PDF《万华节能科技集团股份有限公司 2016 年半年度报告的更正公告》

公告编号:2016-006 证券代码:838261 证券简称:万华节能 主办券商:中信建投 万华节能科技集团股份有限公司

2016 年半年度报告的更正公告 本公司董事会于

2016 年8月26 日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台(www.

neeq.com.cn)上披露了《2016 年半年度报 告》(公告编号【2016-001】),经事后审核,发现因工作人员表格 格式调整不当,致使在导出生成 PDF 时,《2016 年半年度报告》财 务报表附注部分内容显示不全,公司董事会现进行如下更正:

一、更正事项的具体内容和原因 增加报告第 37-66 页内容如下: 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2016-006 5. 其他应收款 (1)其他应收款分类披露: 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 (%) 金额 计提比 例(%) 单项金额重大并单独计提 坏账准备的其他应收款 按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款 3,633,242.95 100.00 232,616.55 6.40 3,400,626.40 单项金额不重大但单独计 提坏账准备的其他应收款 合计 3,633,242.95 100.00 232,616.55 6.40 3,400,626.40 (续表) 类别 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 (%) 金额 计提比例 (%) 单项金额重大并单独计提 坏账准备的其他应收款 按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款 2,076,170.18 100.00 225,161.80 10.85 1,851,008.38 单项金额不重大但单独计 提坏账准备的其他应收款 合计 2,076,170.18 100.00 225,161.80 10.85 1,851,008.38 ①期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款. ②组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款: 账龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例(%)

1 年以内 2,743,354.95 137,167.75

5 1 至2年878,488.00 87,848.80

10 2 至3年3,000.00 900.00

30 公告编号:2016-006 (续表) 确定该组合依据的说明: 除单独计提减值准备的其他应收款外, 公司根据以前年度与之相同或相类似的、 按账龄 段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础, 结合现时情况分析 法确定坏账准备计提的比例. (2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况: 本期计提坏账准备金额 7,454.75 元. (3)本期无实际核销的其他应收款. (4)其他应收款按款项性质分类情况: 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 保证金、押金 948,188.00 882,903.47 垫付、代付、代交款项等 647,061.20 738,812.05 备用金 2,037,993.75 454,454.66 合计 3,633,242.95 2,076,170.18 (5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况: 序号 与本公司 关系 款项性 质 期末余额 账龄 占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%) 坏账准备 期末余额 烟台市三和市政工程 有限公司 非关联方 垫付资 金600,000.00 1-2年16.52 60,000.00 郑州宇通客车股份有 限公司 非关联方 保证金 200,000.00 1年以内 5.51 10,000.00

3 至4年3,400.00 1,700.00

50 4 至5年5,000.00 5,000.00

100 5 年以上 - - - 合计 3,633,242.95 232,616.55 - 账龄 期初余额 其他应收款 坏账准备 计提比例(%)

1 年以内 1,079,504.41 53,975.22 5.00

1 至2年814,365.77 81,436.58 10.00

2 至3年57, 00.00 17,100.00 30.00

3 至4年105,300.00 52,650.00 50.00

4 至5年10,000.00 10,000.00 100.00

5 年以上 10,000.00 10,000.00 100.00 合计 2,076,170.18 225,161.80 公告编号:2016-006 山东信一项目管理有 限公司 非关联方 保证金 200,000.00 1年以内 5.51 10,000.00 中国建筑第二工程局 有限公司 非关联方 保证金 200,000.00 1年以内 5.51 10,000.00 张勇 非关联方 备用金 114,519.42 1年以内 3.15 5725.97 合计 1,314,519.42 36.20 95,725.97 (续表) 序号 款项性质 期初余额 账龄 占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%) 坏账准备期 末余额 烟台市三和市政工程有 限公司 垫付资金 600,000.00

1 至2年28.90 60,000.00 中国建筑第二工程局有 限公司(沪)烟台芝罘万 达广场项目部 保证金 200,000.00

1 年以内 9.63 10,000.00 郑州宇通客车股份有限 公司 保证金

20 ,000.00

1 年以内 9.63 10,000.00 中铁十局集团建筑工程 有限公司 保证金 110,115.47 57,115.47

1 年以内 53,000.00

1 至2年5.30 8,155.77 福建远泰幕墙装饰工程 有限公司济南分公司 保证金 105,732.00

1 至2年5.09 10,573.20 合计 1,215,847.47 58.55 98,728.97 (6)本期无涉及政府补助的应收款项. (7)本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款. (8)本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额. 6. 存货 (1)存货分类: 项目 期末余额 期初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 29,740,251.22 1,475,449.94 28,264,801.28 22,752,707.43 1,494,567.48 21,258,139.95 在产品 1,718,000.45 1,718,000.45 535,109.30 535,109.30 库存商品 10,525,739.07 10,525,739.07 7,376,682.94 7,376,682.94 建造合同形 成的已完工 未结算资产 7,742,200.28 7,742,200.28 7,100,100.28 7,100,100.28 公告编号:2016-006 合计 49,726,191.02 1,475,449.94 48,250,741.08 37,764,599.95 1,494,567.48 36,270,032.47 (2)存货跌价准备: 项目 期初余额 本期增加金额 计提 其他 原材料 1,494,567.48 在产品 库存商品 周转材料 建造合同形成的已完工 未结算资产 合计 1,494,567.48 (续表) 项目 本期减少金额 期末余额 转回或转销 其他 原材料 19,117.54 1,475,449.94 在产品 库存商品 周转材料 建造合同形成的已完工 未结算资产 合计 19,117.54 1,475,449.94 注: 公司确定可变现净值的具体依据是以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的 成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额. (3)存货期末余额中,无借款费用资本化金额. (4)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况: 项目 期末余额 期初余额 累计已发生成本 15,668,360.90 15,268,358.49 累计已确认毛利 4,399,706.82 4,157,609.23 减:预计损失 已办理结算的金额 12,325,867.44 12,325,867.44 建造合同形成的已完工未结算资产 7,742,200.28 7,100,100.28 7. 其他流动资产 项目 期末余额 期初余额 预缴税金 46,849.52 已认证待抵扣增值税进项税 195,915.37 55,684.05 理财 5,000,000.00 公告编号:2016-006 合计 195,915.37 5,102,533.57 8. 可供出售金融资产 (1)可供出售金融资产情况: 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 可供出售债务工 具: 可供出售权益工 具: 按公允价值计量 的 按成本计量的 62,500,000.00 62,500,000.00 62,500,000.00 62,500,000.00 合计 62,500,000.00 62,500,000.00 62,500,000.00 62,500,000.00 (2)期末无按公允价值计量的可供出售金融资产. (3)期末按成本计量的可供出售金融资产: 被投资单位 账面余额 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 道生国际融资租赁股份有限公司 62,500,000.00 62,500,000.00 合计 62,500,000.00 62,500,000.00 (续表) 被投资单位 减值准备 在被投 资单位 持股比 例(%) 本期 现金 红利 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 道生国际融资租赁股份有限 公司 8.81 合计 8.81 (4) 期末无可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备 情况. 9. 固定资产 项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备及其它 合计

一、账面原值 1.期初余额 95,664,673.98 48,575,553.89 3,869,994.08 7,123,827.28 155,234,049.23 2.本期增加金额 6,557,871.93 682,793.57 179,449.64 449,782.17 7,869,897.31 公告编号:2016-006 (1)购置 6,557,871.93 682,793.57 179,449.64 449,782.17 7,869,897.31 (2) 在建工程转 入(3) 企业合并增 加(4)其他 3.本期减少金额 229,326.00 4,350.00 233,676.00 (1) 处置或报废 105,800.00 105,800.00 (2) 更新改造减 少(3)其他 123,526.00 4,350.00 127,876.00 4.期末余额 102,222,545.91 49,258,347.46 3,820,117.72 7,569,259.45 162,870,270.54

二、累计折旧 1.期初余额 5,375,704.08 12,497,922.02 2,569,901.86 4,548,736.53 24,992,264.49 2.本期增加金额 1,988,841.03 1,962,603.33 284,600.23 547,077.05 4,783,121.64 (1)计提 1,988,841.03 1,962,603.33 284,600.23 547,077.05 4,783,121.64 (2)其他 - - 3.本期减少金额 180,175.74 3,927.37 184,103.11 (1) 处置或报废 74,560.92 74,560.92 (2) 更新改造减 少--(3)其他 105,614.82 3,927.37 109,542.19 4.期末余额 7,364,545.11 14,460,525.35 2,674,326.35 5,091,886.21 29,591,283.02

三、减值准备 - - 1.期初余额 - - 2.本期增加金额 - - (1)计提 - - (2)其他 - - 3.本期减少金额 - (1) 处置或报废 - - (2)其他 - - 4.期末余额 - -

四、账面价值 - - 1.期末账面价值 94,858,000.80 34,797,822.11 1,145,791.37 2,477,373.24 133,278,987.52 2.期初账面价值 90,288,969.90 36,077,631.87 1,300,092.22 2,575,090.75 130,241,784.74 注:房屋建筑物中

5 号厂房、6 号厂房,房产证编号为烟房权证开字第 K042337 号、烟 房权证开字第 K042338 号,原值 75,000,000.00 元,累计折旧 2,758,848.62 元,抵押给中国 工商银行股份有限公司烟台分行,抵押合同编号为

2016 年贷款(抵)字0011 号. (2)本期无暂时闲置的固定资产. 公告编号:2016-006 (3)本期无通过融资租赁租入的固定资产. (4)本公司无通过经营租赁租出的固定资产. 10. 在建工程 (1)在建工程情况: 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值 准备 账面价值 账面余额 减值 准备 账面价值 建设工程 18,787,994.25 18,787,994.25 14,726,364.90 14,726,364.90 合计 18,787,994.25 18,787,994.25 14,726,364.90 14,726,364.90 (2)重要在建工程项目本期变动情况: 项目名称 预算数 期初余额 本期增加金 额 本期转入固 定资产金额 本期其他 减少金额 期末余额 聚氨酯外墙外保温材 料及集成房屋制造项 目31,130,000.00 14,726,364.90 4,061,629.35 18,787,994.25 合计 31,130,000.00 14,726,364.90 4,061,629.35 18,787,994.25 (续表) 项目名称 工程累计投入 占预算比例 (%) 利息资本 化累计金 额 其中: 本期利 息资本化金 额 本期利息资本化率 (%) 资金来源 聚氨酯外墙外保温材 料及集成房屋制造项 目92.32 自筹 合计 92.32 注:此项目已于

2015 年部分转入固定资产 9,951,040.59 元. (3)在建工程未发现减值迹象不计提减值准备. 11. 无形资产 (1)无形资产情况: 公告编号:2016-006 项目 土地使用权 财务软件 专有技术 组合聚醚资产权 益 合计

一、账面原值 1.期初余额 61,094,776.15 271,437.09 8,524,000.00 1,300,000.00 71,190,213.24 2.本期增加金额 (1)购置 (2)内部研发 (3)企业合并增加 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 61,094,776.15 271,437.09 8,524,000.00 1,300,000.00 71,190,213.24

二、累计摊销 1.期初余额 2,131,115.48 109,950.67 6,535,066.39 736,666.44 9,512,798.98 2.本期增加金额 616,866.90 15,985.56 426,199.98 64,999.98 1,124,052.42 (1)计616,866.90 15,985.56 426,199.98 64,999.98 1,124,052.42 3.本期减少金额 616,866.90 (1)处置 4.期末余额 2,747,982.38 125,936.23 6,961,266.37 801,666.42 10,636,851.40

三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 (1)计提 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额

四、账面价值 1.期末账面价值 58,346,793.77 145,500.86 1,562,733.63 498,333.58 60,553,361.84 2.期初账面价值 58,963,660.67 161,486.42 1,988,933.61 563,333.56 61,677,414.26 说明:1)本期不存在通过公司内部研发形成的无形资产. 2) 土地证编号为烟国用 (2014) 第50004 号, 原值 49,958,250.15 元, 累计摊销 2,527,379.28 元, 抵押给中国工商银行股份有限公司烟台分行, 抵押合同编号为

2016 年贷款 (抵) 字0011 号. 公告编号:2016-006 12. 长期待摊费用 项目 期末余额 期初余额 阿里巴巴出口通服务费 46,855.34 合计 46,855.34 13. 递延所得税资产/递延所得税负债 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 6,899,050.76 1,724,762.69 7,354,756.50 1,838,689.1........