PDF《中海（海南）海盛船务股份有限公司》

57300 载重吨级散货运输船的补 充协议,使两艘

57300 载重吨级散货运输船的建造工作得以继续进 行;

由于船价上涨的原因,公司未能按照计划在报告期内购入散货运 输船.报告期内,公司沥青运输未增加运力. ②公司经营计划的实现情况 公司报告期完成主营业务收入

60088 万元,占2005 年年度报告 披露的计划的 100.90%;

主营业务成本

44752 万元,占2005 年年度 报告披露的计划的 97.41%.

2、主营业务及其经营情况 (1)主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务 利润率(%) 主营业务 收入比上 年增减 (%) 主营业务 成本比上 年增减 (%) 主营业务利润率比上 年增减(%) 运输业 441,877,139.99 318,007,423.24 28.03 -3.56 -0.91 减少 1.93 个百分点 贸易收入 162,865,058.23 132,901,889.95 18.40 -40.45 -43.27 增加 4.06 个百分点 内部抵消 -3,866,110.11 -3,393,550.11 ― ― ― ― 合计 600,876,088.11 447,515,763.08 25.52 -17.32 -19.17 增加 1.71 个百分点 其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联 交易金额

0 元. ①运输业收入比上年同期减少主要是因为报告期内出岛矿石减 少引起船舶北上空放次数增加及国内北方港口压港严重, 造成公司运 输收入与去年相比有所减少;

运输业成本比上年同期减少主要是因为 成本随货运量的减少而减少,但是因为燃油价格上涨,成本下降幅度 低于收入下降的幅度.因上述原因,运输业利润率比上年同期略有下 降.

6 ②贸易业务收入、 成本及利润率比上年同期有所变动主要是因为 报告期内贸易业务收入受市场影响交易量大幅减少, 贸易业务成本随 收入减少而大幅减少, 但是由于贸易业务成本的下降幅度大于贸易业 务收入的下降幅度,贸易业务利润率比上年同期有所增长. (2)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 海南 383,717,361.81 -26.00 广东 159,789,337.27 -6.09 上海 36,316,670.27 -4.41 香港 21,052,718.76 ― 合计 600,876,088.11 -17.32 (3)主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 116,911,744.10 占采购总额比重 26.33% 前五名销售客户销售金额合计 253,382,457.23 占销售总额比重 42.17%

3、报告期公司资产构成变动情况 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 占总资产的比例(%) 期初数 占总资产的 比例(%) 比例增减额(%) 应收帐款 52,329,974.75 3.56 50,031,041.77 4.27 减少 0.71 个百分点 存货 49,316,749.62 3.36 34,314,946.13 2.93 增加 0.43 个百分点 长期股权投资 288,444,244.35 19.63 262,340,082.09 22.39 减少 2.76 个百分点 固定资产 221,134,706.51 15.05 256,149,695.67 21.87 减少 6.82 个百分点 在建........