PDF《华润万东医疗装备股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已...》

证券代码:600055 证券简称:华润万东 编号:临2016-007 华润万东医疗装备股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目 自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任.

重要内容提示: 华润万东医疗装备股份有限公司("公司")拟用募集资金21,950万 元置换截至2016年1月27日预先已偿还银行贷款的自筹资金21,950万元,符 合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定.

一、本次非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准华润万东医疗装备股份有限公 司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]3132号)核准,公司以非公 开发行方式发行了24,985,803股人民币普通股股票(A股),发行价格为 35.22元/股,共募集资金总额人民币879,999,981.66元,扣除发行费用人 民币12,637,456.87元后,募集资金净额为人民币867,362,524.79元,该等 募集资金已于2016年1月15日划至募集资金专用账户.上述募集资金已经立 信会计师事务所(特殊普通合伙)以信会师报字[2016]第110043号《验资 报告》审验确认.

二、公司承诺的募集资金投资项目情况 根据第七届董事会第一次会议、2015 年度第一次临时股东大会审议通 过的《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 ,公司本次非公开发行募 集资金总额扣除发行相关费用后,拟投资于以下项目: 序号 募集资金投资项目 项目投资总额 (万元) 拟投入募集资金额 (万元)

1 高性能DR、MRI、CT影像诊断 设备产业化项目 30,521 30,521

2 医学影像云平台项目 10,000 10,000

3 营销服务体系建设项目 5,000 5,000

4 偿还银行贷款项目 21,950 21,950

5 补充流动资金项目 20,529 20,529 合计 88,000 88,000

三、公司以自筹资金预先投入情况和置换情况 在本次非公开发行募集资金到位前,公司根据实际情况已用自有资金 先行偿还了公司募集资金偿还银行贷款项目的全部借款.截至

2016 年1月27 日,公司以自筹资金预先投入偿还银行贷款项目的实际投资金额为 21,950 万元,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了[信会师报字 (2016)第110090 号]的鉴证报告. 公司募集资金偿还银行贷款项目具体情况如下: 贷款银行 贷款金额(元) 借款日期 合同还款日期 实际还款日期 工商银行王府井支行 30,000,000.00 2014-12-18 2015-6-17 2015-6-17 工商银行王府井支行 30,000,000.00 2015-3-9 2015-9-8 2015-8-31 建设银行望京支行 50,000,000.00 2014-10-31 2015-10-30 2015-10-30 交通银行天坛支行 50,000,000.00 2015-4-14 2015-12-25 2015-12-25 平安银行北京分行 30,000,000.00 2015-1-23 2016-1-23 2015-12-29 民生银行东单支行 29,500,000.00 2015-1-30 2016-1-30 2015-12-29 合计 219,500,000.00 - - - 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订) 》及 《华润万东医疗装备股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定,结合 公司非公开发行资金的募集和使用情况,公司拟用募集资金 21,950 万元置 换截至

2016 年1月27 日预先已偿还银行贷款的自筹资金 21,950 万元.

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的审议程序.

2016 年2月2日,公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于使用 募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》 ,同意公司拟用募集资 金21,950 万元置换截至