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中国中铁股份有限公司 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED

2008 年半年度报告 (股票代码:601390) 中国中铁股份有限公司

2008 年半年度报告(A 股)

1 目录

第一节 重要提示.

2

第二节 公司基本情况.3

第三节 董事长致辞

7

第四节 股本变动及股东情况.10

第五节 董事、监事和高级管理人员

15

第六节 董事会报告

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第七节 重要事项.24

第八节 财务会计报告.44

第九节 备查文件目录.183 中国中铁股份有限公司

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第一节 重要提示

一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、公司半年度财务报告未经审计.

四、本公司不存在大股东占用资金情况.

五、公司负责人石大华、主管会计工作负责人李建生及会计机构负责人(会计主管人员) 杨良声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整.

六、词汇及技术术语

1、公司、本公司、中国中铁: 中国中铁股份有限公司

2、本集团:公司及其子公司

3、中铁工:中国铁路工程总公司

4、BT: 建设―转让(Build - Transfer) 模式

5、BOT: 建设―经营―转让(Build C Operate C Transfer) 模式

6、PPP: 私人建设―政府租赁―私人经营 (Private Builid-Public Lease-Private Operate)模式

7、道岔:在单条轨道变为两条轨道的地方用以移动轨道以改变线路的组件,道岔用于铁 路上.

8、桁架:一种上下平行梁中间加人字交叉支撑的结构,一般采用钢桁架和混凝土桁架.

9、斜拉桥:以桥梁索塔为中心,在索塔两面布设对称数量的缆索,通过缆索对称斜向张 拉来平衡桥梁恒载、 动载等荷载的桥梁形式, 通常根据塔梁固结与否分为漂浮体系斜拉桥、 半漂浮体系斜拉桥等.

10、敞口:在担保协议中,担保到期日为项目满足一定条件时或之后的某个期限而非一个 具体确定的日期. 中国中铁股份有限公司

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第二节 公司基本情况

一、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:中国中铁股份有限公司 公司法定中文名称缩写:中国中铁 公司英文名称:CHINA RAILWAY GROUP LIMITED 公司英文名称缩写:CHINA RAILWAY

2、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:中国中铁 公司 A 股代码:601390 公司 H 股上市交易所:香港联合证券交易所 公司 H 股简称:中国中铁 公司 H 股代码:0390

3、 公司注册地址:北京市丰台区星火路

1 号 公司办公地址:北京市丰台区莲花池南里

26 号 邮政编码:100055 公司国际互联网

网址:www.crec.cn 公司电子信箱:[email protected]

4、 公司法定代表人:石大华 中国中铁股份有限公司

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5、 公司董事会秘书:于腾群

电话:010-51845717 传真:010-51842057 E-mail:[email protected] 联系地址:北京市丰台区莲花池南里

26 号

6、 公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点:公司董事会办公室

7、公司其他有关资料: 公司首次注册登记日期:2007 年9月12 日 注册地点:中华人民共和国国家工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:1000001004117(10-10) 税务登记号码:

110106710935003 组织机构代码: 71093500-3 公司聘请的境内会计师事务所名称:德勤华永会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京东长安街

1 号东方广场东方经贸城西 二办公楼

8 层 公司聘请的境外会计师事务所名称:德勤?关黄陈方会计师行 中国中铁股份有限公司

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5 公司聘请的境外会计师事务所办公地址:香港金钟道

88 号太古广场一座

35 楼

二、主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标 单位:千元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产 234,125,632 215,212,719 8.79 所有者权益(或股东权益) 56,631,501 55,422,832 2.18 每股净资产(元) 2.66 2.60 2.31 报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业利润 2,556,240 2,125,095 20.29 利润总额 2,772,830 2,240,482 23.76 净利润 1,883,528 1,376,855 36.80 扣除非经常性损益后的净利 润1,291,304 208,642 518.91 基本每股收益(元) 0.09 0.11 -18.18 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元) 0.06 0.09 -33.33 净资产收益率(%) 3.33 16.48 减少 13.15 个百分点 经营活动产生的现金流量净 额-3,518,160 -4,481,306 -21.49 每股经营活动产生的现金流 量净额 -0.17 -0.35 51.43

2、非经常性损益项目和金额: 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 -6,265 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 -25,927 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -184,398 贷款及应收款项投资收益 -113,809 处置长期股权投资收益 -3,464 处置交易性金融资产损失(收益) -38,708 可供出售金融资产利息收入 -2,501 处置可供出售金融资产收入 -24,731 结构性存款利息收入 -365,775 非经常性损益的所得税影响数 166,876 归属少数股东非经常性损益的影响数 6,478 合计 -592,224 中国中铁股份有限公司

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3、国内外会计准则差异: 单位:千元 币种:人民币 净利润 净资产 本期数 上期数 期初数 期末数 按中国会计准则 2,158,799 1,544,915 58,929,469 60,818,230 按国际会计准则调整的分项及合计: - 应付福利费及工 效挂钩工资 -1,173,632 -长期待摊费用 17,104 - 子公司定向增发 94,305 -处置子公司收益 (损失) -3,710 -服务特许经营安 排29,572 139,072 - 股权分置流通权 -171,364 -171,364 - 其他 -11,189 -11,189 - 以上各项对应之 递延所得税 -7,393 322,163 -34,768 按国际会计准则 2,180,978 801,145 58,746,916 60,739,981 国内外会计准则差异 的说明 本境内外财务报表差异调节表是中国中铁股份有限公司按照中国证券监督 管理委员会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一 般规定》(2007年修订)的有关规定而编制的.本财务报表按财务报表附注2所述 的编制基础编制,不同于按国际财务报告准则而编制的财务报告. 本公司按中国企业会计准则编制的2008年半年度财务报表的净利润为人 民币2,158,799千元及净资产为人民币60,818,230千元,其与按国际财务报告准 则编制的财务报表列报的净利润和净资产的重要差异如下:

2008 年6月30 日2008 年1-6 月 净资产 净利润 人民币千元 人民币千元 根据中国企业会计准则编制的财务报表金额 60,818,230 2,158,799 按国际财务报告准则调整: -服务特许经营安排 110,572 29,572 - 股权分置流通权 -171,364 - - 其他 -11,189 - - 以上各项对应之递延所得税 -27,393 -7,393 ____ 根据国际财务报告准则编制的财务报表金额 60,718,856 2,180,978 ____ 中国中铁股份有限公司

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第三节 董事长致辞

2008 年上半年,中国中铁股份有限公司凭借境内外资本运作平台的建立,继续保持 强劲的发展势头, 各项业务指标都有较大的增长. 这主要是得益于广大股东的大力支持以 及管理层和所有员工的共同努力. 公司持续稳定的增长也得到了各界的广泛认可,在2008 年美国《财富》杂志公布的 世界

500 强排名中,本公司排名进一步提升至第

341 位;

在世界品牌实验室编制的

2008 年度 世界品牌

500 强 中排名第

332 位;

在《金融时报》公布的世界

500 强名单中名 列433 位,是中国唯一一家同时进入这三项

500 强名单的基建和建筑类企业.

一、财务业绩

2008 年1-6 月,本公司新签合同额达到 1,798 亿元,与上年同期相比增长 119.2%, 实现营业收入 952.14 亿元,同比增长 25.8%.同期,本公司股东应占利润为 18.84 亿元, 同比增长 36.8%.2008 年上半年公司各项指标都呈现强劲的增长势头,持续的盈利能力 为股东带来了丰厚的回报.

二、业务发展

2008 年1-6 月,本公司凭借所拥有的一体化综合性建设服务平台,各项主营业务继 续稳健发展. 基建建设方面,本公司在

2008 年上半年共新签合同 1,550 亿元,其中包括京沪高速 铁路等多个有重大影响的项目, 进一步巩固了本公司在基建建设方面的市场领先地位. 值 得一提的是,全国唯一一家 高速铁路建造技术国家工程实验室 正式在本公司运作,这 充分体现了本公司在高速铁路建造方面的技术领先优势. 基建建设的大量投资及项目开工也为本公司勘察设计与咨询服务业务的发展提供了 良好的机遇.2008 年上半年,本公司坚持以服务为导向,勘察设计与咨询服务业务也取 得了骄人的业绩. 中国中铁股份有限公司

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8 铁路建设及其他基建项目的大规模投入使得市场对于铁路、 桥梁设备以及其他工程建 设设备的需求不断增长. 公司工程设备和零部件制造业务以铁路、 桥梁专业设备及大型工 程设备为主,适应市场发展趋势,营业收入大幅增加. 房地产开发方面,本公司利用中铁置业这一业务平台,进一步整合旗下房地产资源, 降低运营成本.2008 年上半年,本公司有多项房地产项目开工建设,房地产开发业务收 入进一步提升. 除此之外,本公司矿产资源开发业务也取得了重大进展,在海外成立了合资公司,以 项目换资源 的创新模式投资开发矿产资源. 公司一向十分重视海外业务的发展,2008 上半年公司成立了中铁国际经济合作有限 公司, 联同旗下的中国海外工程有限责任公司共同负责管理公司的海外业务, 全力以赴促 成公司海外发展战略目标的实现.

三、企业文化 本公司拥有一支具有丰富建筑行业知识、 管理技能和营运经验的高级管理团队, 并拥 有一批具有丰富行业专业知识的技术人员. 在长期的历史发展过程中, 本公司形成了包括 企业使命、发展愿景、价值理念、经营宗旨和企业精神在内的企业文化,使本公司具备强 大的凝聚力、高效的项目执行能力以及运用创新的技术和工法完成复杂重要项目的能力. 这是中国中铁的重要优势之一. 在2008 年抗震救灾过程中,正是中国中铁强大的凝聚力、社会责任感及企业使命........