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深圳市特发信息股份有限公司

2017 年年度报告全文

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2017 年年度报告

2018 年04 月 深圳市特发信息股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司董事长蒋勤俭先生、财务总监张心亮先生及财务管理部经理李增民先 生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者 的实质承诺,请投资者注意投资风险. 公司在本报告

第四节 经营情况讨论与分析 中

九、公司未来发展的展望 部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相 关内容. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以626,994,746 为基数,向 全体股东每

10 股派发现金红利 0.36 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公积 金转增股本. 深圳市特发信息股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.9

第四节 经营情况讨论与分析.14

第五节 重要事项.32

第六节 股份变动及股东情况.58

第七节 优先股相关情况.65

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.66

第九节 公司治理.76

第十节 公司债券相关情况.85 第十一节 财务报告.86 第十二节 备查文件目录.188 深圳市特发信息股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 特发信息、公司、本公司 指 深圳市特发信息股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 登记公司 指 中国证券登记结算公司深圳分公司 董事会 指 特发信息的董事会 监事会 指 特发信息的监事会 股东大会 指 特发信息的年度股东大会或临时股东大会 特发集团、控股股东 指 深圳市特发集团有限公司 PON 指 无源光纤网络 CNAS 指 中国合格评定国家认可委员会 FTTx 指 光纤接入 ODM 指 原始设计制造商 ODN 指 光分配网络 IPTV 指 交互式网络电视 SIP 指 系统级封装 BOSA 指 光发射接收组件 4G、5G 指 第四代移动通讯技术、第五代移动通讯技术 特发泰科 指 深圳市特发泰科通信科技有限公司 光网科技 指 深圳市特发信息光网科技股份有限公司 特发华银 指 常州特发华银电线电缆有限公司 光电公司 指 深圳市特发信息光电技术有限公司 光纤公司 指 深圳特发信息光纤有限公司 特发东智 指 深圳特发东智科技有限公司(已于

2017 年1月16 日进行工商登记信 息变更,变更前名称为 深圳东志科技有限公司 ) 成都傅立叶 指 成都傅立叶电子科技有限公司 报告期 指2017 年1月1日到

2017 年12 月31 日元、万元 指 人民币元、人民币万元 深圳市特发信息股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 特发信息 股票代码

000070 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市特发信息股份有限公司 公司的中文简称 特发信息 公司的外文名称(如有) Shenzhen SDG Information Co., Ltd. 公司的外文名称缩写(如有)SDGI 公司的法定代表人 蒋勤俭 注册地址 深圳市南山区高新区中区科丰路

2 号特发信息港大厦 B 栋18 楼 注册地址的邮政编码

518057 办公地址 深圳市南山区高新区中区科丰路

2 号特发信息港大厦 B 栋18 楼 办公地址的邮政编码

518057 公司网址 www.sdgi.com.cn 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张大军 杨文 联系地址 深圳市南山区高新区中区科丰路

2 号特 发信息港大厦 B 栋18 楼 深圳市南山区高新区中区科丰路

2 号特 发信息港大厦 B 栋18 楼 电话 0755-26506648 0755-26506649 传真 0755-26506800 0755-26506800 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳市南山区高新区中区科丰路

2 号特发信息港大厦 B 栋18 楼公司董 事会秘书处 深圳市特发信息股份有限公司

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四、注册变更情况 组织机构代码 71522163-2 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 公司

2000 年上市时的主营业务为:通讯材料(光纤、光缆、光纤预制棒)生产销 售,通讯设备生产销售;

通讯信息服务,电子元件器件生产销售,计算机网络系 统集成.兼营:普通贸易.报告期末,公司经营范围为:光纤、光缆、光纤预制 棒、电子元器件、通讯设备、光器件、配线产品、宽带多媒体设备、光网络单元、 高低压配电产品、开关电源、智能监控产品、智能终端产品、数据中心系列产品、 综合布线产品、电力线缆、电力通信光缆、金具及附件的生产(生产项目另办执 照) ;

通信设备系统工程的设计、安装、维护、调试、咨询,计算机软硬技术及软 件工程的开发、销售、服务;

计算机网络系统集成、通讯信息服务(不含限制项 目) ;

国内贸易(不含专营、专控、专卖商品) ;

在网上从事商贸活动(不含限制 项目) ;

电子产品技术开发与销售;

经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决 定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) ;

自动化设备应用技术的 开发;

自有物业租赁、物业管理;

机动车辆停放服务. 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 深圳市福田区益田路

6001 号太平金融大厦

8 层 签字会计师姓名 袁龙平、周学春 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2017 年2016 年 本年比上年增减

2015 年 营业收入(元) 5,473,074,135.56 4,612,417,968.50 18.66% 2,449,797,414.02 归属于上市公司股东的净利润(元) 265,623,180.36 195,785,081.84 35.67% 91,941,947.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) 245,587,464.04 180,808,290.75 35.83% 85,293,975.69 深圳市特发信息股份有限公司

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7 经营活动产生的现金流量净额(元) 252,935,861.30 300,472,395.24 -15.82% 178,889,141.64 基本每股收益(元/股) 0.4236 0.3123 35.64% 0.1675 稀释每股收益(元/股) 0.4236 0.3123 35.64% 0.1675 加权平均净资产收益率 14.29% 11.90% 2.39% 8.03%

2017 年末

2016 年末 本年末比上年末增减

2015 年末 总资产(元) 6,087,089,921.21 5,065,491,995.83 20.17% 4,044,451,264.93 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,981,573,125.52 1,739,474,105.81 13.92% 1,553,093,945.16

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,100,861,426.20 1,387,292,893.87 1,266,364,237.96 1,718,555,577.53 归属于上市公司股东的净利润 43,843,727.42 62,084,950.43 65,911,229.42 93,783,273.09 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 42,650,625.44 57,655,127.93 63,138,423.52 82,143,287.15 经营活动产生的现金流量净额 -350,174,622.99 -33,541,439.64 -141,883,204.06 778,535,127.99 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重 大差异 是√否深圳市特发信息股份有限公司

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九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2017 年金额

2016 年金额

2015 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) -14,573.10 -90,675.83 -95,192.42 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 25,019,094.64 22,138,180.77 8,088,493.07 政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 1,349,987.41 778,404.06 712,578.87 银行理财 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -292,421.50 -3,120,159.30 130,609.90 减:所得税影响额 4,132,579.48 3,147,787.94 1,420,108.35 少数股东权益影响额(税后) 1,893,791.65 1,581,170.67 768,408.94 合计 20,035,716.32 14,976,791.09 6,647,972.13 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 √ 适用 不适用 项目 涉及金额(元) 原因 计入当期损益的政府补助 889,179.50 成都傅立叶软件产品享受增值税即征即退. 计入当期损益的政府补助 2,080,602.44 成都傅立叶军工产品免征增值税退税 深圳市特发信息股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是国内最早开拓并专注于光纤光缆、配线网络设备及通信设备研制、生产的国家级 高新技术企业之一.目前,公司已形成了光纤光缆、智能接入和军工信息化三大产业布局, 业务涵盖产品的研制、试验、生产、销售、维修保障等环节,并向客户提供整体解决方案. 公司在深圳、东莞、西南、华东、华北等地拥有产业基地,全资、控股子公司十余家.公司 有面向全球的专业营销网络,在全球

40 多个国家和地区构建了完备的销售与服务体系,产品 远销欧美、中东、亚洲、非洲、澳洲的多个国家和地区. 近年来,在 宽带中国 、 互联网+先进制造业 等一系列政策的持续推动下,以及受益于 5G 和物联网的快速发展,通信基础设施建设力度不断加大.目前,4G 大规模建设已经进入 尾声,运营商对固定宽带的战略也逐渐从 实现光纤入户(FTTx)全覆盖 转为 坚决提高开通 率 , 光通信产业迎来发展景气周期, 不仅光纤光缆市场需求旺盛, 同时特发东智主营的 PON、 智能机顶盒等终端产品市场需求也快速增长.另外,军工信息化随军改逐渐落地,市场需求 逐渐释放,业绩稳定增长.

1、光纤光缆产业: 公司光纤光缆产业链在深圳、东莞、重庆、常州及枣庄等地分别设有生产基地,拥有

27 万多平米的现代化厂房,先后从世界先进纤缆生产国家引进一系列高端的纤缆生产及检测设 备,组建起华南地区规模最大的光纤光缆研制及检测基地.公司光纤光缆产品覆盖:光纤、 通用光缆、特种光缆、室内软光缆、蝶形引入光缆、电力光缆、铝包钢产品、光缆金具及附 件产品等. 公司与联通、电信、移动等电信运营商,国家电网、南方电网等电网公司,有线电视、 交通、政府、国防等专网用户均长期保持着良好的合作关系,公司产品不仅在国家及省级运 营商的一级干线网重点工程广泛使用,业务遍及全国,还远销国外多个国家和地区.

2、智能接入产业: 公司智能接入产业为客户搭建光网络智能接入系统,提供全套ODN和用户端光、电设 备综合产品与服务解决方案,产业实施主体主要包括光网科技和特发东智.光网科技,提供 深圳市特发信息股份有限公司

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10 无源接入设备,主要从事光通信器件的研发、生产和服务,能为客户提供设备、接入光缆、 光器件、工程方案咨询、施工及 一站式 光网络配线整体解决方案.特发东智,提供有源接 入设备,主要从事无源光纤网络终端、无线路由器、IPTV 机顶盒、分离器和智能路由器等产 品的研发、生产和销售,主要采用 ODM 模式,为多家国内通讯设备领域领军企业提供设计 和生产外包服务. 两者共同搭建公司在智能接入方面的运营平台,为公司谋求在智能网络接入终端领域的 进一步发展,提高产业链的盈利能力和行业竞争力,寻求高端发展,奠定了坚实的基础.

3、军工信息化产业: 成都傅立叶是军工信息化装备研发与制造的高新技术企业,是公司军工信息化产业的实 施主体,主要从事军用航空通讯设备、测控集成和卫星通信技术、数据记录仪和弹载计算机 的研发、生产与销售,产品应用范围覆盖军用无线通信、飞控导航、雷达信号处理和电子对 抗等领域,逐步形成了包含军用航空通讯设备、弹载计算机、视频处理器、数据记录仪、测 控集成、卫星移动终端等产品的技术应用体系. 此外,特发泰科也致力于电力光通信系统和电力信息网络与信息化的建设和服务,积极 拓展 TD-LTE 无线、智能电网监控等方面的市场,以打造成为........