PDF《公司代码：600830 公司简称：香溢融通》

2015 年第一季度报告

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17 公司代码:600830 公司简称:香溢融通 香溢融通控股集团股份有限公司

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17 目录

一、 重要提示.

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二、 公司主要财务数据和股东变化.3

三、 重要事项.5

四、 附录.7

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一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告. 1.3 公司负责人孙建华先生、 主管会计工作负责人沈成德先生 及会计机构负责人 (会计主管人员) 夏卫东女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 1.4 本公司第一季度报告未经审计.

二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 3,442,067,605.41 3,076,773,301.06 11.873 归属于上市公司股东的 净资产 1,981,516,607.54 1,871,155,998.46 5.898 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流 量净额 -88,795,656.09 -16,176,160.94 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 营业总收入 310,595,676.61 252,254,683.61 23.128 归属于上市公司股东的 净利润 23,268,803.64 21,036,392.13 10.612 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 12,196,302.30 5,504,925.41 121.553 加权平均净资产收益率 (%) 1.236 1.161 增加 0.075 个百分点 基本每股收益(元/股) 0.051 0.046 10.870 稀释每股收益(元/股) 0.051 0.046 10.870 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 1,241,514.33 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性 的税收返还、减免

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17 计入当期损益的政府补助,但与公司正常 经营业务密切相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 1,380.00 对外委托贷款取得的损益 15,912,536.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出672,962.82 少数股东权益影响额(税后) -2,298,793.77 所得税影响额 -4,457,098.36 合计 11,072,501.34 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 39,308 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东性质 股份状 态 数量 浙江烟草投资管理有 限责任公司 54,710,381 12.04

0 无 国有法人 浙江香溢控股有限公 司45,000,000 9.9

0 无 国有法人 中天发展控股集团有 限公司 22,881,625 5.04

0 无 境内非国 有法人 浙江中烟工业有限责 任公司 13,500,000 2.97

0 无 国有法人 宁波市郡庙企业总公 司12,546,841 2.76

0 质押 12,546,841 其他 宁波大红鹰投资有限 公司 5,460,000 1.2

0 无 其他 孙红丽 4,588,581 1.01

0 未知 境内自然 人 陈莲钦 3,384,300 0.74

0 未知 境内自然 人 浙江国信控股集团有 限责任公司 3,327,138 0.73

0 无 其他 钟立欣 1,830,000 0.4

0 未知 境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 种类 数量

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17 浙江烟草投资管理有限责任公司 54,710,381 人民币普通股 54,710,381 浙江香溢控股有限公司 45,000,000 人民币普通股 45,000,000 中天发展控股集团有限公司 22,881,625 人民币普通股 22,881,625 浙江中烟工业有限责任公司 13,500,000 人民币普通股 13,500,000 宁波市郡庙企业总公司 12,546,841 人民币普通股 12,546,841 宁波大红鹰投资有限公司 5,460,000 人民币普通股 5,460,000 孙红丽 4,588,581 人民币普通股 4,588,581 陈莲钦 3,384,300 人民币普通股 3,384,300 浙江国信控股集团有限责任公司 3,327,138 人民币普通股 3,327,138 钟立欣 1,830,000 人民币普通股 1,830,000 上述股东关联关系或一致行动的说 明 中国烟草总公司浙江省公司、浙江中烟工业有限责任公司为中国烟草总 公司全资子公司;

浙江烟草投资管理有限责任公司为中国烟草总公司浙 江省公司全资子公司;

宁波大红鹰投资有限公司为浙江中烟工业有限责 任公司全资子公司;

浙江香溢控股有限公司由浙江省人民政府全额出资 并授权浙江省烟草专卖局行使出资人权力,浙江香溢控股有限公司与中 国烟草总公司浙江省公司存在关联关系.公司未知其它股东之间是否存 在关联关系.

2014 年12 月31 日, 浙江中烟工业有限责任公司将所持公司股份全数划 归浙江中烟投资管理有限公司,相应手续办理中. 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 √不适用

三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用 3.1.1公司主要会计报表项目重大变动情况及原因 单位:元 币种:人民币 项目期末余额 年初余额 增减变动 主要变动原因 应收票据 280,951,200.00 144,058,500.00 95.026% 主要系开展贸易业务,用银行承兑汇票结算 应收账款 119,934,874.46 37,222,135.49 222.214% 主要系应收外汇款增加 预付账款 601,301,631.48 420,914,539.87 42.856% 主要系开展贸易业务,货物尚未收到 可供出售金融资产 185,661,551.20 96,650,551.20 92.096% 主要系可供出售权益按公允价值计量增加 长期股权投资 62,713,110.46 12,713,110.46 393.295% 主要系出资设立上海香溢典当有限公司,相关手续正在 办理中 预收账款 375,454,628.40 184,286,157.75 103.735% 主要系开展贸易业务,用银行承兑汇票结算 本报告期 上年同期 增减变动 经营流动产生的现金流量净额 -88,795,656.09 -16,176,160.94 主要系购买商品、提供劳务支付的现金净额增加 投资活动产生的现金流量净额 -54,850,113.29 24,364,560.32 主要系出资设立上海香溢典当有限公司,相关手续正在 办理中. 筹资活动产生的现金流量净额 54,144,170.72 -21,369,730.00 主要系银行承兑汇票保证收回

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17 现金及现金等价物净增加额 -88,517,320.91 -13,689,534.15 主要系经营活动和投资活动产生的现金流量净额增加 3.1.2 贷款类资产情况 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 年初数 余额比例贷款损失准备 余额比例贷款损失准备 正常 846,785,220.10 74.07% 8,467,852.20 871,719,820.10 74.77% 8,717,198.20 可疑 295,691,629.52 25.87% 57,257,227.99 293,431,629.72 25.17% 56,787,356.51 损失 725,581.23 0.06% 725,581.23 725,581.03 0.06% 725,581.03 合计 1,143,202,430.85 100.00% 66,450,661.42 1,165,877,030.85 100.00% 66,230,135.74 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 √不适用 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 √不适用 公司名称 香溢融通控股集团股份有 限公司 法定代表人 孙建华先生 日期

2015 年4月30 日2015 年第一季度报告

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四、附录 4.1 财务报表 合并资产负债表

2015 年3月31 日 编制单位:香溢融通控股集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 366,552,926.04 502,960,841.16 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 280,951,200.00 144,058,500.00 应收账款 116,730,548.14 34,003,237.15 预付款项 599,756,996.09 419,369,904.48 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 3,044,878.82 2,165,522.97 应收股利 其他应收款 110,741,196.98 110,041,700.02 买入返售金融资产 存货 19,239,293.24 40,781,908.72 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 16,047,720.58 19,762,103.76 流动资产合计 1,513,064,759.89 1,273,143,718.26 非流动资产: 发放贷款及垫款 1,076,751,769.43 1,099,646,895.11 可供出售金融资产 185,661,551.20 96,650,551.20 持有至到期投资 长期应收款 222,305,263.34 230,939,471.58 长期股权投资 83,045,726.97 12,713,110.46 投资性房地产 39,258,231.78 39,733,931.28 固定资产 169,851,496.39 171,203,500.14 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产

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17 无形资产 59,454,646.48 60,224,271.15 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,506,039.59 1,412,090.82 递延所得税资产 41,168,120.34 41,105,761.06 其他非流动资产 50,000,000.00 50,000,000.00 非流动资产合计 1,929,002,845.52 1,803,629,582.80 资产总计 3,442,067,605.41 3,076,773,301.06 流动负债: 短期借款 40,000,000.00 40,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 581,689,800.00 508,187,300.00 应付账款 88,769,580.92 92,115,521.93 预收款项 375,454,628.40 184,286,157.75 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 25,411,993.33 41,176,930.66 应交税费 14,956,760.33 21,896,951.00 应付利息 199,096.17 165,618.84 应付股利 10,677,256.90 10,677,256.90 其他应付款 38,697,545.99 42,460,831.11 应付分保账款 保险合同准备金 11,191,205.64 11,161,205.64 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 5,010,000.00 4,930,000.00 其他流动负债 7,373,391.65 10,824,098.46 流动负债合计 1,199,431,259.33 967,881,872.29 非流动负债: 长期借款 45,190,000.00 46,470,000.00 应付债券 其中:优先股 永续债 长期........