PDF《万通新材》

公告编号:2018-021

1 2017 万通新材 NEEQ :430536 公告编号:2018-021

2 2016 年10 月28 日, 公司股东王飞以自有资金通过股份转让系统交易平台以做市转让 的方式买入万通新材流通股,362,000 股,本次做市转让后,公司在实际控制人未发生变化 的情况下,第一大股东发生了变化,根据《非上市公众公司收购管理办法》等法律法规要求, 公司于

2017 年1月12 日补发了《收购报告书》及其它相关文件.

2017 年1月26 日,公司披露了《关于实际控制人变更的提示性公告》(公告编号: 2017-002):公司股东与公司实际控制人及关联股东签署了《表决权委托协议》,约定将 万通新材 38.13%的股份表决权不可撤消的委托给王飞行使,王飞系公司第一大股东,控制 55.66%的表决权股份,公司实际控制人变更为王飞. 报告期内,原董事长、法人徐小波先生辞职,改选王经华先生任公司法人、董事长.

2017 年4月14 日,公司披露了《关于变更持续督导主办券商公告》(公告编号 2017-022),督导券商由原来的西南证券变更为东北证券,履行持续督导义务.

2017 年6月28 日,公司成功召开了

2016 年年度股东大会.会议由董事长王经华主 持,公司董事、监事、高管及见证律师列席了会议.各项议案经出席会议的股东(包括股东 授权委托代表)认真审议,均以出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%通过.

2017 年10 月25 日, 公司披露了 《会计师事务所变更公告》 (公告编号: 2017-062) , 公司审计机构由原来的大华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为江苏苏亚金诚会计师事务 所(特殊普通合伙)负责公司

2017 年度财务报告审计工作. 公告编号:2018-021

3 目录

第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

11

第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况.24

第七节 融资及利润分配情况.26

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制.35 第十一节 财务报告.42 公告编号:2018-021

4 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、万通新材 指 重庆渝万通新材料科技股份有限公司 股东大会 指 重庆渝万通新材料科技股份有限公司股东大会 公司章程 指 重庆渝万通新材料科技股份有限公司章程 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 长生分公司 指 重庆渝万通新材料科技股份有限公司长生分公司 万通环保 指 重庆渝万通环保科技有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 《三会议事规则》 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事 会议事规则》 主办券商 指 东北证券股份有限公司 报告期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 公告编号:2018-021

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第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人王经华、主管会计工作负责人骆朝云及会计机构负责人(会计主管人员)郑玲保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 江苏苏亚金诚会计师事务所会计师事务所对公司出具了带有强制事项段或其他事项段的无保留意 见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号:2018-021

6 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 持续经营风险 报告期内和上年同期年度的净利润分别为-17,486,292.72 元、 -5,805,223.84 元,公司连续

2 年发生亏损,亏损金额较大,可能 存在与持续经营相关的重大不确定性.公司所处的行业为房地 产行业,房地产行业的景气度与公司生产经营的关联影响较大 如果,未来公司如果不能紧跟市场、以调整产品结构,加快技术 创新、制定多元化的销售政策优势带来市场规模和经营利润的 大幅增加,将对公司持续经营能力造成不利影响. 业绩波动风险 防火门行业的发展与国家房地产行业发展周期密切相关,现房 地产市场呈下行趋势,公司面临的市场开拓、原材料价格波动、 生产经营控制、产品技术高要求的快速变化和行业低价恶性竞 争等不确定性也将持续增加.若行业的增长速度下降或公司应 对不力,不能持续保持竞争优势,则可能导致市场份额、营业收 入及净利润的下降,面临业绩波动的风险. 受房地产行业波动影响的风险 公司所处的行业为房地产行业,房地产行业的景气度与公司生 产经营的关联影响较大.近年来尽管国家对房地产业进行持续 的宏观调控,全国房地产行业在过去十年持续保持较快发展.但 近期部分城市楼市出现供大于求、降价以及放开限购等情况,未 来房地产行业可能步入下行周期,这将影响公司防火门的消费 需求,进而影响到公司的经营业绩. 应收账款无法收回的风险 由于公司所处行业特点,大部分客户均按进度付款,但在项目执 行过程中,可能由于客户拖延支付或付款能力不佳,导致付款不 及时或应收账款发生坏账损失的情况,特别是质保金部分,会随 着公司业务的发展和业务规模的扩大,作为质保金的应收账款 逐年增加,虽然公司已就质保金等应收账款采用了比较稳健的 坏账计提政策,坏账准备计提充分,但因公司产品大多在质保期 后产生质量问题,经与客户协商放弃质保金,致使坏账损失及资 金压力上升,从而影响公司的财务状况及盈利能力. 季节性波动因素风险 公司的经营活动存在一定的季节性特征,第一季度通常是全年 的销售淡季,主要由于在农历春节及寒冷冬季时节,建筑施工及 安装工程放缓.此外,第一季度为中国春节长假期间,销售与生 产、工程安装等工作人员的工作时间均会因此减少.公司的第 二季度销售和生产均较为平稳.第

三、第四季度为全年的旺季, 主要由于客户通常会为了赶在年底前竣工结算而加班加点赶工 程的施工进度.建筑行业前述季节特点,使得季节性波动因素可 能对公司经营业绩带来一定风险. 经营用地使用风险 公司厂房及其附属设施是公司与邓明斌、骆朝云、周忠明、徐 小波签署的《厂房使用协议》约定的,由徐小波等前述四人无偿 提供给公司,用作公司生产经营场所之需;

其使用的土地为南岸 区长生桥镇南山村租赁的农村集体用地,公司与南岸区长生桥 镇南山村村民委员会签署了《土地租赁合同》.公司在仅与重 庆市南岸区长生桥镇南山村村委会签订土地租赁合同情况下, 使用该农村集体用地及厂房,不符合集体土地用于非农业用途 公告编号:2018-021

7 建设相关规定,且没有取得任何农用地转建设用地审批手续,公 司存在因土地违规使用被要求退还土地短期影响正常生产经营 及被处以罚款的风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 是 公告编号:2018-021

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第二节公司概况

一、基本信息 公司中文全称 重庆渝万通新材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 Chongqing Yuwantong New Materials Technology Co., Ltd 证券简称 万通新材 证券代码

430536 法定代表人 王经华 办公地址 重庆市南岸区长生桥镇南山村

二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 庹庆华 职务 董事会秘书 电话 023-63113659 传真 023-62455076 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.wantongxincai.com 联系地址及邮政编码 重庆市南岸区长生桥镇南山村

401336 公司指定信息披露平台的网址 http:// www.neeq.com.cn/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2000 年9月25 日 挂牌时间

2014 年1月24 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) c-制造业 c33-金属制品业-c331 结构性金属制品制造-c3312 金属门 窗制造业 主要产品与服务项目 防火门、钢质门、钢木门、耐火窗等系列关联产品的设计、制造、 安装及销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本(股) 31,380,000 优先股总股本(股) - 做市商数量

3 控股股东 王飞 实际控制人 王飞

四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91500107450435757F 否 注册地址 重庆市九龙坡区含谷镇含兴路 否 公告编号:2018-021

9 38 号307 号房 注册资本 31,380,000.00 否-

五、中介机构 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街

28 号恒奥中心 D 座 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 江苏苏亚金诚会计师事务所 签字注册会计师姓名 朱戟、王美珠 会计师事务所办公地址 江苏无锡新区汇融商务广场第

3 幢6单元

17 层1701-0703 室

六、报告期后更新情况 √不........