PDF《江苏银珠集团海拜科技股份有限公司 2018 年度报告》

江苏银珠集团海拜科技股份有限公司

2018 年度报告 公告编号:2019-007

1 证券代码:833287 证券简称:海拜科技 主办券商:恒泰证券

2018 年度报告 海拜科技 NEEQ:833287 江苏银珠集团海拜科技股份有限公司 JIANGSU YINZHU GROUP HAIBAI TECHNOLOGY CO.

,LTD. 江苏银珠集团海拜科技股份有限公司

2018 年度报告 公告编号:2019-007

2 公司年度大事记

2018 年5月4日公司顺利召开

2017 年年度股东大会,公司全体股东出席了会议, 全体董事、监事、高级管理人员列席会议.

2018 年9月12 日我公司顺利通过质量管理体系认证和环境管理体系认证,并取 得证书,证书有效期至

2021 年9月11 日. 江苏银珠集团海拜科技股份有限公司

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3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

31 第十一节 财务报告.37 江苏银珠集团海拜科技股份有限公司

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4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司 指 江苏银珠集团海拜科技股份有限公司 银珠化工、母公司 指 江苏银珠化工集团有限公司 股东会 指 江苏银珠集团海拜科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏银珠集团海拜科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏银珠集团海拜科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《江苏银珠集团海拜科技股份有限公司章程》 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商 指 恒泰证券股份有限公司 会计师事务所 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 上期末 指2017 年12 月31 日 本期末、期末 指2018 年12 月31 日 上期、上年 指2017 年度 本期、本年 指2018 年度 期初 指2018 年1月1日江苏银珠集团海拜科技股份有限公司

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人仲其国、主管会计工作负责人卢爱平及会计机构负责人周萍保证年度报告中财务报告的 真实、准确、完整. 致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

一、偿债能力不足的风险

2018 年12 月31 日,公司资产负债率为 62.50%,流动比率 0.80,速动比例 0.71,如果市场情况发生变化导致公司业绩下 滑或者应收账款回款不及时,则可能出现公司不能按时偿付到 期债务的情况,

2018 年新增银行贷款 2,250.00 万元, 将于

2019 年还款,存在一定的偿债风险.

二、原材料价格波动的风险 公司主要原材料为乙醇、盐酸,原材料成本占生产成本的 比例较高,当原材料价格上涨时,公司能够通过上调产品价格 的方式转嫁一部分原材料成本上涨的压力,但若产品价格上调 的幅度若达不到原材料价格上涨的幅度,则会对公司利润产生 不利影响.如果公司主要原材料价格下跌导致产品价格下跌, 公司备货的产成品未能在价格下跌前对外出售,亦会影响公司 的经营业绩.

三、环境保护及安全生产的风险 公司属于精细化工行业,长期面临生产经营中的 三废 排放与综合治理问题,随着国家和社会对环保的要求的日益提 高,公司对环境保护设施和日常运营管理的投入将加大,从而 影响公司的经营业绩.公司部分原料、半成品或产成品为易燃、 易爆、腐蚀性物质,同时产品生产过程中涉及高温、高压等工 艺,尽管公司配备了较完备的安全设施,制定了严格的安全生 产管理制度和事故预警应急预案,但仍不能排除安全事故发生 的可能性,影响公司正常生产经营. 江苏银珠集团海拜科技股份有限公司

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四、无实际控制人的相关风险 银珠化工持股 95%,但银珠化工各股东持股相对分散,银珠化工 的股东和海拜科技的股东均无法获得董事会多数席位,公司的 经营方针及重大决策需经股东大会充分讨论后确定,无任何一 位股东能够决定,公司无实际控制人.所以公司的所有重大行 为必须民主决策,由股东大会充分讨论后确定,可能存在决策 效率被延缓的风险.

五、公司治理不规范风险 有限公司阶段,公司的法人治理结构不够完善,未制定关 联交易、对外担保、对外投资等制度,未形成完整的内部控制 体系.股份公司设立后,公司逐步建立健全了法人治理结构和 内部控制体系.随着公司的快速发展,经营规模的扩大,对公 司治理将会提出更高的要求,若公司不能及时完善治理结构和 内部控制体系,则公司未来经营中存在因内部管理不适应发展 需要或内部控制制度未有落实而影响公司持续、稳定、健康发 展的风险.

六、 固定资产折旧导致公司盈利能力下 降风险 公司新建的

5 万吨氯乙烷清洁化生产技术改造项目二期工 程即将投入试生产,2017 年已完成大部分设备安装、管道铺设 等工作,2018 年工程进入扫尾和调试阶段,预计

2019 年将正式 投入生产,完工后股东资产将大幅度增加,折旧也相应增加, 新增的固定资产折旧在短期内对公司的经营成果有一定的影 响. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 江苏银珠集团海拜科技股份有限公司

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第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 江苏银珠集团海拜科技股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGSU YINZHU GROUP HAIBAI TECHNOLOGY CO.,LTD. 证券简称 海拜科技 证券代码

833287 法定代表人 仲其国 办公地址 江苏省淮安市洪泽县人民北路

20 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈太华 职务 董事会秘书 电话 0517-87800690 传真 0517-87216431 电子邮箱 [email protected] 公司网址 - 联系地址及邮政编码 江苏省淮安市洪泽县人民北路

20 号223100 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2010 年8月23 日 挂牌时间

2015 年8月26 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 制造业(C)-化学原料和化学品制造业(C26)-基础化学原料制 造(C261)-有机化学原料制造(C2614) 主要产品与服务项目 专业从事氯乙烷研发、生产、销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 51,600,000.00 优先股总股本(股) - 控股股东 江苏银珠化工集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91320800560317372Y 否 江苏银珠集团海拜科技股份有限公司

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8 注册地址 洪泽县人民北路

20 号否注册资本(元) 51,600,000.00 否

五、 中介机构 主办券商 恒泰证券 主办券商办公地址 内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办 公楼 14-18 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 徐豪俊 高桂红 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街

22 号赛特广场

5 层

六、 自愿披露 适用√不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用 江苏银珠集团海拜科技股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 128,998,822.84 82,426,017.06 56.50% 毛利率% 28.82 15.99 - 归属于挂牌公司股东的净利润 16,179,998.46 3,814,267.85 324.20% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 16,151,194.74 3,509,531.97 360.21% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 21.27 5.76 - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 21.23 5.30 - 基本每股收益 0.31 0.07 342.86%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 220,142,765.76 203,298,883.03 8.29% 负债总计 137,595,917.87 135,313,042.97 1.69% 归属于挂牌公司股东的净资产 82,546,847.89 67,985,840.06 21.42% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.60 1.32 21.21% 资产负债率%(母公司) - - - 资产负债率%(合并) 62.50 66.56 - 流动比率 0.80 0.86 - 利息保障倍数 6.97 11.70 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 27,250,469.56 488,456.32 5,478.90% 应收账款周转率 16.12 16.67 - 存货周转率 11.86 7.03 - 江苏银珠集团海拜科技股份有限公司

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 8.29 5.86 - 营业收入增长率% 56.50 11.31 - 净利润增长率% 324.20 140.75 -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 51,600,000.00 51,600,000.00 0.00% 计入权益的优先股数量 - - 计入负债的优先股数量 - -

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 计入当期损益的政府补助 323,669.30 除上述各项之外的其他营业收入和支出 -285,264.34 非经常性损益合计 38,404.96 所得税影响数 9,601.24 少数股东权益影响额(税后) - 非经常性损益净额 28,803.72

七、 补充财务指标 适用√不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯........