PDF《武汉风帆电化科技股份有限公司 2018 年年度》

武汉风帆电化科技股份有限公司

2018 年年度报告 公告编号:2019-007 证券代码:430221 证券简称:风帆科技 主办券商:长江证券 Wuhan Fengfan Electrochemical Technology Co.

,Ltd.

2018 年度报告 风帆科技 NEEQ :

430221 武汉风帆电化科技股份有限公司 武汉风帆电化科技股份有限公司

2018 年年度报告 公告编号:2019-007 公司年度大事记

2018 年3月19 日-21 日――风帆科技携手德国实乐达亮相墨西哥表面处理 展,于墨西哥克雷塔罗举行.中国表面工程协会马捷秘书长、墨西哥表面精饰行 业协会顾问 Paul 到访风帆展台.

2018 年4月16 日――风帆科技

2017 年年报披露.

2018 年5月11 日――公司第二届董事会第二十次会议于

2018 年5月11 日 审议并通过:任命杨奕女士、陆烽烽先生为公司新任董事 ,任命喻超先生为公司 新任董事会秘书.

2018 年5月30 日――风帆科技第二届董事会第二十一次会议于

2018 年5月30 日审议并通过:任命杨江成先生为公司第二届董事会董事长

2018 年5月30 日――风帆科技第二届董事会第二十一次会议,会议审议通 过了《关于修订公司章程的议案》 .

2018 年6月21 日――风帆科技第二届董事会于

2018 年6月21 日召开了第 二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对风帆墨西哥技术可变资本公司增 加投资的议案》 .

2018 年7月4日――风帆科技完成法人变更并换领营业执照,变更后公司 法人代表为王茂堂先生.

2018 年8月20 日――风帆科技

2018 年半年度报告披露.

2018 年8月20 日――风帆科技成立控股公司武汉风帆新材料科技有限公司.

2018 年11 月19 日――风帆科技成立控股公司武汉风帆表面技术有限公司.

2018 年12 月12 日――风帆科技董事会、监事会 、高管完成换届选举.选 举杨江成、王志军、王茂堂、杨奕、陆烽烽连任第三届董事会董事 ;

选举唐莎、 王琢林连任公司第三届监事会股东代表监事成员,与由公司职工代表大会选举产 生的职工代表监事胡庆跃组成 第三届监事会;

选举杨江成为公司董事长、任命王 茂堂为公司总经理、任命王池为公司副总经理、任命杨奕为公司财务负责人、任 命喻超为公司董事会秘书、选举唐莎为公司监事会主席. 武汉风帆电化科技股份有限公司

2018 年年度报告 公告编号:2019-007 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

6

第三节 会计数据和财务指标摘要

8

第四节 管理层讨论与分析

10

第五节 重要事项

17

第六节 股本变动及股东情况

20

第七节 融资及利润分配情况

22

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

25

第九节 行业信息

29

第十节 公司治理及内部控制

30 第十一节 财务报告.41 武汉风帆电化科技股份有限公司

2018 年年度报告 公告编号:2019-007 释义 释义项目 释义 公司、风帆科技 指 武汉风帆电化科技股份有限公司 公司章程 指 武汉风帆电化科技股份有限公司公司章程 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 风帆表面 指 武汉风帆表面工程股份有限公司 汇源精细 指 武汉汇源精细化学品有限公司 武汉菲尼克 指 武汉菲尼克化学有限公司 风帆国贸 指 武汉风帆国际贸易有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本年度 指2018 年01 元01 日至

2018 年12 月31 日 武汉风帆电化科技股份有限公司

2018 年年度报告 公告编号:2019-007

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人王茂堂、主管会计工作负责人杨奕及会计机构负责人(会计主管人员)程桂芳保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1、研发风险 研发产品需要准确定位,行业对产品的各种性能指标日趋提高, 对公司技术水平、产品研发能力、创新能力、把握市场前沿技 术趋势能力要求较高.公司必须不断提高相应技术水平,持续 为市场提供更高技术水平的产品满足客户需要,同时也才能获 得更好的服务收益,因此公司新产品受市场变化影响,使新产 品从研发到投产进入市场,是否能够赢利存在不确定性.

2、经营风险 最近几年,政府对中小企业出台了许多优惠政策,这有利于中 小企业的经营,公司虽然有多年的经营经验,并且在国内已经 形成自己的营销体系和模式,但是,由于经营受着不同因素的 影响,从而风险带着不确定性的特点,因而公司经营风险也是 存在的.投资人应该充分认识市场变化带来的风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 武汉风帆电化科技股份有限公司

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第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 武汉风帆电化科技股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan Fengfan Electrochemical Technology Co.,Ltd. 证券简称 风帆科技 证券代码

430221 法定代表人 王茂堂 办公地址 武汉市江汉区菱角湖路

8 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 喻超 职务 董事会秘书 电话 027-85626638 传真 027-85870742 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.fengfan.net.cn 联系地址及邮政编码 武汉市江汉区菱角湖路

8 号二楼,邮编:430015 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

1984 年11 月18 日 挂牌时间

2013 年7月2日分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C 制造业-26 化学原料和化学制品制造业-266 专用化学产品制造 -2661 化学试剂和助剂制造 主要产品与服务项目 表面处理添加剂的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本(股) 38,292,024 优先股总股本(股)

0 做市商数量

2 控股股东 杨江成 实际控制人及其一致行动人 杨江成

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 武汉风帆电化科技股份有限公司

2018 年年度报告 公告编号:2019-007 统一社会信用代码

914201127375066040 否 注册地址 武汉市东西湖区新城十路(7) 否 注册资本(元) 38,292,024 是

五、 中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特

8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 王劲松、刘美凤 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路

8 号院

7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用 武汉风帆电化科技股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 99,022,554.99 98,121,079.02 0.92% 毛利率% 45.58% 49.77% - 归属于挂牌公司股东的净利润 10,518,167.08 12,104,075.99 -13.10% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 9,738,943.84 11,109,748.86 -12.34% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 17.79% 29.36% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 16.47% 26.94% - 基本每股收益 0.33 0.58 -43.10%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 90,435,651.36 86,061,676.74 5.08% 负债总计 25,367,738.62 38,851,112.89 -34.71% 归属于挂牌公司股东的净资产 65,095,098.77 47,211,702.63 37.88% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.70 1.82 -6.59% 资产负债率%(母公司) 22.53% 46.27% - 资产负债率%(合并) 28.05% 45.14% - 流动比率 3.17 1.96 - 利息保障倍数 42.51 70.96 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 849,385.67 87,382.61 872.03% 应收账款周转率 4.68 5.84 - 存货周转率 1.70 1.89 - 武汉风帆电化科技股份有限公司

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 5.08% 40.53% - 营业收入增长率% 0.92% 29.08% - 净利润增长率% -19.61% 74.50% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 38,292,024 26,000,020 47.28% 计入权益的优先股数量

0 0 0% 计入负债的优先股数量

0 0 0%

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动性资产处置损益 5,222.22 越权审批,或无正式批准文件,或偶发的税收返还、优惠 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相 关,符合国家政策,按照一定标准定额或定量持续享受的 政府补助除外 988,646.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -24,041.00 非经常性损益合计 969,828.16 所得税影响数 190,604.92 少数股东权益影响额(税后) 非经常性损益净额 779,223.24

七、 补充财务指标 适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 √不适用 武汉风帆电化科技股份有限公司

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式 公司属于化学原料及化学制品制造业(C26),主要从事表面处理添加剂的研发、生产与销售.拥有 专业的研发........