回避表决的 情况下审议通过了 《关于

2019 年度与日常经营相关的关联交易的议案》 ,因关联 交易总金额已超过 3,000 万元且超过公司净资产的 5%,该项议案将提交

2018 年 年度股东大会进行审议, 关联股东将在股东大会上对此项议案回避表决.独立董 事事前认可该交易情况并发表了独立意见.

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况 单位:万元 关联交易类 别 关联人

2018 年预计金 额2018 年实 际发生金额 预计金额与实际发 生金额差异较大的 原因 购买商品 吉林省红石林业局、吉林省三岔子林业 局、吉林省露水河林业局、吉林省泉阳 林业局、吉林省临江林业局、吉林省湾 沟林业局、吉林省白石山林业局、吉林 森工集团松江河林业有限公司、吉林森 工集团泉阳泉饮品有限公司、吉林森工 20,000.00 11,641.14 公司按市场原则比 价采购,在关联企 业采购量未达预期 金额.

2 人造板集团有限责任公司、进森林工业 集团有限公司等 接受劳务 吉林省红石林业局、吉林省临江林业 局、吉林省露水河林业局、吉林省三岔 子林业局、吉林省湾沟林业局、吉林森 林工业集团财务有限责任公司 5,000.00 1,007.13 主要系本期森林经 营业务规模缩减, 向关联方采购的劳 务、水、电、建筑 服务以及后勤服务 未达预期金额. 租赁业务 (作为承租 方) 吉林省红石林业局、吉林省露水河林业 局等 10,000.00 3,130.77 主要系本期森林经 营业务规模缩减, 向关联方支付的租 金相应减少. 租赁业务 (作为出租 方) 吉林省三岔子林业局 1,000.00 547.62 主要系公司向关联 方企业出租房产、 土地、林区公路的 租金未达预期金额. 代理进出口 中国吉林森林工业集团进出口有限责 任公司 500.00 本公司按市场化原 则选择供应商.本 期未与该公司开展 业务. 销售商品 中国吉林森林工业集团进出口有限责 任公司、吉林省红石林业局、吉林省白 石山林业局、吉林省露水河林业局、吉 林省三岔子林业局、吉林省临江林业 局、吉林森工集团松江河林业有限公 司、中国吉林森林工业集团有限责任公 司、吉林森工人造板集团有限责任公司 等20,000.00 13,546.87 本期向对关联方的 销售商品未达预期 金额所致. 年末借款余 额 中国吉林森林工业集团财务有限责任 公司、吉林森工集团投资有限公司 50,000.00 本期现金回笼情况 较好,未向森工财 务公司、森工投资 公司借款. 借款利息 中国吉林森林工业集团财务有限责任 公司、吉林森工集团投资有限公司 3,000.00 本期现金回笼情况 较好,未向森工财 务公司、森工投资 公司借款. 年末存款余 额 吉林森林工业集团财务有限责任公司 80,000.00 79,838.28 存款利息收 入 吉林森林工业集团财务有限责任公司 280.00 219.15

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(三)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元 关联交易类别 关联人 本次预 计金额 占同类 业务比 例(%) 本年年初 至披露日 与关联人 累计已发 生的交易 金额

2018 年实 际发生金 额 占同类 业务比 例(%) 本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因 购买商品吉林省红石林业局、吉林 省露水河林业局、吉林省 泉阳林业局、吉林森工人 造板集团有限责任公司、 吉林森工人造板资产管理 有限公司、吉林森工森林 特色食品有限公司、吉林 省林海雪原 饮 品有 限公司、中国吉林森林工业集 团进出口有限责任公司、 吉林森工开发建设集团有 限公司、中石化易捷销售 有限公司、吉林森工碳资 产管理有限公司等 20,000.00 19.82 2,275.32 11,641.14 13.20 主要系本期 公司经营规 模扩大,预计 向关联方采 购增加所致 接受劳务吉林省红石林业局、吉林 省露水河林业局、吉林森 林工业集团财务有限责任 公司、吉林森工开发建设 集团有限公司等 2,000.00 9.27 1,007.13 24.68 主要系本期 向关联方采 购的劳务、 水、电、建筑 服务以及后 勤服务等预 计增加所致 租赁业务(作为 承租方) 吉林省红石林业局、吉林 森工森林康养发展集团有 限责任公司、中国吉林森 林工业集团 有 限责 任公司、赵志华、陈爱莉等 5,000.00 95.00 3,130.77 92.03 主要系提取 育林基金及 关联方租赁 业务增加所 致租赁业务(作为 出租方) 中国吉林森林工业集团有 限责任公司、吉林省红石 林业局等 1,000.00 100.00 547.62 100.00 主要系吉林 省红石林业 局租赁红石 分公司房产、 土地、林区公 路所致 代理进出口 中国吉林森林工业集团进 出口有限责任公司

500 100.00 主要系本期 预计公司进 出口业务增 加所致

4 销售商品中国吉林森林工业集团有 限责任公司、吉林省红石 林业局、吉林省泉阳林业 局、吉林森工集团松江河 林业有限公司、吉林省三 岔子林业局、吉林森工人 造板集团有限责任公司、 吉林森工人造板资产管理 有限公司、吉林森工森林 康养发展集团有限责任公 司、吉林森工森林特色食 品有限公司、吉林省林海 雪原饮品有限公司、吉林 森工开发建设集团有限公 司、中石化易捷销售有限 公司、北京睿德嘉信商贸 有限公司等 20,000.00 11.80 2,883.21 13,546.87 8.79 主要系公司 为增加销售 范围,提高产 品的市场竞 争力,拓宽公 司主营产品 销售渠道,加 大对关联方 的销售力度 所致 年末借款余额 中国吉林森林工业集团财 务有限责任公司、吉林森 工集团投资有限公司 30,000.00 12.00 本期预计向 森工财务公 司、森工投资 公司借款

3 亿 元作为流动 资金周转使 用. 借款利息吉林森林工业集团财务有 限责任公司、吉林森工集 团投资有限公司 1,800.00 16.07 本期预计向 关联方借款 额度、期限增 加所致 年末存款余额 吉林森林工业集团财务有 限责任公司 80,000.00 90.00 61,372.79 79,838.28 89.16 存款利息收入 吉林森林工业集团财务有 限责任公司 280.00 90.00 65.94 219.15 42.66

二、关联方介绍和关联关系

(一)控股股东情况 公司名称:中国吉林森林工业集团有限责任公司 法人代表:于海军 注册地址:长春市人民大街

4036 号 注册资本:50,554 万元人民币

5 成立日期:1999 年4月28 日 经营范围为:森林抚育、植树造林、采伐制材、森林管护、中药材种植;

经 营木材、锯材、人造板、木质家具、百叶窗、地板等各种木制品.林业化工产品 (化学危险品除外) 、林业副产品、小野菜、森林菌类、林副土特产品、金属材 料、五金化工产品、建材、普通机械、矿产品;

房地产开发与经营;

投资;

汽车 租赁;

承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;

对外派遣实施上述境 外工程所需的劳务人员;

(以下经营项目由子公司凭许可证经营)瓶(桶)装饮 用水生产销售;

苗木经营;

经济动植物养殖;

国内外旅游业;

电子商务;

担保、 保险代理、典当、信贷咨询、资本运营及有关金融业务(法律法规和国务院决定 禁止的,不得经营;

许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营;

一般经营项目 可自主选择经营) . 截至公告披露日,森工集团持有本公司 280,854,080 股,占公司总股本的 39.18%,是公司的控股股东.

(二)不存在控制关系的关联方情况 序号企业名称 与本企业关系 基本情况

1 吉林省红 石林业局 同一母公司 住所 桦甸市红石镇 法定代表人 孙颖奇 注册资本

25000 万元 经济性质 国有企业 集团控股比例 100% 经营范围 木材、木制品、林副产品加工及销售;

公路工程建筑、公路养护 服务(以上项目仅限下属企业经营);

物资、电力、暖气、自来 水供应及销售;

预包装食品、散装食品批发兼零售;

钢材、木材、 粮油收购和销售;

五金工具、金属材料、黄金制品、白银制品、 珠宝首饰、建筑材料加工及销售;

燃料油(除危险品外)、化工 原料、化工产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、 易制毒化学品)销售;

中草药、苗木、菌类、坚果、山野菜种植、 加工及销售;

蜂蜜、灵芝孢子粉生产、加工及销售(依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2 吉林省三 岔子林业 局 同一母公司 住所 白山市江源区三岔子镇 法定代表人 宋健 注册资本

46000 万元 经济性质 国有企业 集团控股比例 100% 经营范围 森林经营,木材生产,木制品加工销售,企业内部客货运输,企6业内部机械制造修理, 物资储备供应, 畜牧养殖销售, 中药材 (国 家限制和禁止经营的品种除外)及农作物种植销售,房地产开 发;

,林特产品采集加工销售 奇石加工销售(不含文物和国家禁 止经营的品种);

绿化苗木种植驯化(国家重点保护的野生植物 除外);

森林旅游;

森林防预***锅炉安装修理;

锅炉配件、水 暖器材、耐火材料零售,电力供应(按供电合同经营)、铁路专 用线有偿使用,房屋机械设备租赁,局内自有闲置报废房屋、机 械设备销售,汽车修理;

机械配件制造及销售,(不含国家限制 发展和须要前置审批的品种)企业内部道路及房屋维修,环境卫 ........