PDF《特变电工股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情...》

2018 年12 月31 日,公司

2017 年配股募集资金存储情况如下: 单位:人民币 万元 序号 银行名称 账号 初始存放募集 资金金额 截止2018年12 月31 日余额 存储方式

1 中国工商银行股份有限 公司昌吉延安中路支行

3004800429200049951 80,000.00 30,417.49 活期、结构性存款

2 国家开发银行新疆维吾 尔自治区分行

65101560066492460000 100,000.00 16,917.10 活期、结构性存款

3 中国银行股份有限公司 昌吉回族自治州分行营 业部

108265200772 80,000.00 30,568.42 活期存款

4 中国建设银行股份有限 公司昌吉回族自治州分 行营业部

65001620100052500821 40,000.00 6,332.36 活期存款

5 兴业银行股份有限公司 昌吉支行

513010100100176383 39,782.66 25,921.33 活期存款 合计 - - 339,782.66 110,156.70 - 注:募集资金账户存储金额包含了利息收入.

三、募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况 公司配股募集资金的使用情况详见附件《2018 年配股募集资金使用情况对 照表》 .

2、募集资金投资项目预先投入及置换情况 根据公司《配股说明书》 ,公司配股募集资金净额全部用于补充公司国际成 套系统集成业务营运资金及偿还银行贷款和中期票据. 由于公司配股募集资金到 位较晚,2017 年5月15 日公司用自筹资金归还了到期的