PDF《南方阀门》

公告编号:2019-005

1 南方阀门 NEEQ :

833678 株洲南方阀门股份有限公司 Zhuzhou Southern Valve Co.

,Ltd. 年度报告

2018 公告编号:2019-005

2 公司年度大事记

1、

2018 年度, 公司申请国家专利

19 项, 获得国家专利授权

11 项 (其 中发明专利

4 项) ,国际(美国)专利授权

1 项,为拓展国际市场奠定技 术基础.

2、2018 年公司参与的国家重点研发计划《公共建筑用水系统研究及 智能节水设备产品研发与工程示范》与《西北典型区生活节水与污水再生 利用技术研发与示范》项目成功立项. 公告编号:2019-005

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

28 第十一节 财务报告

33 公告编号:2019-005

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司 指 株洲南方阀门股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 挂牌、公开转让 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让 南方通用电气、南方通用 指 株洲南方通用电气有限公司,本公司控股子公司 怀化珠华 指 怀化珠华制造有限公司,本公司控股子公司 南方融富 指 北京南方融富资产管理有限公司,本公司控股子公司 珠华水工业 指 株洲珠华水工业科技开发有限公司,本公司子公司 珠华智慧水务 指 株洲珠华智慧水务科技有限公司,本公司控股子公司 《公司章程》 指 《株洲南方阀门股份有限公司章程》 三会 指 股东大会、董事会和监事会 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 《公司法》 指 现行有效的《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 现行有效的《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号:2019-005

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人黄靖、主管会计工作负责人张庆中及会计机构负责人(会计主管人员)刘芳保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 应收账款回收风险 截止报告期末,公司应收账款为 8848.68 万元. 尽管公司下游行业客户主 要为政府投资的重点项目、大型国企和央企,普遍信誉良好,付款周期有比较 固定的规律性;

但因客户项目普遍存在施工周期长的特点,导致了公司账款 结算期相对较长,形成了一定规模的应收账款.如果客户经营环境恶化,不排 除出现应收账款不能按期收回而发生坏账的情况,继而可能对公司业绩和生 产经营产生一定影响. 控股股东、 实际控制人控股 权下降风险 黄靖作为公司的控股股东,与李梅(与黄靖为夫妻关系)一起合计持有公 司24.92%的股份.构成公司共同实际控制人.但由于其合计持股比例相对 较低,若公司后续进行增发融资,则有可能进一步降低实际控制人的股权比 例,导致控股股东对公司控股权的下降继而可能影响实际控制力的减弱. 税收(财政)政策变化可能引 致的风险 公司属于高新技术企业,企业所得税减按 15%的优惠税率执行.相关税收 优惠政策的实施促进了公司经营业绩的发展,若未来公司不被相关部门认 定为高新技术企业,或国家有关税收优惠政策变化导致公司享受的税收优 惠政策发生变化,公司的税负、盈利水平将受到一定程度影响. 本期重大风险是否发生重 大变化: 是 重大风险相比去年减少了业绩下滑的风险,因公司

2018 年实现营业收入较去年同期增长 31.83%, 净利润较去年同期增长 118.19%,实现扭亏为盈. 公告编号:2019-005

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第二节 公司概况

一、基本信息 公司中文全称 株洲南方阀门股份有限公司 英文名称及缩写 Zhuzhou Southern Valve Co.,Ltd. 证券简称 南方阀门 证券代码

833678 法定代表人 黄靖 办公地址 湖南省株洲市天元区黄河南路

215 号

二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张庆中 职务 副总经理、董事兼董事会秘书 电话 0731-22660839 传真 0731-22660883 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http://www.nfvalve.com 联系地址及邮政编码 湖南省株洲市天元区黄河南路

215 号,邮编

412007 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司证券办

三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

1996 年5月8日挂牌时间

2015 年9月30 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C 制造业-C34 通用设备制造业 主要产品与服务项目 阀门的开发、生产和销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本(股) 60,000,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

2 控股股东 黄靖 实际控制人及其一致行动人 黄靖、李梅

四、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码

914302001842930461 否 注册地址 株洲开发区工业五区 否 注册资本 60,000,000.00 否 报告期内,公司统一社会信用代码,注册地址、注册资本无变化. 公告编号:2019-005

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五、中介机构 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑

8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 贺焕华、胡健 会计师事务所办公地址 中国杭州市钱江路

1366 号华润大厦 B 座

六、自愿披露 适用 √不适用

七、报告期后更新情况 适用 √不适用 公告编号:2019-005

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 125,368,581.07 95,096,913.32 31.83% 毛利率% 46.14% 35.00% - 归属于挂牌公司股东的净利润 2,658,769.68 -14,615,432.40 118.19% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润 -5,201,763.65 -18,358,430.20 71.67% 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂 牌公司股东的净利润计算) 1.31% -6.87% - 加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公 司股东的扣除非经常性损益后的净利润 计算) -2.55% -8.30% - 基本每股收益 0.04 -0.24 116.67%

二、偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 366,363,347.07 337,472,437.72 8.56% 负债总计 151,204,303.97 125,208,446.24 20.76% 归属于挂牌公司股东的净资产 204,998,040.09 202,339,270.41 1.31% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.42 3.37 1.38% 资产负债率%(母公司) 38.67% 34.96% - 资产负债率%(合并) 41.27% 37.10% - 流动比率 1.90 2.06 - 利息保障倍数 1.77 -38.19 -

三、营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 5,318,506.07 527,587.65 908.08% 应收账款周转率 1.13 1.02 - 存货周转率 1.00 1.24 -

四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 8.56% 4.90% - 营业收入增长率% 31.83% -9.69% - 净利润增长率% 114.60% -1,796.84% -

五、股本情况 公告编号:2019-005

9 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 60,000,000 60,000,000 0.00% 计入权益的优先股数量

0 0 - 计入负债的优先股数量

0 0 -

六、非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 2,007,504.20 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外) 9,201,225.01 委托他人投资或管理资产的损益 473,936.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -123,058.37 非经常性损益合计 11,559,607.83 所得税影响数 1,733,941.17 少数股东权益影响额(税后) 1,965,133.33 非经常性损益净额 7,860,533.33

七、补充财务指标 适用 √不适用

八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据 3,965,619.00 应收账款 85,111,740.98 应收票据及应 收账款 89,077,359.98 应收利息 应收股利 600,000.00 其他应收款 14,796,219.05 15,396,219.05 固定资产 31,297,911.23 31,727,235.01 固定资产清理 429,323.78 应付票据 应付账款 42,227,279.37 应付票据及应 付账款 42,227,279.37 应付利息 应付股利 其他应付款 14,268,595.73 14,268,595.73 公告编号:2019-005

10 管理费用 26,537,753.73 17,274,376.66 研发费用 9,263,377.07 收到的其他与 经营活动有关 的现金[注] 5,601,721.60 收到的其他与 经营活动有关 的现金 17,601,721.60 收到的其他与 投资活动有关 的现金[注] 12,000,000.00 [注]:将实际收到的与资产相关的政府补助 12,000,000.00 元在现金流量表中的列报由 收到其他 与投资活动有关的现金 调整为 收到其他与经营活动有关的现金 . 1.本公司根据《财政部关于修订印发

2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会 〔2018〕15 号) 及其解读和企业会计准则的要求编制

2018 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法. 2. 财政部于

2017 年度颁布了 《企业会计准则解释第

9 号――关于权益法下投资净损失的会计处理》 《企业会计准则解释第

10 号――关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》 《企业会计准则解 释第

11 号――关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第

12 号―― 关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》.公司自

2018 年1月1日起执行上述企业会 计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响. 公告编号:2019-005

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第四节 管理层讨论与分析

一、业务概要 商业模式: 根据证监会发布的 《上市公司行业分类指引》 (2012 年修订) , 公司属于大类 C 制造业 中子类 C34 通用设备制造业 .随着公司不断研发和提供高端核心阀门产品及其他智能化水力组件,能为客户带来 节水节能的效果,公司行业延伸至为环保、社会公共服务及其他专用设备制造中的水资源专用机械制造 (C3597 ) ;

同时,公司正在加大探索基于水力模型和物联网技术的智慧水系统集成技术,可以预见公 司未来的行业属性将扩大至信息传输、软件和信息技术服务业(I) . 公司专注供水安全领域

20 余年,已为上千家用户提供供水安全系统解决方案,是国际知名的水锤 问题解决成套方案提供商和跨流域调水安全防控及高效运行系统设备提供商,是全球生产水系统阀门品 种最齐全、口径最大、压力最大的阀门生产厂家之一.公司致力于加强核心制造和核心技术开发能力, 截止报告期末,公司拥有国家专利

47 项(其中发明专利

14 项) ,主编行业标准

12 项,已实施

10 项, 参编、产品入编

36 项国家、行业标准.公司承担的两项 十三五国家重点水资源专项研发计划 课题 正在实施,近年获得两项国家科技进步二等奖. 公司产品广泛应用于水利、市政给排水,在污水处理、工业循环水、建筑给排水、水电等领域具有 较高知名度.公司主要向客户提供高品质阀门产品及优化组合方案,收入来源主要是阀门产品销售. 报告期内,公司正在构建以智能阀门等关键水力组件为基础,以提供系统集成服务为重点的发展模 式. 报告期初至报告披露日,公司商业模式较上年度未发生较大变化. 报告期内变化情况: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 是 √否 主营业务是........