PDF《上海莱士血液制品股份有限公司》

12 莱士债 应付利息. 一年内到期的非流动负债 - 360,000,000.00 -100.00% 一年内到期的非流动负债减少是由于本期偿 还

12 莱士债 . 递延所得税负债 16,502,230.79 145,733,153.09 -88.68% 主要变动原因是本期交易性金融资产公允价 值变动减少相应的递延所得税负债. 其他非流动负债 - 1,096,000,000.00 -100.00% 变动原因是报告期内偿还集合资金信托计划 优先级份额. 上海莱士血液制品股份有限公司

2018 年第三季度报告全文

8 销售费用 112,054,791.51 26,741,554.49 319.03% 主要变动原因是本期公司从以往商业渠道市 场销售模式向医院终端市场模式的转型,故 销售费用较上年同期增加. 管理费用 231,930,474.03 177,550,376.06 30.63% 主要变动原因是本期大修停工损失、修理费 和重大资产重组相关中介费用较上年同期增 加. 财务费用 39,900,621.93 23,056,455.22 73.06% 主要变动原因是本期支付给资产管理计划和 资金信托计划的优先级份额的固定收益金额 较上年同期增加,以及银行存款利息收入较 上年同期减少. 资产减值损失 6,080,392.79 46,685,988.64 -86.98% 主要变动原因是上年同期应收账款大额增 加,故计提的坏账准备较多. 公允价值变动收益 -896,536,110.71 117,247,590.44 -864.65% 主要变动原因是处置交易性金融资产,转回 以前年度确认的公允价值变动收益,以及持 有的交易性金融资产价格波动,产生账面投 资浮亏. 投资收益 -1,125,445,081.41 394,007,459.08 -385.64% 主要变动原因是本期交易性金融资产持有期 间和处置时产生的投资收益,以及对同方莱 士按投资比例享有的净资产增加或减少额. 投资活动产生的现金流量 净额 724,363,161.59 -834,726,624.66 186.78% 主要变动原因是本期投资活动流入同比减少 2.55 亿元,本期投资活动流出现金同比减少 18.14 亿元,故投资活动产生的现金流出净额 较上年同期大幅减少. 筹资活动产生的现金流量 净额 -1,462,787,830.20 176,515,655.37 -928.70% 主要变动原因是本期偿还

12 莱士债 3.6 亿 元和集合资金信托计划优先级份额 10.96 亿元.

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 不适用

1、风险投资事项 (1)证券投资审议批准情况

2015 年1月5日,公司召开第三届董事会第二十二次(临时)会议,审议通过了《公司关于进 行风险投资事项的议案》,同意公司在充分保障公司日常经营性资金需求,不影响公司正常生产经 营并有效控制风险的前提下,拟使用自有资金最高不超过(含)人民币 10.00 亿元用于风险投资,使 用期限为

2 年,该额度可以在

2 年内循环使用.该事项于

2015 年1月20 日经公司

2015 年第一次临 时股东大会审议通过.

2016 年2月4日及

2016 年2月22 日,公司分别召开了第三届董事会第三十一次(临时)会议 及2016 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司上调风险投资额度及投资期限的议案》,同 意公司为进一步提升资金使用效率、资金收益水平、增强公司盈利能力,将投资最高额度由原最高 不超过(含)10.00 亿元调整为不超过(含)40.00 亿元;

使用期限由原

2 年调整为自

2016 年2月22 上海莱士血液制品股份有限公司

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9 日起

3 年. (2)证券投资情况 1)万丰奥威 基于公司及董事会战略委员会对浙江万丰奥威汽轮股份有限公司( 万丰奥威 ,证券代码: 002085)进行的研究分析和论证,2015 年1月22 日,公司通过深圳证券交易所大宗交易系统购入 万丰奥威股票 1,900 万股,均价为 26.10 元/股,共计使用自有资金人民币 49,590.00 万元.