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潍柴重机股份有限公司 2009年年度报告全文 潍柴重机股份有限公司 Weichai Heavy Machinery Co.

,Ltd.

2009 年年度报告全文 二一年四月 潍柴重机股份有限公司 2009年年度报告全文 第2页,共85 页 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告. 公司董事长谭旭光、财务总监唐国庆、会计机构负责人付慧敏声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整. 潍柴重机股份有限公司 2009年年度报告全文 第3页,共85 页目录

第一章 公司基本情况简介

4

第二章 会计数据和业务数据摘要

5

第三章 股本变动及股东情况

7

一、公司股份变动情况表

7

二、股票发行与上市情况

8

三、股东情况简介

9

第四章 董事、监事、高级管理人员及员工情况

11

第五章 公司治理结构

15

第六章 股东大会情况

21

第七章 董事会报告

23

一、管理层讨论与分析

23

二、对公司未来发展的展望

26

三、报告期内的投资情况

27

四、董事会日常工作情况

27

第八章 监事会报告

32

一、 监事会工作情况

32

二、 监事会对公司运作的独立意见

33

第九章 重要事项

34

第十章 财务报告

39

一、审计报告

39

二、财务报表

41

三、财务报表附注

47 第十一章 备查文件目录

85 潍柴重机股份有限公司 2009年年度报告全文 第4页,共85 页

第一章 公司基本情况简介

一、公司的法定中文名称:潍柴重机股份有限公司 名称缩写:潍柴重机 公司的法定英文名称:Weichai Heavy Machinery Co.,Ltd.

二、公司法定代表人:谭旭光

三、公司董事会秘书:王勇

电话:0536-2297000 传真:0536-2297969 电子信箱:[email protected] 联系地址:山东省潍坊市民生东街

26 号 公司证券事务代表:卢清君

电话: 0536-2297071 传真:0536-2297969 电子信箱:[email protected] 联系地址:山东省潍坊市民生东街

26 号

四、公司注册地址:山东省潍坊市长松路

69 号 邮政编码:261021 公司办公地址:山东省潍坊市民生东街

26 号 邮政编码:261001 公司国际互联网

网址:http://www.weichaihm.com 公司电子信箱:[email protected]

五、公司信息披露网站:http://www.cninfo.com.cn 信息披露报刊: 《中国证券报》 、 《证券时报》 年度报告备置地点:董事会办公室

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:潍柴重机 股票代码:000880

七、其他有关资料: 公司变更注册登记日期:2009 年5月22 日 公司变更注册登记地点:山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:37000018061596 税务登记号码:370702267170471 组织机构代码:26717047-1 公司聘请的会计师事务所:山东正源和信有限责任会计师事务所 办公地址:山东省济南市经七路房产大厦 潍柴重机股份有限公司 2009年年度报告全文 第5页,共85 页

第二章 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度实现的利润总额及构成 单位:人民币元 营业利润 230,437,603.08 利润总额 230,652,632.12 净利润 178,865,932.73 归属于上市公司股东的净利润 178,865,932.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 178,704,660.95 经营活动产生的现金流量净额 772,841,471.73 扣除的非经常性损益项目明细如下: 单位:人民币元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置利得 -200,061.00 计入当期损益的政府补助(与公司业务密切 相关,按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外) 272,000.00 债务重组损益 149,206.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,116.32 前述非经常性损益应扣除的所得税费用 -53,757.26 合计 161,271.78 潍柴重机股份有限公司 2009年年度报告全文 第6页,共85 页