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1 杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司 公开转让说明书 (申报稿) 推荐主办券商 二一六年六月 Hangzhou Jiaxiang Gaoqiang Bolts Co.

LTD 杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司 公开转让说明书 1-1-2 声明公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整. 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司股票公开转让所作的任何 决定或意见,均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或 者保证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,公司经营与收益的变化,由公司自行负责,由此变 化引致的投资风险,由投资者自行承担. 杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司 公开转让说明书 1-1-3 重大事项提示 公司在生产经营过程中,由于自身及所处行业的特点,提示投资者关注公 司可能出现的以下风险及重大事项:

(一)公司治理风险 报告期内, 公司实际控制人姚国松控制企业杭州聚唯食品有限公司与公司发 生有非交易性资金往来,截至申报前,该公司已归还资金拆借款.2016 年6月, 有限公司整体变更为股份公司后,全体股东对上述关联交易进行了追认,并建立 起较为健全的治理机构、三会议事规则及其他内部控制管理制度.然而由于股份 公司成立时间较短,公司管理层的规范管理意识需进一步提高,对执行更加规范 的治理机制尚需逐步理解、熟悉,各项内部控制制度的执行需要实践检验,公司 治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善.因此,公司未来经营中 存在因内部管理或内部控制度未有效落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风 险.

(二)控股股东不当控制风险 股东姚国松持有本公司 53.74%的股份,为公司控股股东.虽然公司制定了 《关联交易管理制度》 、 《对外投资管理制度》 、 《对外担保管理制度》 、 《投资者关 系管理制度》等有关公司法人治理的重要制度,从制度安排上对控股股东的控制 行为予以规范,但是根据《公司章程》和相关法律法规规定,实际控制人能够通 过股东大会和董事会行使表决权, 仍可凭借其控股地位对本公司经营决策施加重 大影响,因此存在大股东不当控制风险.

(三)应收账款坏账风险 截至

2016 年2月29 日、2015 年12 月31 日、2014 年12 月31 日, 公司应收账款净额分别为 18,798,681.35 元、23,216,551.64 元、25,052,358.06 元, 占资产总额的比重分别为 35.92%、50.58%、48.41%.截至

2016 年2月29 日、

2015 年12 月31 日、2014 年12 月31 日公司的应收账款期末余额账龄均在

2 年以内达 90%以上,虽然公司应收账款账龄不长,但是应收账款余额绝对金额 较大.如果应收账款不能按期收回或发生坏账,将对公司经营业绩和生产经营产 生不利影响. 杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司 公开转让说明书 1-1-4

(四)原材料价格波动风险 公司的主要原材料为金属型材-钢材,近年来钢材价格上下波动的幅度较大. 公司目前整体规模较小,对下游议价能力较弱,因此公司无法全部将上游原材料 供应价格波动的影响及时传递至下游客户.若公司采购的原材料价格上涨,则公 司将面临单位产品毛利下降的风险.