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攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 二OO四年度报告 报告期:2004 年1月1日至

2004 年12 月31 日 董事长(签章):

1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

公司董事文林、肖水龙先生未出席董事会,其中肖水龙董事授权任德祚董事代 为行使表决权. 公司2004年年度财务报告已经四川君和会计师事务所审计并出具了标准无保 留意见的审计报告. 本公司董事长任德祚先生、总经理王政先生、总会计师范明先生声明:保证年 度报告中财务报告的真实、完整. 目录

一、公司基本情况简介…2

二、会计数据和主要数据摘要…3

三、股本变动及股东情况…5

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况…9

五、公司治理结构…13

六、股东大会简介…14

七、董事会报告…15

八、监事会报告…33

九、重要事项…36

十、财务会计报告…40 十

一、备查文件…80

2

一、公司基本情况简介

(一)公司法定中文名称 攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 英文名称 PANGANG GROUP SICHUAN CHANGCHENG SPECIAL STEEL CO.,LTD. 英文名称缩写 CSSC

(二)公司法定代表人 任德祚

(三)公司董事会秘书 舒联明 联系地址 攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会办 公室 联系电话 0816-3650392 传真0816-3651872 电子信箱 [email protected]

(四)公司注册(办公)地址 四川省江油市江东路

195 号 邮政编码

621701 国际互连网网址 http://www.cssc.com.cn 电子信箱 [email protected]

(五)公司信息披露报纸 《中国证券报》 、 《证券日报》 登载公司年度报告的中国证监会 指定国际互联网

网址: http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

(六)公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 长城股份 股票代码

000569

(七)其他有关资料 公司首次注册登记日期、地点 1988年8月28 日在四川省江油市工商行政管理局注 册登记,注册资本为53,896万元. 公司最近变更注册登记日期、 地点

1998 年8月12 日在四川省江油市工商行政管理局 变更登记,注册资本为 69,514 万元. 法人营业执照注册号

5107811800888 税务登记号码

510781214308027 公司聘请的会计师事务所名称 四川君和会计师事务所 办公地址 四川省成都市走马街

68 号锦城大厦

10 楼3

二、会计数据和业务数据摘要

(一)公司本年度实现的业务数据如下: (单位:元) 利润总额 7,496,089.20 净利润 6,815,312.60 扣除非经常性损益后的净利润 9,230,722.09 主营业务利润 124,183,054.82 其他业务利润 3,450,799.67 营业利润 9,968,287.17 投资收益 -56,788.48 补贴收入 -- 营业外收支净额 -2,415,409.49 经营活动产生的现金流量净额 -229,047,734.29 现金及现金等价物净增减额 -84,380,160.92 注:扣除的非经常性损益项目及涉及金额 非经常性损益项目 金额(元) 营业外收入 180,146.29 营业外支出 2,595,555.78 合计-2,415,409.49

(二)截止报告期末,公司前三年的主要会计数据和财务指标(单位:元) 项目

2004 年2003 年 (调整后) 本年比 上年增 减(%)

2003 年 (调整前)

2002 年 (调整后)

2002 年 (调整前) 主营业务收入 2,771,756,791.54 1,735,519,757.21 59.71 1,735,519,757.21 1,539,398,653.90 1,539,398,653.90 利润总额 7,496,089.20 8,581,573.27 -12.65 8,581,573.27 10,876,429.37 23,084,377.71 净利润 6,815,312.60 6,206,216.66 9.81 4,494,505.13 9,432,604.10 20,553,540.60 扣除非经常性损益后的 净利润 9,230,722.09 6,612,371.56 39.60 4,900,660.03 8,543,007.04 19,663,943.54 每股收益 0.0098 0.0089 10.11 0.0065 0.0135 0.030 扣除非经常性损益后的 每股收益 0.0132 0.0095 38.95 0.0070 0.0122 0.028 净资产收益率(%) 摊薄 0.804 0.747 7.63 0.535 1.149 2.47

4 加权 0.817 0.754 8.35 0.538 1.163 2.51 扣除非经常性损益后的 净资产收益率(%) 1.089 0.796 36.81 0.584 1.042 2.37 扣除非经常性损益后的 加权净资产收益率(%) 1.106 0.803 37.73 0.587 1.054 2.40 经营活动产生的现金流 量净额 -229,047,734.29 10,364,214.55 -2,309.99 10,364,214.55 23,578,565.11 23,578,565.11 每股经营活动产生的现 金流量净额 -0.329 0.015 -2293.33 0.015 0.034 0.034

2004 年末

2003 年末 (调整后) 本年末 比上年 末增减 (%)

2003 年末 (调整前)

2002 年末 (调整后)

2002 年末 (调整前) 总资产 2,464,853,624.94 2,334,492,477.81 5.58 2,346,700,426.15 2,126,703,340.58 2,138,911,288.92 股东权益(不含少数股东 权益) 847,494,837.76 830,352,324.56 2.06 839,761,549.53 820,252,834.95 831,373,771.45 每股净资产 1.219 1.194 2.09 1.208 1.179 1.196 调整后的每股净资产 0.9975 1.017 -1.92 1.027 1.031 1.048 注:主要财务指标计算方法 全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数 全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产*100% 加权平均每股收益=报告期利润/[期初股份总数+报告期因公积金转增股本或股票股利 分配等增加股份数+报告期因发行新股或债转股等增加股份数*增 加股份下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数-报告期 因回购或缩股等减少股份数*减少股份下一月份起至报告期期末的 月份数/报告期月份数] 加权平均净资产收益率=报告期利润/[期初净资产+报告期净利润/2+报告期发行新 股或债转股等新增净资产-报告期回购或现金分红等减少净资产* 减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数]* 100% 每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数 调整后的每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用 -待处理(流动、固定) 资产净损失-开办费-长期待摊费用 -住房周转金负数余额]/年度末普通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份

5 总数

(三)报告期内股东权益变动情况(单位:元) 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 695,142,187 279,010,202.95 67,356,614.63 20,176,847.90 -211,156,680.02 830,352,324.56 本期增加 10,327,200.60 6,815,312.60 17,142,513.20 本期减少 期末数 695,142,187 289,337,403.55 67,356,614.63 20,176,847.90 -204,341,367.42 847,494,837.76 变动原因:

1、资本公积比年初增加

1033 万元,主要原因一是债务重组收益

734 万元,二是根据 有关规定将递延税款转到资本公积

301 万元.

2、未分配利润比年初增加682万元,主要是本期经营性盈利750万元.

三、股本变动及股东情况

(一)公司股份变动情况(单位:股) 本次变动增减(+,-) 本次变动前 配股 送股 公积金 转股 增发 小计 本次变动后

一、未上市流通股份 1.发起人股份 408,612,775 408,612,775 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 408,612,775 408,612,775 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 138,600,000 138,600,000 3.内部职工股 4.优先股或其他 未上市流通股份合计 547,212,775 547,212,775

二、已上市流通股份 1.人民币普通股 147,929,412 147,929,412 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 147,929,412 147,929,412

三、股份总数 695,142,187 695,142,187 注:①期末已流通股份中含公司高级管理人员持股39557股. ②本公司无内部职工股.

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(二) 公司前十名股东、前十名流通股股东持股情况表 报告期末股东总数

62457 户 前十名股东持股情况 股东名称 年度内 增减 年末持股数 量 比例 (%) 股份类 别 质押或冻结 的股份数量 股东性质 攀钢集团四川长城殊钢有限责 任公司

0 402,816,725 57.95 未流通 202,873,362 国有股东 上海上科科技投资有限公司

0 29,000,000 4.17 未流通

0 国有股东 河北证券有限责任公司 23,100,000 3.32 未流通

0 深圳国际信托投资有限责任公 司019,554,150 2.81 未流通

0 攀枝花钢铁(集团)公司

0 11,550.000 1.66 未流通

0 深圳深业物流集团股份有限公 司06,930,000 1.00 未流通

0 深圳物业发展(集团)股份有限 公司

0 5,775,000 0.83 未流通 5,775,000 深圳中财投资发展公司

0 5,775,000 0.83 未流通 5,775,000 深圳市旗扬投资有限公司

0 3,466,000 0.49 未流通

0 深圳祥源印刷包装有限........