PDF《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司》

1 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

2017 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 2-3 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 4-5

2 关于云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说 明XYZH/2018KMA20036 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 (以下简 称"云南锗业" )2017 年度财务报表,包括

2017 年12 月31 日的合并及母公司资产负 债表、2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表以及财务报表附注,并于

2017 年3月28 日出具了 XYZH/2018KMA20032 号无保留意见的审计报告.

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号文), 以及深圳证券交易所相关披露的要求, 云南锗业编制了本专项说明所附的云南临沧鑫圆 锗业股份有限公司

2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下 简称汇总表). 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是云南锗业的责任.我 们对汇总表所载资料与我们审计云南锗业

2017 年度财务报表时所复核的会计资料和经 审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致. 除对云南锗业

2017 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载 项目金额与我们审计云南锗业

2017 年度财务报表时云南锗业提供的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行核对外, 我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加 程序.

3 为了更好地理解云南锗业

2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读. 本专项说明仅供云南锗业为

2017 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同 意,不得用于其他任何目的. 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:鲍琼 中国注册会计师:刘泽芬 中国 北京 二一八年三月二十八日

4 附件一

2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称:云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 单位:万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核 算的会计科 目2017 年期 初占用资 金余额

2017 年度占用 累计发生金额 (不含利息)

2017 年度占 用资金的利 息(如有)

2017 年度偿 还累计发生 金额

2017 年期末 占用资金余 额 占用形成原因 占用性质 现大股东及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 前大股东及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 总计 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核 算的会计科 目2017 年期 初往来资 金余额

2017 年度往来 累计发生金额 (不含利息)

2017 年度往 来资金的利 息(如有)

2017 年度偿 还累计发生 金额

2017 年期末 往来资金余 额 往来形成原因 往来性质 大股东及其附属企业 经营性往来 经营性往来 小计 - - - 上市公司的子公司及其 附属企业 云南中科鑫圆晶体材料有限公司 控股子公司 应收账款 456.92 18.60 475.52 未及时归还款项 非经营性往来 云南中科鑫圆晶体材料有限公司 控股子公司 预付账款 2,300.00 1,300.00 1,000.00 未及时提供货物 非经营性往来 云南东润进出口有限公司 控股子公司 应收账款 613.54 613.54 非经营性往来 云南东润进出口有限公司 控股子公司 预付账款 73.34 73.34 非经营性往来

5 云南东润进出口有限公司 控股子公司 其他应收款 1,600.00 11.17 1,000.00 611.17 资金往来 非经营性往来 昆明云锗高新技术有限公司 控股子公司 其他应收款 5,100.84 800.00 80.12 5,980.96 资金往来 非经营性往来 云南鑫耀半导体材料有限公司 控股子公司 其他应收款 4,129.55 4,250.00 279.47 2,149.55 6,509.47 资金往来 非经营性往来 临沧天浩有色金属冶炼有限责任 公司 控股子公司 预付账款 310.00 310.00 未及时提供货物 非经营性往来 临沧韭菜坝锗业有限责任公司 控股子公司 预付账款 1,603.31 1,603.31 非经营性往来 云南东昌金属加工有限公司 控股子公司 预付账款 5,280.58 5,280.58 未及时提供货物 非经营性往来 小计 - - - 14,587.50 11,949.18 370.75 12,720.69 14,186.74 - - 关联自然人及其控制的 法人 非经营性往来 非经营性往来 小计 其他关联人及其附属企 业 非经营性往来 非经营性往来 小计 总计 企业负责人:包文东 主管会计工作的负责人:张杰 会计机构负责人:王先琴