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中国中铁股份有限公司 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED

2008 年第一季度报告 (股票代码:601390)

601390 中国中铁股份有限公司

2008 年第一季度报告 目录§1 重要提示.

2 §2 公司基本情况.3 §3 重要事项.5 §4 附录.7

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2008 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任. 1.2 公司独立董事辛定华先生因公出差未能出席本次董事会会议, 委托独立董事贡华章先 生代为出席并行使表决权. 1.3 公司第一季度财务报告未经审计. 1.4 公司负责人董事长石大华、 总裁李长进, 主管会计工作负责人财务总监李建生及会计 机构负责人财务部部长杨良声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整.

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2008 年第一季度报告 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 218,568,776,999.32 215,212,720,044.28 1.56% 所有者权益(或股东权益)(元) 55,805,757,774.56 55,422,831,936.04 0.69% 归属于上市公司股东的每股净资 产(元) 2.62 2.60 0.69% 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 (元) -2,515,116,975.76 -115.58% 每股经营活动产生的现金流量净 额(元) -0.12 不适用 报告期 年初至报告期 期末 本报告期比上年 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润 (元) 524,842,896.42 524,842,896.42 不适用 基本每股收益(元) 0.02 0.02 不适用 扣除非经常性损益后基本每股收 益(元) 0.02 0.02 不适用 稀释每股收益(元) 不适用 不适用 不适用 全面摊薄净资产收益率(%) 0.01 0.01 不适用 扣除非经常性损益后全面摊薄净 资产收益率(%) 0.01 0.01 不适用 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元) 非流动资产处置损益 1,383,850.68 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 15,758,965.22 债务重组损益 925,143.01 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 -106,807.00 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 -149,233.26 除上述各项之外的其他营业外收支净额 38,649,112.14 所得税影响 9,701,043.45 其他非经常性损益项目 -549,508.99 合计 65,612,565.25

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2008 年第一季度报告 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 1,284,053(其中 H 股股东总数为 35,602 户) 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条 件流通股的数量 种类 HKSCC NOMINEES LIMITED (注) 3,605,197,000 境外上市外资股 中国工商银行-南方成份精 选股票型证券投资基金 82,933,585 人民币普通股 中国工商银行-南方隆元产 业主题股票型证券投资基金 72,000,000 人民币普通股 中国银行-南方高增长股票 型开放式证券投资基金 62,263,384 人民币普通股 中国建设银行-华夏优势增 长股票型证券投资基金 42,233,455 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司 -分红-个人分红-005L- FH002 沪41,794,983 人民币普通股 中国工商银行-南方绩优成 长股票型证券投资基金 38,188,286 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限 公司-万能-个险万能 35,990,983 人民币普通股 中国农业银行-景顺长城内 需增长贰号股票型证券投资 基金 26,599,931 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司 -传统-普通保险产品- 005L-CT001 沪25,525,983 人民币普通股 注:HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的 H 股乃代表多 个客户持有. 2.3 其他事项 本公司网下向配售对象配售的 1,402,550,000 股股票于公司 A 股股票上市日

2007 年12 月3日起锁定

3 个月后方可上市流通,该部分股票于

2008 年3月3日起开始上市流通. 详见本公司于

2008 年2月26 日登载于上海证券交易所网站及

2008 年2月26 日刊载于 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的相关公告.

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2008 年第一季度报告 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 不适用 项目 本报告期末 上年度期末 或上年同期 增减变动% 变动说明 递延所得税负 债192,027,896.21 314,959,648.58 -39.03 所得税政策变更所致 外币报表 折算差额 154,442,639.51 23,920,157.64 545.66 境外项目外币余额折算 币产生 人民 财务费用 736,407,243.47 160,673,333.17 358.33 人民币升值产生汇兑损 银行借款金额增加、 利率提高产生 失、 贷款 资产减值损失 74,606,940.95 21,018,583.38 254.96 生产规模扩大存货增加 所致 投资收益 187,774,646.49 -13,742,862.28 1466.34 H 股募集资金投资产生 净利润 630,828,746.67 252,453,375.51 149.88 生重 A+H 同步上市后, 公司资 产规模和盈利基础均发 大变化所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用不适用 简称 旺海怡康 )向原告借款 2.2 亿,本公司子公司中铁建工与另外

4 名法人/自然人对前 述借 ,该案进入重整程序.各主要债权人(包括中铁建工) 分别 书》 对案件进行了判决.主要判决如下:

一、被告旺海怡康应在本判决生效之 日起

30 日内向原告深发展宝安支行清偿借款本金

22000 万元及相应利息;

二、被告中铁 √ 本公司

2007 年度报告中已经披露的重大诉讼在报告期内的进展情况如下: 原告为深圳发展银行深圳宝安支行.深圳市旺海怡康实业发展有限公司(以下 款提供连带保证担保.因旺海怡康到期不能还款,原告于

2004 年11 月23 日将旺海 怡康及包括中铁建工在内的

5 名保证人诉至法院. 后因旺海怡康被申请破产, 法院裁定本 案诉讼中止.由于中铁建工同时是旺海怡康投资建设的政协联谊大厦的总承包人,因此, 中铁建工向法院申报了债权.

2007 年8月,深圳市绿景企业管理集团有限公司(以下简称 绿景集团 )向深圳 中院申请重整,经深圳中院裁定 与深圳市绿景企业管理集团有限公司达成《债权转让协议书》,协议约定:中铁建 工将其已向旺海怡康管理人申报的债权全部转让给绿景集团,转让价以法院最终裁决确 认的债权金额为准,鉴于中铁建工同时是旺海怡康的担保人,绿景集团在本协议签署后 即就解除中铁建工担保责任或代担保人偿还全部债务与深圳发展银行深圳宝安支行进行 磋商,以置换担保人或以中铁建工、银行认可的方式解决中铁建工的担保责任问题.截止2008 年3月31 日, 深圳市绿景企业管理集团有限公司共支付上述债权转让款

2798 万元.

2007 年12 月22 日,广东省高级人民法院以 (2004)粤高法民二初字第

35 号《民 事判决

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2008 年第一季度报告 建工 3.3 司控股股东中国铁路工程总公司承诺, 自本公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起 托他人管理所持有的本公司 A 股股份. 述股份可以上市流通和转让.但是,若本公司 H 股发行成功,中国 适用 √不适用 单位:元序号证券 码 期末持有数 量(股) 初始投资 金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目 对上述判决确定的债务承担连带清偿责任.中铁建工清偿债务后,有权按《中华人 民共和国担保法》第十二条规定,向被告旺海怡康追偿,或者要求承担连带责任的其他 保证人清偿其应当承担的份额.虽然判决书载明的日期为

2007 年12 月22 日,但2008 年3月10 日,法院才向中铁建工发出传票,通知中铁建工

2008 年3月18 日15 时到法 院当庭宣判.中铁建工已于

2008 年4月1日提起上诉. 除2007 年度报告中已披露的重大诉讼、仲裁外,报告期内中国中铁无新发生的重大 诉讼、仲裁情况. 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 不适用 公 三十六个月内,中国铁路工程总公司不转让或者委 承诺期限届满后,上 铁路工程总公司在履行有关程序后将其所持本公司的股份转为 H 股进行配售或流通不受 上述时间限制.中国铁路工程总公司严格按照以上承诺履行. 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及原因说明 3.5 证券投资情况 √适用 不适用 代 证券简称

1 601328 交通银行 35,936,203 62,783,015 400,258,182 561,323,491 可供出售金融资产

2 600100 同方股份

0 268,400,000 393,200,000 可供出售金融资产 8,000,000 180,000,00

3 000050 深186,390,000 可供 天马 A 19,000,000 195,890,000 283,860,000 出售金融资产

4 601601 中国太保 6,005,000 7,794,000 156,550,350 296,947,250 交易性金融资产/可 供出售金融资产

5 600978 宜华木业 8,700,000 72,600,000 102,486,000 164,604,000 可供出售金融资产

6 000518 四环生物 13,793,880 7,937,897 69,521,155 91,867,241 可供出售金融资产

7 161303 宝盈策略基金 6,270,534 9,970,443 9,586,242 2,086,860 交易性金融资产/可 供出售金融资产

8 601898 中煤能源 290,317 4,886,035 4,835,625 交易性金融资产/可 供出售金融资产

9 601186 中国铁建 424,514 3,854,587 4,127,592 交易性金融资产/可 供出售金融资产

10 600036 招商银行 50,000 1,571,450 1,608,500 交易性金融资产 合计 - 537,787,427 1,213,263,646 1,793,888,842 - 中国中铁股份有

2008 年4月29 日 限公司 法定代表人: 石大华

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2008 年第一季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表

2008 年3月31 日 编制单位:中国中铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 57,289,900,498.04 58,896,098,126.28 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 165,487,189.30 165,792,248.38 应收票据 385,157,155.34 508,611,092.09 应收账款 33,738,222,423.37 39,940,782,384.33 预付款项 15,596,960,467.47 10,540,177,083.77 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 2,895,643.91 112,088.63 应收股利 297,612.00 3,897,735.02 其他应收款 13,112,124,221.75 12,324,231,133.39 买入返售金融资产 存货 54,443,854,916.71 49,338,522,001.45 一年内到期的非流动资产

0 其他流动资产 389,053,982.30 271,882,891.21 流动资产合计 175,123,954,110.19 171,990,106,784.55 非流动资产: 发放贷款及垫款 188,780,600.00 989,468,902.18 可供出售金融资产 1,402,329,150.10 1,955,036,493.60 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 4,347,721,228.40 4,359,499,884.19 投资性房地产 912,233,805.19 902,872,910.53 固定资产 18,740,695,130.46 16,919,914,185.13 在建工程 6,922,215,687.64 8,343,355,054.95 工程物资 889,089,654.27 684,425,532.95 固定资产清理 6,636,454.79 5,118,113.91 生产性生物资产 油气资产 无形资产 6,202,081,501.46........