PDF《无锡华东重型机械股份有限公司》

同时,本次整合后公司拥有弥益公司的权益增加,已合并计算营业收入指标. 综上,本次交易,主要是内部整合,根据《上市公司重大资产重组管理办法》 (以下简 称 《重组管理办法》 ) ,不构成重大资产重组.

二、关于公司终止募投项目所涉前期投入的构成、所形成的资产和产能,后续处置方案 等的补充披露

(一)募投项目情况 公司募投项目之

33 万吨/年不锈钢加工中心建设项目 具体内容如下: 项目具体内容项目名称

33 万吨/年不锈钢加工中心项目 项目实施方式 租赁厂房、办公楼及机器设备 项目实施地点 无锡市锡山区东北塘北环路(毗邻无锡东方钢材城) 项目投资规模

550 万元/年(租金)+3,413.90 万元(铺底流动资金)

(二)前期募集资金投入构成 截至本披露日, 募投项目已使用募集资金共 4,512.47 万元, 尚未使用募集资金项目余额 为8,364.50 万元(包含利息) ,具体如下: 项目名称 金额(元) 募集资金净额 123,820,000.00 减:33 万吨/年不锈钢加工中心投入 45,124,723.93 其中

1、2017-2018 年租金 11,000,000.00

2、铺底流动资金 34,124,723.93 加:募集资金利息收入 4,949,678.74 募集资金余额 83,644,954.81

(三)募集资金投入所形成的产能和资产 公司募投项目之

33 万吨/年不锈钢加工中心建设项目 的实施方式为 租赁 ,通过 承租无锡信德金属制品有限公司(简称 信德公司 )现有的不锈钢加工中心,即信德公司 的10341 O车间厂房、2150 O的办公楼以及分条机、中板机等不锈钢加工设备及相关附属 设施的方式实施, 年租金

550 万元/年, 形成年加工热轧板

16 万吨、 冷轧板

17 万吨的产能. 公司严格按照《无锡华东重型机械股份有限公司募集资金管理制度》及《募集资金三方 监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用.截至本披露日,首先,公司使用募集资金 支付 2017-2018 年两年的租金

1100 万元,则公司对上述租赁资产享有使用权,可用于公司 经营、加工,并未形成公司享有权属的资产;

其次,使用募集资金 3412.47 万元采购不锈钢 卷等原材料,同时支付水电费、维修费、人工工资、办公费等一次性费用投入生产,加工不 锈钢板材后对外销售.自募投项目实施以来,供、产、销模式下的加工业务体量非常低,公 司以客户 来料委托加工 为主,此两种营销模式下均为公司实现经营利润、带来现金流. 近年来,市场上从事同类业务的企业较多,导致不锈钢加工中心项目产能利用率不足, 短期难以提升,且承担的运营成本较高,项目整体的效益较低.截至目前,募集资金的投入 使用为公司创造了 45.44 万元的累计收益, 若继续投入该项目, 项目效益可能无法达到整体 预期.

(四)后续处置方案 鉴于募投项目终止, 相应的不锈钢加工业务同时终止, 将在股东大会审议通过后对募投 项目留存资产、人员作如下安排:

1、在册员工根据其个人意愿以分流、转岗等方式妥善安置;

2、清理账面留存债权债务;

3、自有资金购置的少量加工附属设备(计64.66 万元)向第三方转让;

4、与无锡信德金属制品有限公司(出租方)协商解除相关租赁协议;

5、剩余募集资金和自有资金,永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动.

三、关于本次整合收购小贷公司股权的原因及商业逻辑的补充披露