PDF《方大锦化化工科技股份有限公司》

方大锦化化工科技股份有限公司

2012 年度报告全文

1 方大锦化化工科技股份有限公司

2012 年度报告 2013-007

2013 年03 月 方大锦化化工科技股份有限公司

2012 年度报告全文

2

第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

公司负责人易风林、主管会计工作负责人李晓光及会计机构负责人(会计主管人员)任玉华声明:保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 方大锦化化工科技股份有限公司

2012 年度报告全文

3 目录

第一节 重要提示、目录和释义

2

第二节 公司简介.5

第三节 会计数据和财务指标摘要

7

第四节 董事会报告.9

第五节 重要事项.20

第六节 股份变动及股东情况

29

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.34

第八节 公司治理.40

第九节 内部控制.44

第十节 财务报告.46 第十一节 备查文件目录

137 方大锦化化工科技股份有限公司

2012 年度报告全文

4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、方大化工 指 方大锦化化工科技股份有限公司 董事会 指 方大锦化化工科技股份有限公司董事会 监事会 指 方大锦化化工科技股份有限公司监事会 股东会 指 方大锦化化工科技股份有限公司股东会 控股股东、方大集团 指 辽宁方大集团实业有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 辽宁证监局 指 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《方大锦化化工科技股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 重大风险提示 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺;

有关风险公司也已在本报告中描述,请投资 者注意投资风险. 方大锦化化工科技股份有限公司

2012 年度报告全文

5

第二节 公司简介

一、公司信息 股票简称 方大化工 股票代码

000818 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 方大锦化化工科技股份有限公司 公司的中文简称 方大化工 公司的外文名称(如有) FANGDA JINHUA CHEMICAL TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写(如有)FDC 公司的法定代表人 易风林 注册地址 辽宁省葫芦岛市连山区化工街 注册地址的邮政编码

125001 办公地址 辽宁省葫芦岛市连山区化工街 办公地址的邮政编码

125001 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张晓东 宋立志 联系地址 辽宁省葫芦岛市连山区化工街 辽宁省葫芦岛市连山区化工街 电话 0429-2709000 0429-

2709065、2709027 传真 0429-2901152 0429-2901152 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 证券资产部

四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 方大锦化化工科技股份有限公司

2012 年度报告全文

6 首次注册

1997 年09 月16 日 辽宁省葫芦岛市连 山区化工街

1 号211400000016965

211402123728536 12372853-6 报告期末注册

2012 年05 月16 日 辽宁省葫芦岛市连 山区化工街

1 号211400000016965

211402123728536 12372853-6 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 公司上市以来主营业务没有发生重大变化,主要从事烧碱、氯、环氧丙烷及聚醚 等基础化工原料的生产与销售;

报告期内无变更情况. 历次控股股东的变更情况(如有)

1997 年10 月公司股票在深交所挂牌上市,公司原控股股东锦化化工(集团)有 限责任公司(以下简称 锦化集团 )持有本公司股票

25000 万股,占公司总股本

34000 万股的 73.53%;

2006 年实施公司股权分置改革锦化集团支付对价后其所 持本公司股份变更为 207,046,969 股,占总股本的 60.9%,由于股改限售股解禁后 大股东锦化集团 减持 其所持本公司股份最终降至 190,126,969 股, 占公司总股本 的55.92%.

2010 年6月4日锦化集团宣告破产清算, 其持有的本公司 190,126,969 股股份和其他资产被依法进行拍卖,2010 年7月30 日方大集团以 2.33 亿人民币 竞得,成为公司的潜在第一大股东.2010 年3月19 日本公司依法进行重整,同年7月30 日葫芦岛中院批准本公司《重整计划》 .根据 重整计划出资人权益调整 方案 的规定, 大股东方大集团转增并让渡股份后, 持股比例变更为 39.14%,

2011 年11 月16 日方大集团在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将其持有的 本公司 266,177,757 股股份(占本公司总股本的 39.14%)过户手续办理完毕.本 次股权过户后辽宁方大集团实业有限公司为本公司第一大股东.报告期内无变更 情况.

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路乙

19 号华通大厦 B 座2层签字会计师姓名 王君、王世海 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 西藏同信证券有限责任公司 上海市永和路

118 弄24 号 张剑 至2012 年12 月31 日止 方大锦化化工科技股份有限公司

2012 年度报告全文

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2012 年2011 年 本年比上年增减(%)

2010 年 营业收入(元) 2,683,515,199.55 2,970,692,723.44 -9.67% 1,820,585,929.16 归属于上市公司股东的净利润 (元) 17,923,778.53 118,543,020.84 -84.88% 1,159,497,662.66 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) -64,121,333.36 57,792,162.23 -210.95% -17,962,675.81 经营活动产生的现金流量净额 (元) 33,569,461.13 202,463,567.08 -83.42% -19,479,314.81 基本每股收益(元/股) 0.0264 0.1743 -84.85% 1.7051 稀释每股收益(元/股) 0.0264 0.1743 -84.85% 1.7051 净资产收益率(%) 0.91% 7.33% -6.42% 269.42%

2012 年末

2011 年末 本年末比上年末增减 (%)

2010 年末 总资产(元) 2,714,972,544.65 2,648,705,096.58 2.5% 2,823,730,218.56 归属于上市公司股东的净资产 (归属于上市公司股东的所有者 权益) (元) 1,979,570,212.51 1,960,891,958.75 0.95% 1,910,440,098.08

二、非经常性损益项目及金额 单位:元 项目

2012 年金额

2011 年金额

2010 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) 13,657,637.85 44,652,858.64 -30,943,128.44 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 88,430,510.12 34,692,643.76 10,198,928.44 债务重组损益 6,813,317.02 1,682,520,753.11 企业重组费用,如安置职工的支出、整合 费用等 -49,377,008.19 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 10,584,870.46 方大锦化化工科技股份有限公司

2012 年度报告全文

8 合并日的当期净损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -724,636.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,112,204.98 -15,713,899.66 -42,343,096.09 所得税影响额 27,430,334.76 20,278,931.61 392,596,110.36 少数股东权益影响额(税后) 270.08 合计 82,045,111.89 60,750,858.61 1,177,460,338.47 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 方大锦化化工科技股份有限公司

2012 年度报告全文

9

第四节 董事会报告

一、概述 回顾2012年,欧债信用危机阴云笼罩下的全球宏观经济走势不断下行 ,国内氯碱化工行业更是产能过剩竞争激烈,化工 产品市场表现出 量、价 齐跌的疲软态势.公司董事会针对这种情况直面挑战,带领全体干部职工积极应对、通过加大企业 内部管理力度严格控制费用支出、实施技改技措、加强生产工艺指标控制、增大设备维护力度等一系列措施,减弱了产品价 格大幅度下降对公司盈利能力的冲击,成功克服困难实现了盈利.在如此不利的宏观经济环境下公司不但保存了自己,更集 聚了能量为未来发展打下了坚实基础.全年公司主要生产装置一直保持着高负荷运行状态,其中烧碱折百产量实现34万吨, 创造了公司烧碱年产历史最好水平. 报告期,公司实现主营业务收入259,192万元,发生主营业务成本244,662万元,实现主营业务利润14,530万元,主营业务 毛利率5.61%.发生期间费用22,014万元,确认投资收益-1,103万元,实现净利润2,457万元.报告期末,公司资产总额271,497 万元,较期初增加6,627万元;

负债总额68,033万元,较期初增加1,298万元.股东权益总额203,464万元.其中:未分配利润期 末1,961万元,较期初增加1,767万元. 报告期,公司现金及现金等价物净增加额-7,134万元. 报告期,主要产品产量分别为:烧碱(100%)完成340,055吨,是去年同期的110.13%;

环氧丙烷完成 119,550吨,是去 年同期的100.74%;

聚醚完成55,793吨,是去年同期的111.59%.

二、主营业务分析........