PDF《2019 年弥勒市农业投资开发有限责任公》

七、债券基本要素

(一)债券名称:2019 年弥勒市农业投资开发有限责任公司公 司债券(第一期)(简称

19 弥勒农投债

01 ).

(二)发行总额:本次债券发行总额不超过人民币

10 亿元,采 用分期发行方式,本期债券发行金额为人民币

5 亿元.

(三)债券期限:7 年期(本期债券设置本金提前偿还条款,在 债券存续期的第

3、

4、

5、

6、7 年末分别按照 20%、20%、20%、20%、 20%的比例偿还债券本金).

(四)票面利率:本期债券为固定利率债券.本期债券票面年利 率为 Shibor 基准利率加上基本利差.Shibor 基准利率为簿记建档日

2019 年弥勒市农业投资开发有限责任公司公司债券(第一期)募集说明书

3 前五个工作日一年期上海银行间同业拆放利率 Shibor (1Y) 的算术平 均数,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入.本期债券通过 中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统, 按照公开、 公平、 公正原则,以市场化方式确定发行票面利率.簿记建档区间应依据有 关法律法规,由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定.本 期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息.