PDF《武汉三特索道集团股份有限公司》

1 武汉三特索道集团股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年04 月2

第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议. 公司负责人卢胜、主管会计工作负责人张泉、总会计师张云韵及会计机构 负责人(会计主管人员)赵良才声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整.

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 108,524,821.52 109,670,074.96 -1.04% 归属于上市公司股东的净利润(元) -38,991,614.84 -27,529,808.82 -41.63% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元) -42,294,585.27 -27,997,705.23 -51.06% 经营活动产生的现金流量净额(元) -5,446,168.64 18,846,304.99 -128.90% 基本每股收益(元/股) -0.28 -0.20 -40.00% 稀释每股收益(元/股) -0.28 -0.20 -40.00% 加权平均净资产收益率 -4.14% -3.39% -0.75% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 3,000,708,790.42 2,863,827,356.57 4.78% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,171,422,790.01 960,717,662.85 21.93% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲 销部分) 1,738,385.16 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 1,617,254.51 主要系南漳古山寨公司、保 康九路寨公司、猴岛旅业公 司报告期收到的政府补助. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -438.35 减:所得税影响额 38,282.26 少数股东权益影响额(税后) 13,948.63 合计 3,302,970.43 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 √ 不适用

4 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形.

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前

10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 9,065 报告期末表决权恢复的优先股股东总 数(如有)

0 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 武汉当代科技产业集团 股份有限公司 境内非国有法人 25.07% 34,761,295

0 质押 22,900,000 武汉东湖新技术开发区 发展总公司 国有法人 7.76% 10,763,305

0 中国工商银行股份有限 公司-东方红新动力灵 活配置混合型证券投资 基金 其他 4.64% 6,430,000

0 广东筠业投资有限公司 境内非国有法人 2.66% 3,688,559

0 严宇媛 境内自然人 2.58% 3,577,614

0 招商银行股份有限公司 -东方红京东大数据灵 活配置混合型证券投资 基金 其他 2.52% 3,500,000

0 武汉创时新一投资发展 有限公司 境内非国有法人 1.35% 1,866,667

0 梁志鹏 境内自然人 1.30% 1,798,586

0 上海弘尚资产管理中心 (有限合伙) -弘尚资产 大视野私募投资基金 其他 1.10% 1,518,701

0 中国工商银行-国联安 德盛小盘精选证券投资 基金 其他 0.90% 1,250,000

0 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份 股份种类

5 数量 股份种类 数量 武汉当代科技产业集团股份有限公司 34,761,295 人民币普通股 34,761,295 武汉东湖新技术开发区发展总公司 10,763,305 人民币普通股 10,763,305 中国工商银行股份有限公司-东方红新动 力灵活配置混合型证券投资基金 6,430,000 人民币普通股 6,430,000 广东筠业投资有限公司 4,074,159 人民币普通股 4,074,159 严宇媛 3,577,614 人民币普通股 3,577,614 招商银行股份有限公司-东方红京东大数 据灵活配置混合型证券投资基金 2,650,000 人民币普通股 2,650,000 武汉创时新一投资发展有限公司 1,866,667 人民币普通股 1,866,667 梁志鹏 1,798,586 人民币普通股 1,798,586 上海弘尚资产管理中心(有限合伙)-弘尚 资产大视野私募投资基金 1,450,001 人民币普通股 1,450,001 中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券 投资基金 1,250,000 人民币普通股 1,250,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东武汉当代科技产业集团股份有限公司与自然人股东罗德 胜为一致行动人,合计持有本公司 25.65%的股份.未知上述 其他股东是否存在关联关系或一致行动人. 前10 名普通股股东参与融资融券业务情况 说明(如有) 公司股东梁志鹏除通过普通证券账户持有 32,600 股外,还通 过兴业证券公司客户信用交易担保证券账户持有 1,765,986 股,实际合计持有 1,798,586 股. 公司前

10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是√否公司前

10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交 易.

2、公司优先股股东总数及前

10 名优先股股东持股情况表 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 不适用

1、合并资产负债表项目重大变动情况及说明 单位:元 会计报表项目 报告期末 年初 报告期末比 年初增减 变动原因 存货 2,492,451.69 127,119,902.60 -98.04% 主要系公司决定将崇阳项目公司所持部分资 产转让,相应资产重分类至持有待售资产;

崇阳生态农庄因股权转让,不再纳入合并范 围,致存货相应减少. 持有待售资产 237,029,777.54 20,790,597.90 1,040.08% 主要系公司决定将崇阳项目公司所持部分资 产转让,相应资产重分类至持有待售资产所 致. 可供出售金融资产0.00 42,780,000.00 -100% 主要系公司根据 新金融工具准则 的相关规 定,本期变更会计政策,将公司持有的金融 资产由 可供出售金融资产 调整至 其他权益 工具投资 所致. 其他权益工具投资292,476,742.00 0.00 -- 主要系公司根据 新金融工具准则 的相关规 定,本期变更会计政策,将公司持有的金融 资产由 可供出售金融资产 调整至 其他权益 工具投资 ,并按公允价值计量所致. 投资性房地产 460,157.30 102,519,667.90 -99.55% 主要系公司决定将崇阳项目公司所持部分资 产转让,相应资产重分类至持有待售资产所 致. 应交税费 15,781,889.32 22,881,655.20 -31.03% 主要系华山索道公司本期支付了

2018 年度应 交企业所得税所致. 持有待售负债 14,153,279.58 34,039.64 41,478.82% 主要系公司决定将崇阳项目公司所持部分资 产转让,相应负债重分类至该科目所致. 其他综合收益 249,696,742.00 0.00 -- 主要系公司根据 新金融工具准则 的相关 规定,本期变更会计政策,将公司持有的金 融资产按公允价值计量,公允价值变动计入 该科目所致.

2、合并利润表项目重大变动情况及说明 单位:元7会计报表项目 报告期 上年同期 同比增减 变动原因 财务费用 25,039,785.96 18,173,373.70 37.78% 主要系公司拓展融资渠道,开展资产证券化, 本期利息支出较上年同期增加所致. 加:其他收益 1,617,254.51 320,467.53 404.65% 主要系本期收到的政府补助较上年同期增加 所致. 投资收益(损失以 - 号填列) 755,906.77 -2,208,435.00 134.23% 主要系本期确认转让南漳地产公司股权的投 资收益及对联营企业的投资收益增加所致. 其中:对联营企业 和合营企业的投资 收益 -845,996.23 -2,208,435.00 61.69% 主要系神农架三特置业有限公司、爱乐玩公 司本期扭亏为盈,公司对其投资收益相应增 加所致. 资产处置收益(损 失以 - 号填列) 169,614.81 12,002.49 1,313.16%主要系公司本期处置了闲置车辆所致. 加:营业外收入 71,768.71 345,470.42 -79.23% 主要系梵净山旅业公司上年同期取得了专项 补助所致. 减:营业外支出 105,339.71 207,939.74 -49.34%主要系本期捐赠支出较上年同期减少所致. 3.其他权益工具投 资公允价值变动 249,696,742.00 0.00 -- 主要系公司根据 新金融工具准则 的相关 规定,本期变更会计政策,将公司持有的金 融资产由 可供出售金融资产 中调整至 其他 权益工具投资 ,其公允价值变动计入其他综 合收益 .

3、合并现金流量表项目重大变动情况及说明 单位:元 会计报表项目 报告期 上年同期 同比增减 变动原因 收到其他与经营活 动有关的现金 1,799,287.61 413,044.41 335.62% 主要系本期收到的政府补助较上年同期增加 所致. 支付的各项税费 17,497,033.58 9,085,061.32 92.59% 主要系华山索道公司本期支付了2018年度应 交企业所得税所致. 处置固定资产、无 形资产和其他长期 资产收回的现金净 额251,000.00 1........