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武汉武商集团股份有限公司 二00 四年度报告 二OO 五年四月十三日 鄂武商 A(000501)2004 年度报告

1 目录

第一节 重要提示…02

第二节 公司基本情况简介…02

第三节 会计数据和业务数据摘要…03

第四节 股本变动及股东情况…06

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………09

第六节 公司治理结构…15

第七节 股东大会情况简介…16

第八节 董事会报告…18

第九节 监事会报告…26

第十节 重要事项…28 第十一节 财务报告…30 第十二节 备查文件目录…31 鄂武商 A(000501)2004 年度报告

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第一节 重要提示 重要提示:本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任.

公司董事李萍因公未能出席董事会,授权刘江超对董事会议案进 行表决. 公司董事长王冬生、总经理刘江超、主管会计工作负责人黄俊声 明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

第二节 公司基本情况简介

一、公司法定名称: 中文:武汉武商集团股份有限公司 英文:WUHAN DEPARTMENT STORE GROUP CO.LTD.

二、公司法定代表人:王冬生

三、公司董事会秘书:万来红 证券事务代表: 李轩联系地址:武汉市汉口解放大道

688 号 联系

电话:027-85714295 传真:027-85714295 电子信箱:[email protected]

四、公司注册/办公地址:武汉市汉口解放大道

688 号 邮政编码:43022 公司国际互联

网址:http://www.wushang.com.cn 公司电子信箱:[email protected]

五、公司信息披露报纸:《中国证券报》、《证券时报》 鄂武商 A(000501)2004 年度报告

3 登载年度报告的中国证监会指定网站的

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:鄂武商 A 股票代码:000501

七、其他有关资料:

1、公司首次注册登记日期:1991 年11 月2日地点:武汉

2、公司变更注册登记日期:2004 年12 月3日地点:武汉

3、企业法人营业执照注册号:4201001101833

4、税务登记号码:420103300251645

5、公司聘请的会计师事务所名称:武汉众环会计师事务所

6、办公地址:武汉市解放大道单洞路口武汉国际大厦 B 栋十六楼

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、公司主要会计数据 项目金额(元) 利润总额 -13,145,106.64 净利润 -69,151,919.78 扣除非经常性损益后的净利润 -47,463,799.09 主营业务利润 614,609,432.77 其他业务利润 91,881,339.71 营业利润 39,955,220.87 投资收益 -18,555,807.80 营业外收支净额 -34,544,519.71 经营活动产生的现金流量净额 335,390,236.54 现金及现金等价物净增减额 30,763,657.48 鄂武商 A(000501)2004 年度报告

4 扣除非经常性损益项目、涉及金额 项目本年发生数 处理长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期 资产产生的损益 1,440,957.84 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,656,713.97 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其 他各项营业外收入 5,986,170.29 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其 他各项营业外支出 -34,771,962.79 合计-21,688,120.69

二、公司近三年的主要会计数据和财务指标 (单位:元)

2002 年度

2004 年度

2003 年度 调整后 调整前 主营业务收入 3,843,350,106.02 3,392,425,596.11 2,739,150,958.76 2,739,150,958.76 净利润 -69,151,919.78 1,952,954.14 1,402,304.14 3,084,414.03 总资产 3,286,350,846.88 3,596,977,785.58 3,465,445,873.92 3,524,005,807.80 股东权益 (不含少数股东权益) 874,105,766.59 943,231,616.37 933,823,774.65 987,391,241.59 每股收益 -0.136 0.004 0.003 0.006 每股净资产 1.72 1.86 1.84 1.95 调整后的每股净资产 1.70 1.83 1.16 1.27 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.66 0.39 0.26 0.26 净资产收益率(%) -7.91 0.21 0.15 0.31 鄂武商 A(000501)2004 年度报告

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三、按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》要求计算 的利润数据 (单位:元) 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 70.31% 67.64% 1.21 1.21 营业利润 4.57% 4.40% 0.08 0.08 净利润 -7.91% -7.61% -0.14 -0.14 扣除非经常性损益后的净利润 -5.43% -5.22% -0.09 -0.09

四、报告期内股东权益变动情况 (单位:元) 项目股本资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 合计期初数 507,248,590 545,267,907.14 57,978,324.57 12,592,969.08 -167,263,205.34 943,231,616.37 本期 增加 - 26,070.00 - - -69,151,919.78 -69,125,849.78 本期 减少 期末数 507,248,590 545,293,977.14 57,978,324.57 12,592,969.08 -236,415,125.12 874,105,766.59 变动 原因 - 接受捐赠非现金 资产 - - 本年净利润转入 - 鄂武商 A(000501)2004 年度报告

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第四节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况 1.股份变动情况表 (截止

2004 年12 月31 日) (单位:股) 本次变动增减(+/-) 本次变动前 配股送股公积金 转股增发其他小计本次变动后

一、未上市流能股份

1、发起人股份 169,970,625 169,970,625 其中:国家持有股份 150,927,732 150,927,732 境内法人持有股份 19,042,893 19,042,893 境外法人持有股份

0 0 其他

0 0

2、募集法人股份 132,888,113 132,888,113

3、内部职工股

0 0

4、优先股或其他

0 0 未上市流通股份合计 302,858,738 302,858,738

二、已上市流通股份

1、人民币普通股 204,273,528 -42 -42 204,273,486

2、境内上市的外资股

0 0

3、境外上市的外资股

0 0

4、其他 116,324 +42 +42 116,366 已上市流通股份合计 204,389,852 204,389,852

三、股份总数 507,248,590 507,248,590 2.股票发行与上市情况 近三年,公司无股票及衍生证券上市交易. 鄂武商 A(000501)2004 年度报告

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二、股东情况介绍 1.报告期末,公司股东总数为 97,673 户. 2.前十名股东持股情况(截止

2004 年12 月31 日) (单位:股) 股东名称年末持 股数增减 变动 持股占 总股本 比例(%) 质押冻结 情况股份 性质 1.武汉国有资产经营公司 150,927,732

0 29.75 无 国家股 2.武汉证券公司 15,636,957

0 3.08 14,917,123 法人股 3. 武汉华汉投资管理有限公司 12,321,995

0 2.43 无 法人股 4.武汉华中电力实业公司 11,663,936

0 2.30 无 法人股 5.长江经济联合发展集团股份 有限公司武汉公司 10,903,949

0 2.15 6,540,000 法人股 6.工商银行武汉分行天安支行 10,522,670

0 2.07 无 法人股 7.中国农行武汉信托投资公司 9,213,880

0 1.82 无 法人股 8.深圳市银信宝投资发展有限公司 8,725,266

0 1.72 无 法人股 9.泉州新鸿基投资顾问有限公司 6,037,819

0 1.19 无 法人股 10.厦门阜成贸易发展有限公司 5,804,469

0 1.14 5,804,469 法人股 前十名股东关系或一致行动的说明: ⑴公司第一大股东持有第三大股东 90%的股权;

⑵国家股股东和其他法人股东之间不存在关联关系;

⑶公司未知第

8、

9、10 名股东之关联关系或是否属于一致行动人. 3.公司控股股东情况简介 ⑴持股 10%以上股东情况简介 武汉国有资产经营公司 法定代表人:李勇 成立日期:1994 年8月12 日 注册资本:123,834 万元 鄂武商 A(000501)2004 年度报告

8 经营范围:授权范围内的国有资产经营管理;

国有资产产权交易;

信息咨询、代理及中介服务. ⑵第一大股东实际控制人情况 第一大股东实际控制人为武汉国有资产管理委员会. 4.公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图 武汉市国有资产管理委员会 100% 武汉国有资产经营公司 29.75% 武汉武商集团股份有限公司 5.前十名流通股股东持股情况(截止

2004 年2月31 日)(单位:股) 股东名称 年末持有流通股数量 种类(A、B、H 股或其它) 桂琼564,700 A 股 苏五平 450,000 A 股 苏三萍 410,100 A 股 陈红方 290,000 A 股 黄伟生 282,366 A 股王星274,000 A 股 李定成 250,000 A 股 刘小云 216,000 A 股 施方平 198,800 A 股李亮194,000 A 股 前十名流通股股东持股情况说明:未知前十名流通股股东间是否存 在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办 法》中规定的一致行动人. 鄂武商 A(000501)2004 年度报告

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第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、基本情况 姓名职务性别 年龄 任期起止日期 年初/年末 持股数量 变动原因 王冬生 董事长 男53 2004.10-2007.10

0 - 刘江超 副董事长、总经理、 党委书记 男49 2004.10-2007.10

0 - 黄绍焱 董事 男54 2004.10-2007.10

0 - 李萍董事 女47 2004.10-2007.10

0 - 胡波董事 男38 2004.10-2007.10

0 - 黄俊董事、副总经理 男50 2004.10-2007.10 18,177 - 刘莉董事、工会副主席 女50 2004.10-2007.10

42 - 李光独立董事 男49 2004.10-2007.10

0 - 喻景忠 独立董事 男41 2004.10-2007.10

0 - 张秀生 独立董事 男53 2004.10-2007.10

0 - 魏劲松 独立董事 男48 2004.10-2007.10

0 - 唐国文 监事长、纪委书记 男52 2004.10-2007.10

17 - 彭曙监事 女38 2004.10-2007.10

0 - 李扶民 监事 男50 2004.10-2007.10

0 - 皮泓监事 女31 2004.10-2007.10

0 - 赵豫婷 监事 女35 2004.10-2007.10

0 万来红 董秘、党委副书记 男56 2004.10-2007.10

0 - 刘聪副总经理 男42 2004.10-2007.10

0 - 张秀英 副总经理 女50 2004.10-2007.10

0 - 郑嘉兴 副总经理 男48 2004.10-2007.10

0 - 王沅副总经理 女43 2004.10-20........