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0 北京顺鑫农业股份有限公司 2002年年度报告 二OO 三年二月二十五日

2002 年度报告

1 北京顺鑫农业股份有限公司 二OO 二年年度报告正文 重要提示:本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

本公司董事长兼总经理李维昌先生、财务总监王金明先生声明:保证年度报告中财务报告 的真实、完整.

2002 年度报告

2 目录一公司基本情况简介…1 二 会计数据和业务数据摘要……………

2 三 股本变动及股东情况…………………

4 四 董事监事高级管理人员和员工情况….

6 五 公司治理结构…8 六 股东大会情况简介…11 七 董事会报告…12 八 监事会报告…19 九 重要事项…22 十 财务报告…24 十一 备查文件目录…55

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一、公司基本情况简介 1.公司法定名称 中文名称:北京顺鑫农业股份有限公司 英文名称:BEIJING SHUNXIN AGRICULTURE CO.,LTD 2.公司法定代表人:李维昌 3.公司董事会秘书:田建国 联系地址:北京市顺义区站前街南侧 联系

电话:(010)

69420860、69428900 传真: (010)81499846 电子信箱:[email protected] 4. 公司注册地址:北京市顺义区站前街南侧 公司办公地址:北京市顺义区站前街南侧 邮政编码:101300 公司国际互联

网址: www.0860.com.cn 电子信箱:[email protected] 5.公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》 、 《证券时报》 年度报告指定登载

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部 6.公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:顺鑫农业 股票代码:000860 7.其它有关资料: (1)公司注册登记日期:1998 年9 月21 日 登记地点:北京市工商行政管理局 (2)企业法人营业执照注册号:11520034(1-1) (3)税务登记号码:110222633712032 (4)公司未流通股票的托管机构名称:北京证券登记有限公司 (5)公司聘请的会计师事务所名称:北京兴华会计师事务所有限责任公司 办公地址:阜成门外大街2 号万通新世界广场B 座708 室2002 年度报告

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二、主要会计数据和业务数据摘要

(一)本年度主要利润指标情况(单位:元) 项目2002 年度利润总额 79,448,039.84 净利润 74,161,739.73 扣除非经常性损益的净利润 67,625,895.95 主营业务利润 235,875,912.80 其它业务利润 5,011,016.74 营业利润 57,268,826.74 投资收益 2,050,869.32 补贴收入 18,292,500.00 营业外收支净额 1,835,843.78 经营活动产生的现金流量净额 12,002,100.99 现金及现金等价物净增加额 22,192,800.17 扣除非经常性损益项目和涉及金额:扣除营业外收入3,337,785.54 元;

营业外支出1,501,941.76 元. 债权:投资收益3,000,000.00 元;

补贴收入1,700,000.00 元.

(二)公司前三年主要会计数据和财务指标(单位:元)

2000 年度 指标项目

2002 年度

2001 年度 调整前 调整后 主营业务收入 1,037,688,752.33 774,081,629.25 677,131,956.40 677,131,956.40 净利润 74,161,739.73 73,399,357.39 76,488,226.82 51,255,115.30 总资产 1,613,307,003.95 1,415,453,422.54 1019816080.30 1,037,608,585.87 股东权益 1,079,934,361.14 1,051,395,121.41 850,068,875.54 824,835,764.02 每股收益 0.244 0.241 0.273 0.18 加权平均每股收益 0.244 0.245 0.273 0.18 扣除非经常性损益后的每股收益 0.222 0.231 0.275 0.18 每股净资产 3.55 3.46 3.036 2.95 调整后的每股净资产 3.35 3.32 2.949 2.87 每股经营活动产生的现金流量净额 0.04 0.04 0.176 0.18 净资产收益率(%) 6.87 6.98 8.998 6.21 加权净资产收益率(%) 6.81 7.15 8.998 6.21 扣除非经常性损益后的加权净资产收益率(%) 6.21 6.85 9.00 6.19

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(三)报告期利润表附表 净资产收益率(%) 每股收益(元) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 21.84 21.67 0.776 0.776 营业利润 5.30 5.26 0.188 0.188 净利润 6.87 6.81 0.244 0.244 扣除非经常性损益后的净利润 6.26 6.21 0.222 0.222

(四)股东权益变动情况及变动原因(单位:元) 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 304,150,000.00 618,903,627.68 56,845,609.33 28,404,546.22 71,495,884.40 1,051,395,121.41 本期增加

0 0 17,516,214.54 8,739,807.69 74,161,739.73 91,677,954.27 本期减少

0 0

0 0 63,138,714.54 63,138,714.54 期末数 304,150,000.00 618,903,627.68 74,361,823.87 37,144,353.91 82,518,909.59 1,079,934,361.14 变动原因:

1、盈余公积的增加是由于按规定提取法定盈余公积金和法定公益金;

2、法定公益金的增加是由于按规定提取法定公益金;

3、未分配利润的增加主要是由于本年度经营活动产生净利润;

4、股东权益的增加是由于经营过程中增加的未分配利润、按规定年末提取的法定盈 余公积金和法定公益金增加.

(五)两个期间的数据变动幅度达30%(含30%)以上,且占公司报表日资产总额5%(含5%)或报告期利润总额10%(含10%)以上的项目说明.

1、 应收账款增加208.98%为2002 年我公司牵手果蔬汁、 药品销售为竞争销售市场份额, 部 分产品采用了赊销的销售方式所至.

2、其他应收账款减少57.13%为我公司收回了欠款.

3、无形资产增加93.52%为我公司购买土地使用权所至.

3、长期待摊费用增加102%为我公司支付土地租赁费所至.

4、预付账款增加298.17%为:我公司生猪屠宰量由2001 年的60 万头增加到2002 年的105 万头,预付购买生猪款增加;

我公司控股公司北京牵手果蔬饮品有限责任公司2002 年搬迁改造 后生产量由2001 年的3 万吨增加到15 万吨,预付购买包材款增加.

5、短期借款增加110.77%为流动资金占用增加所至.

6、 主营业务收入增加34.05%为我公司生肉制品、 牵手果蔬汁、 中西药制品销售收入增加所 至.

7、 主营业务利润增加47.40%为牵手果蔬汁、 中西药制品等毛利率比较高的产品销售收入增

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4 加,生肉制品成本降低所至

8、其他业务利润降低 72.95%为2002 年北京顺鑫祥云药业有限责任公司代加工药品收入降 低所至.

9、营业费用增加 33.33%为2002 年我公司加大了产品市场的营销力度,增加了市场营销费 用所至.

10、管理费用增加31.05%为我公司农产品批发市场管理费用增加同时合并报表范围增加所 至.

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三、股本变动及股东情况

(一).股本变动情况:报告日期

2002 年12 月31 日,报告期内本公司股份总数较上年末 未发生变化:

1、股份变动情况表(数量单位:股) : 本次变动 增减(+,-) 股本结构本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其它 小计 本次变动后

一、未上市流通股份

1、发起人股份

213150000 213150000 其中:国家持有股份

213150000 213150000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其它

2、募集法人股份

3、高管股

54600 54600

4、优先股或其它 其中:转配股 未上市流通股份合计

213204600 213204600

二、已上市流通股份

1、人民币普通股

90945400 90945400

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其它 已上市流通股份合计

90945400 90945400

三、股份总数

304150000 304150000

2、股票发行与上市情况 经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]233 号文和证监发字[1998]234 号文批准, 公司于1998 年9 月3 日通过深圳证券交易所交易系统,以上网定价发行方式向社会公开发行人 民币普通股7000 万股 (含公司职工股700 万股, 向投资基金配售700 万股) , 每股发行价格5.90 元.1998 年11 月4日在深圳证券交易所挂牌上市流通

5600 万股;

公司向基金配售的

700 万股 股票于1999 年1 月5 日上市流通;

公司职工股700 万股于1999 年8 月25 日上市流通.

2000 年12 月22 日经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]222 号文批准, 公司以1999 年末股份总数28000 万股为基数, 向全体股东实施每10 股配3 股的配股方案, 配股价格8.50........