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石家庄东方能源股份有限公司

2015 年第一季度报告全文

1 石家庄东方能源股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年04 月 石家庄东方能源股份有限公司

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第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议. 公司负责人安建国、主管会计工作负责人王景明及会计机构负责人(会计主 管人员)程帆声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 石家庄东方能源股份有限公司

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是否本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入(元) 293,335,539.31 264,917,693.59 289,282,315.87 1.40% 归属于上市公司股东的净利润(元) 131,211,633.24 97,639,276.25 107,556,282.41 21.99% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) 131,176,232.72 98,135,743.25 108,052,749.41 21.40% 经营活动产生的现金流量净额(元) 49,112,122.30 -112,700,708.64 -86,184,516.48 不适用 基本每股收益(元/股) 0.27 0.20 0.22 22.73% 稀释每股收益(元/股) 0.27 0.20 0.22 22.73% 加权平均净资产收益率 14.30% 12.83% 11.53% 增加了 2.77 个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 调整前 调整后 调整后 总资产(元) 2,227,250,193.21 2,265,183,773.04 2,189,880,005.59 1.71% 归属于上市公司股东的净资产(元) 983,439,631.45 712,187,767.13 852,227,998.20 15.40% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 20,000.00 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 139,375.00 债务重组损益 404,966.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -474,627.71 少数股东权益影响额(税后) 54,313.15 合计 35,400.52 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 石家庄东方能源股份有限公司

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4 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形.

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 22,404 前10 名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国电力投资集 团公司 国有法人 38.05% 183,908,000 183,908,000 石家庄东方热电 集团有限公司 国有法人 10.14% 49,005,412 49,005,412 质押 49,005,412 冻结 49,005,412 王凯 境内自然人 3.42% 16,517,000 王绍林 境内自然人 2.58% 12,465,600 中国工商银行- 嘉实策略增长混 合型证券投资基 金 其他 2.16% 10,422,861 全国社保基金一 零七组合 其他 1.68% 8,132,865 中国银行-华夏 行业精选股票型 证券投资基金 (LOF) 其他 1.54% 7,437,643 中国银行-景顺 长城优选股票证 券投资基金 其他 1.18% 5,680,813 中国建设银行股 份有限公司-华 夏兴和混合型证 券投资基金 其他 1.11% 5,357,183 景顺长城基金- 建设银行-中国 人寿-中国人寿 委托景顺长城基 其他 1.04% 5,029,765 石家庄东方能源股份有限公司

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5 金公司股票型组 合资产 前10 名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 王凯 16,517,000 人民币普通股 16,517,000 王绍林 12,465,600 人民币普通股 12,465,600 中国工商银行-嘉实策略增长混 合型证券投资基金 10,422,861 人民币普通股 10,422,861 全国社保基金一零七组合 8,132,865 人民币普通股 8,132,865 中国银行-华夏行业精选股票型 证券投资基金(LOF) 7,437,643 人民币普通股 7,437,643 中国银行-景顺长城优选股票证 券投资基金 5,680,813 人民币普通股 5,680,813 中国建设银行股份有限公司-华 夏兴和混合型证券投资基金 5,357,183 人民币普通股 5,357,183 景顺长城基金-建设银行-中国 人寿-中国人寿委托景顺长城基 金公司股票型组合资产 5,029,765 人民币普通股 5,029,765 中国农业银行股份有限公司-景 顺长城资源垄断股票型证券投资 基金(LOF) 4,954,462 人民币普通股 4,954,462 全国社保基金一一六组合 4,371,792 人民币普通股 4,371,792 中国建设银行-华夏红利混合型 开放式证券投资基金 3,549,960 人民币普通股 3,549,960 中国农业银行-华夏平稳增长混 合型证券投资基金 3,364,200 人民币普通股 3,364,200 上述股东关联关系或一致行动的 说明 1.石家庄东方热电集团有限公司实际控制人为中国电力投资集团公司.2.前10 名无限售 流通股东之间,以及前

10 名无限售流通股东和前

10 名股东之间,本公司未知其关联关 系. 公司前

10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是√否公司前

10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易. 石家庄东方能源股份有限公司

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 不适用 单位:人民币元 项目 期末金额 变动比例 变动原因 应收账款 161,278,111.38 25.64% 主要为应收电、热费增加 预付账款 9,266,417.67 32.17% 主要为本期预付储煤款发票未到 存货 7,791,865.85 -85.05% 主要为冬季采暖期结束,原煤库存量下降 在建工程 12,994,353.38 24.29% 新增锅炉废水改造项目 预收账款 1,762,522.98 -94.71% 主要为预收热费当期结转收入减少 财务费用 12,040,247.33 42.76% 主要为新增借款利息增加 投资收益 63,823,127.21 26.65% 主要为公司参股的良村热电和供热公司实现利润 同期比增加,相应导致确认的投资收益增加所致 营业外收入 621,641.38 333.09% 主要为公司去年同期收到政府给予拟关停企业热 电一厂和三厂重新启动的补贴 少数股东损益 -172,811.19 -75.14% 主要是由于控股子公司经开热电上年同期关停收 到政府专项补助 销售商品、提供劳务收到的现金 264,348,192.56 169.33% 主要为热、电收入本期收回现金较上年同期增加 收到其他与经营活动有关的现金 2,471,173.94 -91.01% 上年同期因易县收到关联方资金2500万元使得基 数较大 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 18,000.00 -99.62% 上年同期因收到一厂关停处置款使得基数较大 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 22,452,458.00 -59.69% 上年同期因沧州新能源支付基建期设备款使得基 数较大 偿还债务所支付的现金 167,117,213.83 -77.25% 上年同期因偿还河北公司及中电集团债务使得基 数较大 分配股利、利润或偿付利息所支 付的现金 12,788,499.78 85.93% 上年新增借款偿还利息增加 支付其他与筹资活动有关的现金 1,092.50 -99.94% 上年支付北京中咨律师事务所律师费 筹资活动现金流出小计 -75.79% 主要为新增借款产生的利息 石家庄东方能源股份有限公司

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7 179,906,806.11 筹资活动产生的现金流量净额 -23,886,355.37 -95.97% 主要为支付的和融资行为有关的中介费用

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 不适用 2015年3月11日,公司召开五届七次董事会,审议通过了《非公开发行股票预案》等议案.2015年3月31日,召开五届九 次董事会,审议通过了《非公开发行股票预案》 (修订稿)等议案. 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 非公开发行股票预案(修改稿)

2014 年03 月31 日 巨潮信息网 2014-035-《非公开发行股票 预案》 (修订稿)

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 中国电力投资 集团公司

1、实际控制人 关于避免同业 竞争承诺. 中电 投集团承诺本 次非公开发行 完成后三年内, 逐步注入河北 区域具备条件 的热电相关资 产及其他优质 资产. 逐步减少 并最终消除同 业竞争.

2、实 际控制人承诺 积极采取措施 减少规范关联 交易.

3、实际 控制人关于保 持公司独立性 的承诺.

4、无 偿划转间接取 得上市公司的 股份自划转完 成后

12 个月内

2013 年05 月29 日

1、同业竞争承 诺为非公开完 成后

3 年内.

2、 独立性承诺为 无偿划转完成 后6个月内.

3、 限售承诺为无 偿划转完成后

12 个月. 同业竞争承诺正 在履行中.独立 性承诺、限售承 诺已履行完毕. 石家庄东方能源股份有限公司

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8 不上市交易或 转让. 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 中国电力投资 集团公司 非公开认购股 份自上市日起 三十六个月内 不上市交易或 转让.

2013 年05 月29 日3年正在履行中 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 石家庄东方能源股份有限公司

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第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表 编制单位:石家庄东方能源股份有限公司

2015 年03 月31 日 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 43,104,273.55 40,312,964.62 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 161,278,111.38 128,360,552.35 预付款项 9,266,417.67 7,011,099.92 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 6,207,423.63 6,986,691.21 买入返售金融资产 存货 7,791,865.85 52,120,668.02 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 227,648,092.08 234,........