PDF《Disclosure 信息披露》

2013年4月23 日 星期二 B165 Disclosure 信息披露 zqsb@stcn.

com (0755)83501750 宁波热电股份有限公司 证券代码:600982 证券简称:宁波热电

2012 年度报告摘要

一、 重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国 证监会指定网站上的年度报告全文. 1.2 公司简介 股票简 称 宁波热 电 股票代 码600982 股票上 市交易 所 上海证 券交易 所 联系人 和联系 方式 董事会 秘书 证券事 务代表 姓名 乐碧宏 沈琦 电话 (0574)86897102 (0574)86897102 传真 (0574)87008281 (0574)87008281 电子信 箱[email protected] [email protected]

二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 2012年(末) 2011年(末) 本年(末)比上年 (末)增减(%) 2010年(末) 总资产 1,634,071,863.50 1,302,487,770.02 25.46 1,101,874,139.88 归属于 上市公 司股 东的净 资产 856,074,094.83 704,539,397.25 21.51 607,656,210.87 经营活 动产生 的现 金流量 净额 79,365,976.53 15,388,276.09 415.76 41,949,693.58 营业收 入1,017,104,915.81 991,838,394.88 2.55 859,087,091.29 归属于上市公司股东的净利润???? 68,730,788.21 85,879,429.63 -19.97 78,326,902.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的 净利润??? 48,342,860.06 41,299,912.67 17.05 58,749,082.94 加权平 均净资 产收 益率(%) 8.99 13.15 减少 4.16 个 百分 点17.38 基本每 股收益 (元/股)0.4091 0.5112 -19.97 0.4662 稀释每 股收益 (元/股)0.4091 0.5112 -19.97 0.4662 2.2 前10 名股东持股情况表 单位:股 报告期 股东总 数13,213 年度报告披露日前第5个交易日末股东 总数 13,459 前10 名股 东持股 情况 股东名 称 股东性 质 持股比 例(%) 持股总 数 持有有 限售条 件股 份数量 质押或 冻结的 股份数量 宁波开 发投资 集团 有限公 司 国有法 人25.54 42,911,539 无 宁波联 合集团 股份 有限公 司境内非国有法人9.71 16,315,700 无 宁波市 电力开 发公 司 国有法 人7.99 13,431,200 无 中节能 实业发 展有 限公司 国有法 人5.51 9,250,000 无华润深国投信托有限公司-福 麟9号信托 计划 未知 4.85 8,148,648 无 宁波华 源实业 发展 公司 未知 3.20 5,374,540 无兴业国际信托有限公司-新股申购单一资金信托项目(建 行财富第一期(22 期)) 未知 2.82 4,735,327 无江西国际信托股份有限公司-金狮120 号资 金信托 合同 未知 2.53 4,243,330 无长安国际信托股份有限公司-信集抗震 未知 2.20 3,701,810 无兴业国际信托有限公司-新股申购 未知 1.92 3,230,213 无 上述股 东关联关系或一致行动的说明 公司前 十名股 东中 ,宁波开 发投资 集团 有限公 司持有 宁波 市电力开发公司及宁波华源实业 发展 公司 100%股权,直接 或间 接合计 持有本 公司 61,717,279 股股份,占公司 总股本的36.74%. 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、 管理层讨论与分析 3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年,公司重点加强内部建设、夯实发展基础.在公司董事会的正确领导下,公司以 稳中求进、进中求好 的工作思 路,重点加强热电运营、金融投资、项目拓展、内控管理等方面的工作,并取得了一定成效.2012 年,公司实现营业收入 10.17 亿元,同比增长 2.55%,实现归属于母公司净利润 6,873.08 万元,同比下降 19.97%.

1、热电运营方面 报告期内,虽然受恶劣的经济大环境影响,客户用汽量普遍有所萎缩,但公司通过积极拓展热用户,多方面挖掘新的供热 增长点,同时努力推进技改创新、降低管损,提高供热质量,保障了公司运营状况的正常平稳.2012 年公司共完成蒸汽销售量 253.39 万吨,实现蒸汽销售收入 46,401.76 万元,同比增长 8%.另一方面,公司抓住煤价下跌,发电成本下降的契机,完成发电 13,226.53 万度,实现发电收入 6,358.91 万元,较2011 年有大幅增长.2012 年也是公司享受替代电量指标的最后一年,共完成 替代电量 34,830 万度,实现替代电量收入 6,207.54 万元,同比增长 62%.

2、金融投资方面 公司利用自身在能源及电力行业的优势,加强了与主业相关的上市公司的研究,站在战略投资的角度深度发掘电力能源 板块投资机会.同时,在加强风险控制的基础上积极开发新的投资模型和投资品种,利用自有资金进行财务投资,在2012 年 证券市场整体表现疲弱的情况下仍能获得正收益,但是与去年同期相比仍有大幅减少.

3、项目拓展方面 公司春晓项目在省、市、区领导的大力支持下,通过项目组人员的积极努力,项目核准工作进展顺利,于2012 年9月28 日 获得核准,并被列入了

2012 年北仑区、宁波市及省重点建设项目. 公司金西项目由于金西开发区内的热负荷骤增,项目装机方案重审.目前该项目已获得核准并进入土地招拍挂程序. 报告期内,公司还成立了控股子公司宁波金通融资租赁有限公司,希望能以此为平台实现公司热电产业板块和金融板块 的结合.

4、内控建设方面

2012 年公司继续推进内部控制体系建设进程,先后对 《 工程管理办法》、 《 物资采购管理办法》、 《 合同管理办法》、 《 招投 标管理办法》、 《 项目投资管理办法》等29 项规章制度、管理办法、配套表单进行修订和完善,编制完成内控管理手册.同时, 公司还向下属子公司进行推进,通过调研、培训,指导和帮助其实施内控体系的建设.公司还完善了内控自评机制并接受了外 部审计单位的内控审计. 3.2 主营业务分析 3.2.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同 期数 变动比 例(%) 营业收 入1,017,104,915.81 991,838,394.88 2.55 营业成 本850,414,196.75 869,239,786.87 -2.17 销售费 用38,144,694.97 37,008,910.86 3.07 管理费 用39,048,553.42 20,316,224.23 92.20 财务费 用15,997,369.38 3,293,882.69 385.67 经营活 动产生 的现 金流量 净额 79,365,976.53 15,388,276.09 415.76 投资活 动产生 的现 金流量 净额 -15,779,193.95 -326,086,848.93 不适用 筹资活 动产生 的现 金流量 净额 82,435,985.87 -148,335,108.41 不适用 3.2.2 收入 3.2.2.1 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司主要产品为电力和蒸汽.其中,电力产品按计划进行生产并上网销售.蒸汽根据用户的需求量,即时生产、即时采购、 即时销售. 产品的特性决定了不存在库存. 报告期内, 公司实现电力收入 6,358.91 万元, 相比上年同期 538.03 万元增加 5, 820.88 万元,同比增长 1........