PDF《永力科技》

公告编号:2019-007

1 2018 年度报告 永力科技 NEEQ :

830840 武汉永力科技股份有限公司 Wuhan YongLi Technology Co.

,Ltd 公告编号:2019-007

2 公司年度大事记

一、2018 年1月28 日,公司召 开2017 年度述职报告会和工作总结 会议, 各部门负责人对

2017 年度工作 进行了述职和问题归纳,公司领导对

2017 年度工作进行了总结发言,会议 对2018 年重点工作进行了部署, 会议 还组织对《如何找潜力》等文章进行 了学习交流.

二、2018 年6月10 日、12 日及

14 日,公司连续开展了三场质量管理 的培训活动,共组织高、中层、骨干 员工等

80 多人参加了学习, 参培人员 认真听讲,保持了良好的学习秩序, 通过培训,增强了员工对于质量管理 的深度理解能力和运用水平,有效促 进了公司质量工作向新的台阶迈进.

四、2018 年6月21 日公司组织 参加了在北京举办的 第七届中国国 防信息化装备与技术博览会 ,通过 与相关单位的交流与讨论,了解前沿 的国防信息化装备与技术,同时对公 司产品进行了宣传介绍,与参展单位 进行了沟通交流,了解国防技术的发 展方向,探讨及寻求合作机会.

五、2018 年,公司持续推进精益 制造全员改善及 6S 管理项目, 同时对 发现的问题进行了整改,经过持续的 专项工作,有效地提升了企业的规范 化生产和持续改进的能力,为促进公 司各方面管理工作及产品质量持续提 高打下了基础.

三、2018 年6月公司组织员工进 行了体检活动,这是公司多年来秉承 人文关怀、坚持以人为本、关爱员工 的具体体现,保障了员工能够及时掌 握自身的健康状况,增强员工的健康 意识、 科学养生意识及体育运动意识, 体检现场医生还讲解了生活中的注意 事项.

六、2018 年9月5日,中国宝安 集团股份有限公司将所持有的公司股 份共 28,080,000 股通过股转系统平 台(特定事项协议转让)转让给北京新 雷能科技股份有限公司.新雷能持股 比例为 52%, 成为公司新的控股股东, 公司相应变更了法定代表人并修改了 公司章程. 公告编号:2019-007

3 目录

第一节 声明与提示.5

第二节 公司概况.7

第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项.23

第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息.31

第十节 公司治理及内部控制

32 第十一节 财务报告.37 公告编号:2019-007

4 释义 释义项目 释义 公司、我公司、本公司、股份公司、 永力科技、永力股份、本集团 指 武汉永力科技股份有限公司 国信证券、主办券商 指 国信证券 瑞华 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 中登公司 指 中国登记结算有限责任公司北京分公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其 管理的平台 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 武汉永力科技股份有限公司章程 开关电源 指 利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关 断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源 中国宝安 指 中国宝安集团股份有限公司 新雷能 指 北京新雷能科技股份有限公司 工商局 指 武汉市工商行政管理局及其分局 报告期、本期、本年 指2018 年度 基期、上年、上一年、上期 指2017 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号:2019-007

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人郭霄飞、主管会计工作负责人王继响及会计机构负责人(会计主管人员)王继响保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证 其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 √是否

1、豁免披露事项及理由 本公司生产的军工产品名称、军工客户名称等内容,根据国家相关规定豁免披露. 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1、客户依赖风险 公司专业从事电源技术的研究和应用, 客户集中度较高, 本公 司前五名客户本期的营业收入为 8,319.77 万元(上期: 10,079.37 万元),占总体营业收入的比例为 61.71%(上期: 84.22%).

2、税收优惠政策变化风险 公司根据 《财政部国家税务总局关于部分一般工业企业生产销 售军品暂免征收增值税的通知》 (财税[2011]130 号)和国家国 防科工局综函[2012]9 号文精神, 享受军品收入增值税先征后 返. 如果未来该优惠政策发生变化或者公司不再满足条件, 公 司业绩将受到一定程度影响.

3、同业竞争风险 公司第一大股东北京新雷能科技股份有限公司主营业务为研 发、生产、销售通信航空航天兵器等应用领域的模块电源、定 制电源、大功率电源及电源系统(功率一般小于 10kW),是 国内技术领先的电源供应商. 虽然新雷能为此出具了 《关于保 持公众公司独立性的承诺》,但随着新雷能业务的发展,未来 仍存在其所投资企业或其经营的业务与永力科技存在交叉或 竞争的可能性.

4、控制风险 (1)控股股东不当的控制风险:公司第一大股东北京新雷能 公告编号:2019-007

6 科技股份有限公司持有公司 2,808 万股,占总股本的 52%,在 公司董事会

11 个席位中占有

7 个席位,且董事长系北京新雷 能科技股份有限公司委派, 若其利用其对公司的控股地位, 对 公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司 经营和其他权益股东带来风险.(2)内部人控制风险:董事 王德丰、董事罗荣辉、董事兼总经理林杰、董事兼副总经理许 国强、副总经理张惠军、监事龙道志、总经理助理黄志强在公 司的持股比例分别为 14.345%、14.345%、7.2%、7.2%、1.92%、 1.55%、1.44%,合计为 48%,将可能通过其所持有的股份行使 表决权或利用其担任公司高级管理人员的职务来对公司的发 展战略、生产经营和利润分配等决策产生重大影响.

5、核心技术人员流失的风 险 公司作为高新技术企业, 高素质的科研人才是公司发展的动力 源泉. 公司主营高功率、 高频通信电源、 军用电源、 专用电源、 新型激光电源相关技术研制开发、生产、销售;

模块电源、光 收发模块等,这些产品综合了软开关技术、自动控制技术、电 磁兼容技术以及新型的散热结构方式等高新技术,对产品质 量、 稳定性要求高, 这对公司核心技术人员乃至整个研发团队 的管理体制形成了一定的挑战. 若对科研人员激励、 科研经费 的落实、研发环境的营造等方面的措施不能满足公司发展需 要,将会影响到研发团队和管理人才积极性、创造性的发挥, 造成人才流失.

6、行业技术风险 从20 世纪

70 年代发展至今,电源行业技术革新已经历过

3 个阶段,行业技术发展迅速.因此,从事电源研发生产的企业 将面临研发实力保有、技术持续提升的行业技术变化风险.

7、市场风险 市场竞争加剧及毛利率下降风险, 虽然军用电源行业的现有竞 争格局远没有民用电源行业激烈, 但随着国家对军民融合战略 的推进, 民用电源行业竞争的加剧, 潜在市场竞争者可能逐步 接触和进入军用电源行业,公司或会面临日益激烈的行业竞 争,甚至会导致整个军用电源产品制造商的毛利率下降.

8、政策风险 军用品市场相比民用电源市场, 更易受到政策因素影响, 不论 是在军备采购、 军费计划及行业管制等政策的变化, 或将对公 司经营造成不利影响. 本期重大风险是否发生重 大变化: 否 公告编号:2019-007

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第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 武汉永力科技股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan YongLi Technology Co.,Ltd 证券简称 永力科技 证券代码

830840 法定代表人 郭霄飞 办公地址 武汉市东湖新技术开发区流芳园南路

19 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负 责人 王继响 职务 董事、董事会秘书、副总经理兼财务总监 电话 027-87927928 传真 027-87927966 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http://www.ylpower.com 联系地址及邮政编码 湖北省武汉市东湖新技术开发区流芳园南路

19 号 邮政 编码:430205 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 武汉市东湖新技术开发区流芳园南路

19 号公司董事会秘书 办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2000 年9月29 日 挂牌时间

2014 年7月15 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分 类) C 制造业-C39 计算机、通信和其他电子设备制造业- C399 其他电子设备制造-C3990 其他电子设备制造 主要产品与服务项目 电力电子通信设备、新型激光电源、模块电源、光通讯收 发模块和配件等相关产品研发、生产、销售. 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 54,000,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 北京新雷能科技股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 王彬 ........