PDF《汉中市财政局 2018 年部门综合预算说明》

1 汉中市财政局

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家关于财政发展规划、政策,拟订和执 行全市财政政策、改革方案及其他有关政策;

分析预测全市财 政经济形势,参与制定各项宏观经济政策,拟订市和县区的财 政分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策.

(二)起草本市财政、财务、会计管理的制度和办法,并 按规定报请批准后负责组织实施和监督执行.

(三)负责市本级各项财政收支管理,负责编制年度市本 级预决算草案并组织执行.受市政府委托,向市人民代表大会 报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况,向市人民代表 大会常务委员会报告财政决算. 组织制订市本级经费开支标准、 定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算.

(四)负责政府非税收入管理,按规定管理行政事业性收 费、政府性基金及其他非税收入.管理财政票据.负责全市彩 票发行市场的监督管理,按规定管理彩票资金.

(五)组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度, 指导和监督全市国库业务,按规定开展国库现金管理工作.负 责制定政府采购制度并监督管理.

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(六)负责上级及本级财政预算内安排的各类专项资金的 拨付执行、监督管理及绩效评价.

(七)负责税收政策贯彻执行的协调监督,指导检查全市 财政依法行政工作,负责财政行政复议和财政行政诉讼.

(八)负责制定全市行政事业单位国有资产管理制度,管 理市本级行政事业单位国有资产.

(九) 负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案, 制定全市国有资本经营预算的制度和办法,收取市本级企业国 有资本收益,组织贯彻实施企业财务制度,管理资产评估工作, 拟订并执行政府与企业的分配制度和办法.

(十)负责办理和监督财政经济发展支出、政府性投资项 目的资金监管,参与拟订建设投资的有关政策,负责有关政策 性补贴和专项储备资金财政管理工作.负责全市农业综合开发 管理工作.负责全市财源建设工作. (十一)会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫 生支出,负责全市各项社会保障资金(基金)的财务管理和监 督,编制本市社会保障预决算草案. (十二) 贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策, 防范财政风险.负责统一管理政府内外债务.按规定管理外国 政府和国际金融组织贷(赠)款. (十三)负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为, 指导和监督本市注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管

3 理社会审计,组织会计类技术考试. (十四)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政 收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议. (十五)承办市政府交办的其他工作.

二、2018 年度部门工作任务 2018年,全市财政部门要按照市委、市政府决策部署以贯 彻十九大精神为统揽,认真落实 五新 战略,以追赶超越、 建设 三市 为中心,进一步发挥好财政职能作用,破难题补 短板,促进汉中财政可持续性发展.重点抓好以下八个方面工 作:一是支持打好防范化解重大风险,精准脱贫,污染防治 三 大攻坚战 . 二是全面推进追赶超越和预算改革、 优化收支结构、 盘活存量资金、加强政府债务管理等方面的协调发展,不断提 升财政管理综合绩效.三是以做大财政收入和财政支出 两个 总量 为目标,认真实施财源建设规划,聚精会神地支持好重 点产业、重大项目的落地实施,全面推进税收保障平台和经济 财政运行分析体系建设,提高财政保障能力.四是按照 全覆 盖、补短板、厘责任、促规范、抓重点 的思路,提高保障和 改善民生水平.五是切实加强财政收支管理,进一步抓好收入 组织提高收入质量,优化支出结构,加快支出进度,加强财务 资产管理,强化财政监督.六是深化四项改革.积极转变理财 思维,创新资金投入方式,深入推进事权和支出责任划分改革, 深化税收制度改革,创新财政投入方式改革,推进绩效评价改

4 革.七是坚持依法行政、依法理财,认真落实《法治政府建设 实施纲要》,深化法治财政建设.八是始终坚持和加强党对财 政工作的领导,坚决贯彻新时代党的建设总要求,推动财政系 统全面从严治党向纵深发展.

三、部门预算单位构成 从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算.纳入本部门2018 年部门预算编 制范围的二级预算单位共有9 个,包括: 序号 单位名称

1 市财政局机关

2 汉中市财政监督检查处

3 汉中市农村综合改革办公室

4 汉中市非税收入管理局

5 汉中市政府采购中心

6 汉中市国库支付局

7 汉中市财政干部教育培训中心

8 汉中市财政投资评审中心

9 汉中市财政专项资金管理处

四、部门人员情况说明 截止2017 年底,本部门人员编制221名,其中行政编制63 名,事业编制158名;

实有人员203人,其中行政57 人,事业146

5 人,单位管理的离退休人员83 人.

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至2017 年9 月30 日,本部门共有车辆5辆,单台价值20 万以上的设备1台.2018年部门预算未安排购置车辆,未安排购 置单价20万元以上的设备.

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖, 涉及一般公共 预算当年拨款 3,038.5 万元.

七、2018 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018 年,本部门收入预算为3,038.5万元,较上年减少 1.67%,全部为一般公共预算拨款预算,减少的主要原因:一是 退休人员工资不纳入单位预算收入,由机关事业单位养老保险 经办中心统一发放;

二是加强机关管理,严格执行中央八项规 定,压缩公用经费,提高工作效率.

6 2018 年,本部门支出预算为3,038.5 万元, 包括人员经费 和公用经费支出2,311.5 万元,占支出总额76.07%;

专项业务 经费支出727 万元,占支出总额23.93%.全部为一般公共预算 拨款支出,较上年减少1.67%,减少原因同上.

(二)财政拨款收支情况

2018 年本部门财政拨款收支为 3,038.5 万元, 较上年减少 51.5 万元,减少原因同上.

(三)一般公共预算拨款支出明细情况 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018 年,本部门一般公共预算拨款收支为 3,038.5 万元, 较上年减少 1.67%,减少原因同上.

2、支出按功能科目分类的明细情况 (1)行政运行(2010601)1,520.7万元,较上年增长1.69%. 原因是:行政及参公事业单位人员工资正常晋档及个人采暖补 贴提标引起人员经费增加.

7 (2)财政监察(2010699)102.5万元,较上年减少13.35%. 原因是:退休人员工资不纳入单位预算收入,由机关事业单位 养老保险经办中心统一发放. (3)其他财政事务支出(2010699)1,415.3万元,较上年 减少4.13%.原因:一是退休人员工资不纳入单位预算收入,由 机关事业单位养老保险经办中心统一发放;

二是加强项目支出 绩效管理,对项目支出进行总量控制和压减.

3、支出按经济分类的明细情况

2018 年本部门支出预算为3,038.5万元,其中:工资福利 支出2,111.3万元,较上年减少11%,全部为人员支出.减少的原 因是退休人员工资不纳入单位预算收入,由机关事业单位养老 保险经办中心统一发放. 商品和服务支出890.9万元,较上年增长5.2%,原因主要是 将政府和社会资本合作业务(ppp)合并到财政投资评审中心纳 入全额管理,及新增汉中市专项资金管理业务引起专项经费增 加. 对个人和家庭的补助6.6 万元,全部为人员经费支出,较上 年减少93.2%. 原因主要是将单位负担的住房公积金从对个人和 家庭补助支出调入工资福利支出. 资本性支出29.7万元,较上年减少17.2%,原因是:我局严 格按照固定资产购置管理办法,加强资产管理和使用效率.

(四)政府性基金预算支出情况

8 2018 年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表.

(五)国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无国有资本经营预算拨款收支.

(六)部门 三公 经费等预算情况

2018 年本部门 三公 经费预算23.1万元,较上年下降 12.8%.主要是严格落实中央 八项规定 ,严格控制 三公 经费支出.其中因公出国(境)费0万元(与上年度持平);

本 部门2018年度无公车购置预算,公务用车运行维护费6.4万元, 较上年下降20%,主要是严格执行公务用车使用规定,对公务用 车运行费支出从总量上进行压减;

公务接待费16.7万元,较上 年下降23.5%,主要是严格执行接待办法,对接待费预算从总量 上进行了控制和压减.

2018 年本部门会议费支出预算36万元, 较上年增长32.3%.

2018 年我局继续严格执行会议费管理办法, 压缩会议规模和次 数,对其他单位会议费预算进行了压减.但由于将政府和社会 资本合作业务(ppp)合并到财政投资评审中心,新增单位有会 议费支出,致使今年会议费预算增加. 2018年培训费预算30.5万元,与上年预算基本持平,主要 是严格执行培训费规定,对培训费预算从总量上进行了控制.

(七)机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算193.6 万元, 与 上年预算基本持平,原因为我局按照2018 年相关工作计划,严9格落实中央 八项规定 等财经制度,确保机构运行经费为我 局2018 年的工作发挥更大的作用.

(八)政府采购情况

2018 年本部门无政府采购预算.

八、专业名词解释

(一)财政国库业务:反映财政部门用于财政国库集中收 付业务方面的支出.

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员 法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用. 汉中市财政局

2018 年3月22 日2018年部门综合预算公开报表 部门名称:汉中市财政局 部门主要负责人审签情况:已审签 保密审查情况:已审查 表1 是否空表 公开空表理由 表2 否表3 否表4 否表5 否表6 否表7 否表8 否表9 是 无政府性基金收支预算 表10 否表11 是 无政府性采购预算 表12 否2018年部门综合预算一般公共预算拨款 三公 经费及会议费、培训费支出预算表 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分) 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分) 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分) 2018年部门综合预算政府性基金收支表 2018年部门综合预算专项业务经费支出表 2018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表 目录 2018年部门综合预算收支总表 2018年部门综合预算收入总表 2018年部门综合预算支出总表 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分) 表1 2018年部门综合预算收支总表 单位:万元 项目预算数 支出功能分科目(按大类) 预算数 支出经济科目(按大类) 预算数

一、部门预算 3038.5

一、部门预算 3038.5

一、部门预算 3038.5

1、财政拨款 3038.5

1、一般公共服务支出 3018.5

1、人员经费和公用经费支出 2311.5 (1)一般公共预算拨款 3038.5

2、外交支出 (1)工资福利支出 2111.3 其中:专项资金列入部门预算的项目

727

3、国防支出 (2)商品和服务支出 193.6 (2)政府性基金拨款

4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 6.6 (3)国有资本经营预算收入

5、教育支出 (4)资本性支出

2、上级补助收入

6、科学技术支出

2、专项业务经费支出

727

3、事业收入

7、文化体育与传媒支出 (1)工资福利支出 其中:纳入财政专户管理的收费

8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 439.3

4、事业单位经营收入

9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助

5、附属单位上缴收入

10、医疗卫生与计划生育支出 (4)债务利息及费用支出

6、其他收入

11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设)

12、城乡社区支出 (6)资本性支出 29.7

13、农林水支出

20 (7)对企业补助(基本建设)

14、交通运输支出 (8)对企业补助

15、资源勘探信息等支出 (9)对社会保障基................