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北京首航艾启威节能技术股份有限公司

2012 年度报告全文

1 北京首航艾启威节能技术股份有限公司

2012 年度报告

2013 年3月29 日 北京首航艾启威节能技术股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任.

公司负责人黄文佳、主管会计工作负责人王剑及会计机构负责人(会计主管 人员)谷常昕声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2012 年12 月31 日的公 司总股本为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利 2.97 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,以资本公积金向全体股东每

10 股转增

10 股. 本报告中涉及未来计划等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险. 为确保沟通畅通,我公司设置有投资者咨询电话,敬请广大投资者注意!

电话:010-52255555 传真:010-52256633

邮箱:[email protected] 电话来访时间:周一至周五上午 9:00―11:30,下午 1:30―4:30 北京首航艾启威节能技术股份有限公司

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3 目录

2012 年度报告.1

一、重要提示、目录和释义.1

二、公司简介.2

三、会计数据和财务指标摘要.2

四、董事会报告.3

五、重要事项.6

六、股份变动及股东情况.8

七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.10

八、公司治理.10

九、内部控制.12

十、财务报告.12 十

一、备查文件目录.51 北京首航艾启威节能技术股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、首航节能 指 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 本年度 指2012 年度 公司章程 指 北京首航艾启威节能技术股份有限公司章程 报告期 指2012 年1月1日至

2012 年12 月31 日 本集团 指 北京首航艾启威节能技术股份有限公司及控股子公司 北京首航艾启威节能技术股份有限公司

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5 重大风险提示 公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有 关风险因素. 北京首航艾启威节能技术股份有限公司

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第二节 公司简介

一、公司信息 股票简称 首航节能 股票代码

002665 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 公司的中文简称 首航节能 公司的外文名称(如有) Beijing Shouhang Resources Saving Co.,Ltd 公司的外文名称缩写(如有)SH RESOURCES SAVING 公司的法定代表人 黄文佳 注册地址 北京市大兴区榆顺路

2 号3号楼

208 室 注册地址的邮政编码

102602 办公地址 北京市丰台区南四环

188 号总部基地

3 区20 号楼 办公地址的邮政编码

100070 公司网址 http://www.sh-ihw.com/ 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄卿义 张保源 联系地址 北京市丰台区南四环

188 号总部基地

3 区20 号楼 北京市丰台区南四环

188 号总部基地

3 区20 号楼 电话 010-52255555 010-52255555 传真 010-52256633 010-52256633 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 、 《证券日报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 北京首航艾启威节能技术股份有限公司

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四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册

2001 年07 月06 日 北京市丰台区郑常 庄天安街

88 号1101062297398 报告期末注册

2013 年06 月08 日 北京市大兴区榆顺 路2号3号楼

208 室110115002973980

110224802226984 80222698-4 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路

8 号院

7 楼中海地产广场西塔 3-9 层 签字会计师姓名 崔迎 罗军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路

48 号 中信证券大厦 刘景泉、张宇

2012 年3月27 日-2014 年12 月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用 北京首航艾启威节能技术股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2012 年2011 年 本年比上年增减(%)

2010 年 营业收入(元) 1,193,145,887.89 752,056,209.74 58.65% 576,196,299.80 归属于上市公司股东的净利润 (元) 176,202,712.10 110,250,639.20 59.82% 91,321,420.28 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 165,600,020.43 124,107,808.41 33.43% 91,672,404.08 经营活动产生的现金流量净额 (元) -190,262,056.19 -9,975,427.84 -1,807.31% 35,249,053.43 基本每股收益(元/股) 1.41 1.10 28.18% 1.09 稀释每股收益(元/股) 1.41 1.10 28.18% 1.09 净资产收益率(%) 13.34% 25.09% -11.75% 48.41%

2012 年末

2011 年末 本年末比上年末增减 (%)

2010 年末 总资产(元) 2,300,286,497.28 1,073,636,977.11 114.25% 968,062,936.49 归属于上市公司股东的净资产 (归属于上市公司股东的所有者 权益) (元) 1,653,936,254.72 498,317,208.62 231.9% 373,005,139.82

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位:元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 176,202,712.10 110,250,639.20 1,653,936,254.72 498,317,208.62 按国际会计准则调整的项目及金额

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位:元 北京首航艾启威节能技术股份有限公司

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9 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 176,202,712.10 110,250,639.20 1,653,936,254.72 498,317,208.62 按境外会计准则调整的项目及金额

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额 单位:元 项目

2012 年金额

2011 年金额

2010 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) 9,498.58 -113,964.25 548,376.44 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 13,550,000.00 2,000,000.00 280,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 136,166.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,070,428.75 -430,370.00 -1,377,464.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -15,061,429.60 所得税影响额 1,889,883.56 251,405.36 -61,938.32 少数股东权益影响额(税后) -3,505.40 合计 10,602,691.67 -13,857,169.21 -350,983.80 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 北京首航艾启威节能技术股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、概述 2012年,公司坚持 以人为本,科技创新,节能环保,提高效益 的经营理念,以深化改革为动力, 通过强化企业管理,完善内部机制.依靠科技进步,推进自主创新,完善质量体系,增强企业核心竞争力. 团结拼博,顽强进取,实现 让股东、顾客、员工、社会满意 ,坚决落实经营管理思路,有效保持公司 在节能市场中的竞争地位. 一方面,受到宏观经济以及通货膨胀的影响,人工费等费用增加较快,公司的经营成本有所增加. 另一方面,公司在报告期内深度创新变革,加快转型发展,积极推进海水淡化和光热发电新项目产业 建设,开展资本化运作以及企业收购工作,较好的完成了全年的各项工作任务. 报告期内,主营业务实现显著增长,募投项目实现大部分产能.

二、主营业务分析

1、概述 公司主营业务为空冷系统的研发、设计、生产和销售,主导产品是电站空冷系统成套设备,主要用于 火电站的乏汽冷凝. 2012年度公司实现营业收入119,314.59万元,比去年增长58.65%,营业收入的增长,主要是因为公司 生产规模扩大,以前合同执行顺利,取得较好效益;

营业成本85,651.94万元,比上年增长66.4%,营业成 本的增长主要是公司业务稳定增长及人工成本增加所致;

销售费用为2,669.24万元,比上年同期增长 12.89%, 主要是加大市场开拓力度和售后服务费增加所致;

管理费用为8,162.65万元, 比上年增长53.88%, 主要是研发费及工资等增长;

财务费用为-1,284.07万元,比上年下降了396.95%,主要是募集资金到账后 银行存款利息收入增加所致;

归属于上市公司股东的净利润为17,620.27万元,比上年增长了59.82%.经 营活动产生的现金流量净额为-19,026.21万元,比上年下降1807.31%,变动较大的原因是公司销售回款不 理想和采购原材料及人工成本增加;

投资活动产生的现金流量净额为-62,649.13万元,主要是公司生产规 模扩大,生产投入增加;

筹资活动产生的现金流量净额为97,949.54万元,主要是上市募集资金流入所致. 北京首航艾启威节能技术股份有限公司

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11 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年度,在公司科技人员的辛勤努力下,共完成设计项目13个项目,设计团队更加成熟,科技攻坚 能力大幅提升,各项设计工作顺利开展,完成了直接空冷和间接空冷的从投标阶段,基本设计阶段,详图 设........