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东方集团股份有限公司 二四年度报告 东方集团股份有限公司 二OO 四年年度报告

1 重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任.

董事安英先生因公未能参会,授权董事长张宏伟先生代行表决 权. 公司年度财务会计报告已经北京中洲光华会计师事务所有限公 司审计,并出具了标准无保留意见审计报告. 公司董事长张宏伟先生、总经理关卓华先生、财务总监吕廷福先 生声明:保证本年度报告中的财务报告真实、完整. 东方集团股份有限公司董事会 董事长:张宏伟 二OO 五年四月二十八日 东方集团股份有限公司 二OO 四年年度报告

2 目录

第一章 公司基本情况简介

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第二章 会计数据和业务数据摘要

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第三章 股本变动及股东情况

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第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

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第五章 公司治理结构.12

第六章 股东大会情况简介

13

第七章 董事会报告.14

第八章 监事会报告.21

第九章 重要事项.22

第十章 财务报告.25

一、审计报告.25

二、会计报表.26 资产负债表.26 利润表.28 现金流量表.29 利润分配表.31

三、会计报表附注.34 第十一章 备查文件目录

58 东方集团股份有限公司 二OO 四年年度报告

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第一章 公司基本情况简介

一、公司法定名称 中文名称:东方集团股份有限公司 英文名称:ORIENT GROUP INCORPORATION 英文缩写:OGI

二、公司法定代表人:张宏伟

三、公司董事会秘书:刘繁宏 证券事务代表:金波 联系地址:哈尔滨市南岗区花园街

235 号

电话:0451-53666028 传真:0451-53666030 0451-53666028 电子信箱:[email protected]

四、公司注册地址:哈尔滨市南岗区红旗大街

240 号 公司办公地址:哈尔滨市南岗区花园街

235 号 邮政编码:150001 公司国际互联网

网址:http://www.china-orient.com 电子信箱:[email protected]

五、公司选定的信息披露报纸名称: 《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 《证券时报》 公司登载年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地址:本公司证券部

六、公司股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:东方集团 股票代码:600811

七、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1992 年2月16 日 变更注册登记日期:2004 年11 月5日公司注册登记地点:哈尔滨市南岗区红旗大街

240 号 企业法人营业执照注册号:2300001101285 税务登记号码:230109126965908 公司聘请的会计师事务所名称:北京中洲光华会计师事务所有限公司 地点:北京西城区复兴门内大街

158 号远洋大厦 F105 室 东方集团股份有限公司 二OO 四年年度报告

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第二章 会计数据和业务数据摘要

一、本年度利润总额及其构成 (单位:人民币元) 利润总额 99,780,634.72 净利润 113,463,649.12 扣除非经常性损益后的净利润 66,562,349.59 主营业务利润 349,427,544.14 其它业务利润 126,899,479.40 营业利润 -53,062,340.05 投资收益 144,147,459.44 补贴收入 7,572,515.43 营业外收支净额 1,122,999.90 经营活动产生的现金流量净额 104,168,027.06 现金及现金等价物净增加额 -107,495,543.12 说明:非经常性损益项目及金额 单位:人民币元 项目金额股权转让收益 41,311,754.76 各种政府补贴 5,073,585.34 营业外收支净额 953,273.11 减值准备转回 49,670.40 少数股东损益 -486,984.08 合计46,901,299.53 注:已扣除所得税影响数

二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 (单位:人民币元)

2002 年 指标项目

2004 年2003 年 调整前 调整后 主营业务收入 2,947,052,088.48 2,283,974,114.11 1,522,136,219.49 1,522,136,219.49 净利润 113,463,649.12 115,894,051.69 119,093,779.10 118,960,597.13 总资产 6,968,196,003.01 6,502,729,851.82 4,820,385,048.61 4,694,378,888.10 股东权益 3,044,517,830.59 2,865,061,390.31 2,627,465,654.61 2,645,126,258.94 每股净资产 4.02 4.54 4.16 4.19 调整后的每股 净资产 3.92 4.45 3.94 4.00 每股收益 0.15 0.184 0.189 0.188 净资产收益率(%) 3.73 4.05 4.54 4.5 扣除非经常性损益后 加权平均净资产收益 率(%) 2.28 3.22 3.39 3.37 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.14 1.11 0.19 0.19

三、报告期内股东权益变动情况 (单位:人民币元) 项目期初数 本年增加 本年减少 期末数 股本 631,495,425.00 126,299,085.00 757,794,510.00 资本公积 1,404,016,210.91 126,482,263.64 177,565,318.54 1,352,933,156.01 盈余公积 539,636,405.03 56,145,820.09 595,782,225.12 其中:法定公益金 119,411,963.16 11,229,164.02 130,641,127.18 未分配利润 292,513,689.97 113,463,649.12 56,145,820.09 349,831,519.00 东方集团股份有限公司 二OO 四年年度报告

5 外币报表折算差额 -118,838.51 141,593.99 22,755.48 未确认的投资损失 2,481,502.09 9,364,832.93 11,846,335.02 股东权益合计 2,865,061,390.31 413,167,578.91 233,711,138.63 3,044,517,830.59 股东权益变动的主要原因:

1、 股本增加是由于报告期公司执行了资本公积转增股本方案所致.

2、 资本公积增加是由于: 公司参股的民生银行股份有限公司本年以可转换债券转为股份形成股本溢价, 本公司按照投资比例相应增加资本公积;

本公司之参股公司锦州港股份有限公司

2004 年对锦州大成 生化科技有限公司的初始投资小于应享有被投资单位所有者权益的差额 5,114,365.00 元及关联交易价 差3,566,516.77 元确认为资本公积,本公司按照投资比例相应增加资本公积 2,355,123.22 元;

资本公积减少是由于:报告期公司执行了资本公积转增股本方案所致.

3、盈余公积、法定公益金增加是由于报告期计提所致.

4、未分配利润增加是由于报告期净利润增加所致. 东方集团股份有限公司 二OO 四年年度报告

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第三章 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

1、股份变动情况表(数量单位:股) 本次变动增减(+,) 股份类别 本次变动前 配股 送股 公积金转增 其他 小计 本次 变动后

一、未上市流通股份 1.发起人股份 189,518,839 37,903,768 37,903,768 227,422,607 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 189,518,839 37,903,768 37,903,768 227,422,607 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股或其他 其中:转配股 未上市流通股份合计 189,518,839 37,903,768 37,903,768 227,422,607

二、已上市流通股份 1.人民币普通股 441,976,586 88,395,317 88,395,317 530,371,903 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 441,976,586 88,395,317 88,395,317 530,371,903

三、股份总额 631,495,425 126,299,085 126,299,085 757,794,510

2、股票发行与上市情况 (1)报告期末为止前三年公司未发行股票及衍生证券. (2)报告期内公司股本总额发生变化情况如下: 经公司

2003 年度股东大会批准,公司于

2004 年7月14 日执行了资本公积转增股本 方案,即以

2003 年12 月31 日的总股本 631,495,425 股为基数,以资本公积向全体股东按 每10 股转增股本

2 股, 共转增 126,299,085 股, 本次转增后的总股本变为 757,794,510 股. (3)公司没有现存的内部职工股.

二、股东情况介绍

1、报告期末股东总数 136,321 户

2、主要股东持股情况(前十名股东) 名次 股东名称 本年内股份 年末持 股票 占股本 增减变动 股数(股) 种类 比例 ①东方集团实业股份有限公司 40,378,837 242,273,021 其他 31.97% 其中:未上市流通股份 37,903,768 227,422,607 其他 已上市流通股份 2,475,069 14,850,414 其他 ②张宏伟

619 ,058 3,714,346 其他 0.49% ③光大保德信量化核心证券投资公司 3,494,806 其他 0.46% ④博时裕富证券投资基金 2,890,800 其他 0.38% ⑤刘庆余

400 ,776 2,404,654 其他 0.32% ⑥安英375 ,715 2,254,292 其他 0.30% ⑦关国亮

337 ,669 2,026,017 其他 0.27% ⑧李树仁 2,025,580 其他 0.27% ⑨上海申多利实业公司 1,939,990 其他 0.26% ⑩南京证券有限责任公司 1,892,400 其他 0.25% 注1:东方集团实业股份有限公司是本公司的母公司.张宏伟系公司董事长,关国亮、 安英系公司董事. 未知其他股东之间, 是否存在关联关系或属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》规定的一致行动人. 东方集团股份有限公司 二OO 四年年度报告

7 注2:持有本公司 5%股份以上股东股份在本年度有以下质押: 本报告期末,东方集团实业股份有限公司以其持有的本公司 22,355.86 万股法人股及 1,485.0........