PDF《发行人声明》

(一)发行前滚存利润分配方案 根据公司

2016 年5月18 日召开的年度股东大会决议, 公司首次公开发行人民币普 通股股票并上市前滚存利润的分配方案如下: 本次发行上市前滚存未分配利润由本次发 行前后的新老股东 (包括现有股东和将来持有本次公开发行股份的股东)按发行后的持 股比例共同享有.根据公司发行上市进度,至公司本次上市前,董事会还可以结合相关 期间审计情况拟定利润分配方案,并提请公司股东大会审议通过后实施.

(二)发行上市后的利润分配政策 公司于

2016 年5月18 日召开年度股东大会,通过了《关于制订的议案》及《关于制定的议案》 , 对本次发行上市后的股利分配政策作出了 相应规定,具体如下:

1、利润分配的原则 公司实行持续、 稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的 可持续发展, 结合公司的盈利情况和业务未来发展战略的实际需要, 建立对投资者持续、 稳定的回报机制. 公司董事会、 监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中 应当充分考虑独立董事、 监事和公众投资者的意见.公司的利润分配政策应坚持如下原 则: (1)按照法定顺序分配利润;

(2)同股同权、同股同利;

(3)公司持有的本公司股份不参与分配利润;

中海油能源发展股份有限公司 招股说明书摘要

5 (4)公司利润分配不得超过累计可分配利润,不得损害公司持续经营能力.

2、利润分配的形式 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方 式分配利润;

在符合现金分红的条件下,公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分 配.

3、利润分配的具体规划 (1)现金分红的具体条件 公司拟实施现金分红的,应同时满足以下条件: ①公司该年度实现的可分配利润 (即公司弥补亏损、 提取公积金后所余的税后利润) 为正值;

②审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

③公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外) .重大投 资计划或重大现金支出是指:公司未来十二(12)个月内拟对外投资、收购资产、购买 设备或对外偿付债务累计支出 (剔除募集资金支出)达到或超过公司最近一期经审计净 资产的百分之三十(30%) . (2)利润分配的期间间隔 在满足上述现金分红条件情况下,公司将积极采取现金方式分配利润,原则上每年 度进行一次现金分红, 公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期 现金分红. (3)利润分配的具体政策 公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性,在满足前述现金分红条件情况下,每 年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表中归属于母公司所有者的净利润 的百分之十(10%) ;

最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均 可分配利润的百分之三十(30%) . 公司董事会应当综合考虑能源服务行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平 中海油能源发展股份有限公司 招股说明书摘要

6 以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提 出差异化的现金分红政策: ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在 本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;