PDF《中国航空科技工业股份有限公司》

本期销售及配送开支占收入的比重为1.88%,与上年同期基本持平. 行政开支 截至二零一八年六月三十日止六个月期间,本集团共发生行政开支人民币18.39亿元,较上年同期行政开支人民币15.70亿元增加 人民币2.69亿元,增幅为17.13%,主要是部分附属公司加大研发投入所致;

本期行政开支占收入的比重为12.73%,较上年同期 行政开支占收入比重的11.25%增长1.48个百分点. 财务开支净额 截至二零一八年六月三十日止六个月期间,本集团共发生财务开支净额为人民币1.77亿元,较上年同期财务开支净额人民币1.55 亿元增加人民币0.22亿元,增幅为14.19%,主要是中航电子於上年年末发行了可转换债券,本期财务开支增加.详情请参考财 务报表附注8. 本公司权益持有人应占溢利 截至二零一八年六月三十日止六个月期间,本公司权益持有人应占溢利为人民币5.98亿元,较上年同期本公司权益持有人应占 溢利人民币5.52亿元增加人民币0.46亿元,增幅为8.33%.本期收入同比增长,毛利率提升,拉动毛利额贡献增长,加之投资收 益及部分附属公司补贴收入同比增加,使得本公司权益持有人应占溢利同比增长. 流动资金及资金来源 於二零一八年六月三十日,本集团的现金及现金等价物为人民币110.32亿元,现金、现金等价物主要来源於年初现金及银行存 款及本期营业运作所得. 於二零一八年六月三十日,本集团总借款及可转换债券合计为人民币125.03亿元,其中:短期借款为人民币53.51亿元,即期部 分的长期借款为人民币27.23亿元,非即期部分的长期借款为人民币24.45亿元,可转换债券为人民币19.84亿元. 於二零一八年六月三十日,本集团总借款中:银行借款为人民币31.68亿元,平均年利率为4%,较期初减少人民币2.02亿元;

其 他借款为人民币73.51亿元,平均年利率为4%,较期初增加人民币3.33亿元. 本集团的借款需求受季节变化的影响较小.

9 资本架构 於二零一八年六月三十日,本集团的借款主要以人民币结算,现金及现金等价物主要以人民币持有. 资产抵押及质押情况 本集团质押借款为人民币5.33亿元,其中:人民币1.93亿元借款的质押物为应收账款及应收票,账面净值为人民币1.93亿元;

人民币3.40亿元借款的质押物为一笔未来收款权,金额以人民币5.12亿元为限. 资本负债率 於二零一八年六月三十日,本集团的资本负债率为15.27% (於二零一七年十二月三十一日为15.10%) ,以二零一八年六月三十日 的借款总额及可转换债券除以资产总额计算. 汇率风险 本集团主要在中国经营业务,大部分交易均以人民币结算.本公司董事认为本集团的汇率风险不大及不会对本集团的财务产生 重大不利影响. 或有负债及担保 於二零一八年六月三十日,本集团并未为任何第三方提供担保,也无重大或有负债. 重大收购及出售 1. 於二零一八年二月一日,本公司与中国航空制造技术研究院、中航航空高科技股份有限公司及北京航艺众持科技中心 (有 限合夥) 签订合资协议拟设立北京航为高科连接技术有限公司 ( 「航为高科」 ) .,本公司同意以现金出资人民币9,500万元,占航为高科总出资额的38%.详情谨请参阅本公司於二零一八年二月一日发布之公告.

10 2. 於二零一八年二月二十六日,本公司作为主发起人,与中国航空工业及中航资本控股股份有限公司 ( 「中航资本」 ) 签订有 关设立北京融富航空工业基金管理有限公司 ( 「基金管理公司」 ) 之合资协议,,