PDF《澳泰药剂》

拥有造粒生产线、混涅机、除异 味焚烧炉及配套设施、自动颗粒生产线等关键生产设备等.公司实行直销模式,通过内销及外销开拓国 内及国际市场.公司收入来源是黄原酸盐的产品销售.公司与客户签订《产品购销协议》,经双方确认 的送货单或出口离境的提单进行财务结算,目前公司绝大部分客户具有良好的市场信誉,支付能力强, 公司收款情况保持良好. 报告期内,公司的商业模式较上年度未发生较大的变化. 报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生较大的变化. 商业模式变化情况: 适用 √不适用

二、 经营情况回顾 报告期内,公司积极开拓黄原酸盐市场,优化经营模式,强化公司规范运作.公司严把产品质量,夯实 了产品的销售,公司进行了安全、环保、节能等各方面的培训教育及检测,严格控制原材料的采购、储存, 确保产品质量安全.公司注重维护原有客户,并积极开拓国外终端使用客户,减少对贸易商的依赖,在国 外用户发生资源整合时没有提前预知,导致上半年订单没有衔接好,主营收入出现下降.但从公司长远 发展,开拓终端使用客户,对公司是有利的.因对国外客户经营模式了解不够深入,因此收入下滑是暂 时性的. 1.财务状况 报告期末,公司货币资金为 2,402,943.42 元,期初为 993,216.56 元,期末比期初增加了 1,409,726.86 元,增加比例为 141.94%,主要系公司加大了应收账款的催收,经营活动产生的现金流量 较好所致;

应收账款期末为 469,134.42 元,期初为 791,338.72 元,期末较期初减少了 322,204.30 元, 下降比例为 40.72%,主要系公司应收账款催收较好所致,应收账款周转率由去年同期的 12.22 上升为

11 15.16;

预付款项期末为 105,211.00 元,期初为 304,372.94 元,期末较期初减少了 199,161.94 元,下 降比例为 65.43%,主要系公司预付的货款在本期收到货物;

存货期末为 0.00 元,期初为 1,132,626.15 元,期末较期初减少了 1,132,626.15 元,下降比例为 100.00%,主要系原材料价格居高不下,不适宜储 备原材料,且公司以销定产,产成品库存为 0.00 元,因此导致存货变动较大;

递延所得税资产期末为 11,919.01 元,期初为 18,807.91 元,期末较期初减少了 6,888.90 元,下降比例为 36.63%,主要系资 产减值准备期末为 47,676.02 元,期初为 75,231.64 元,期末较期初减少了 27,555.62 元,因此导致该 科目变动较大. 报告期末, 公司负债总额为 22,196,447.12 元, 较期初减少了 2,279,350.46 元, 下降比例为 9.31%, 主要系公司加大力度催收回应收账款的同时加快支付应付账款及预收款项.应付票据及应付账款中,应 付票据期初期末均为

0 元,应付账款期末为 2,651,569.00 元,期初为 3,228,345.51 元,期末较年初减 少了 576,776.51 元,下降比例为 17.87%,主要系公司本期现金流较好,支付了部分货款;

预收款项期 末为 253,398.42,期初为 1,885,686.64,期末较期初减少了 1,632,288.22 元,下降比例为 86.56%,主 要系

2017 年底预收的货款在

2018 年初发货, 因此该科目导致变动较大;

应交税费期末为 74,848.19 元, 期初为 54,765.92 元,期末较期初增加了 20,082.27 元,上涨比例为 36.67%,主要系期末根据当期计算 应交的免抵税额应交的附加各税总额增加;

专项储备期末为 1,086,127.97 元,期初为 714,110.95 元, 增加了 372,017.02 元,上涨比例为 52.10%,主要系本期提取专项储备金额为 409,547.02 元,本期使用 了专项储备为 37,530.00 元,因此导致该科目变动较大. 2.经营成果 报告期内,公司实现营业收入 10,477,351.11 元,较上年同期减少了 11,146,231.80 元,下降比例 为51.55%,主要系公司通常按已获订单进行产品生产,公司的产品生产需要一定周期.自2018 年初,人民 币对美元汇率中间价持续上涨,公司以做出口为主国内出口受汇率原因价格缺乏国际市场竞争力,高于国外 价格,因而造成部分国外客户订单取消,造成上半年收入降幅明显,因此,公司