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1 新都酒店股份有限公司二一 一年董事会工作报告 报告人:董事长李聚全

一、报告期内公司经营情况

1、公司主营业务范围及经营情况 深圳新都酒店股份有限公司(下称 公司 )所属行业是酒店旅 游服务业,主要经营位于深圳罗湖区一家四星级酒店---新都酒店, 及酒店附属设施经营.

2011 年中国酒店业总体呈现出平稳增长的发 展态势,公司主营酒店行业在整个行业外围环境好转的形势下,紧紧 抓住有利的市场机遇,转变经营理念,优化客源结构,积极进行各类 营销推广,扩大市场份额;

同时进行费用管控,尤其是能耗控制上取 得显著成效,公司

2011 年度的经营状况较

2010 年度有较大改观.但 客观上,深圳市经济中心的逐渐转移出罗湖区,罗湖区的酒店的供求 关系已悄然发生变化,酒店市场呈现饱和状态,市场环境的竞争日益 激烈,同时在

2011 年度物价上涨及酒店出现 用工荒的 影响下、酒 店人力资源成本不断攀升、酒店经营成本及管理费用也随之增加,公 司经营面临严峻的挑战.公司

2011 年度总体经营情况如下: 公司

2011 年公司实现主营业务收入 72,479,993.68 元,比上年度 增加 980,080.41 元,上升 1.37%;

实现营业利润 1,996,070.08 元,比 上年度上升 10,449,497.49 元,上升 123.61%.具体情况如下表: 科目 本年度 上年度 本年度比上年度 本年度比上年度增/ 减(+/-)比例(%) 增/减(+/-) 主营业务收入 72,479,993.68 71,499,913.27 980,080.41 1.37% 营业利润 1,996,070.08 -8,453,427.41 10,449,497.49 123.61% 利润总额 2,645,377.80 3,976,850.01 -1,331,472.21 -33.48% 净利润 2,815,723.65 4,169,940.80 -1,354,217.15 -32.48%

2 主营业务成本 40,625,887.89 40,882,524.08 -256,636.19 -0.63% 销售费用 3,580,915.18 3,288,523.56 292,391.62 8.89% 管理费用 22,618,784.63 22,379,843.00 238,941.63 1.07% 财务费用 12,817,534.06 10,074,245.82 2,743,288.24 27.23% 资产减值损失 263,195.70 -72,741.07 335,936.77 461.83%

2、2011 年度,公司所属新都酒店的客房出租率为 77.94 %, 比上一年度增加 5.11%;

客房平均价格 391.89 元,比上年度增加 23.61 元. 项目 收入 成本 毛利 毛利率(%) 酒店客房收入 42,949,360.21 25,844,227.15 17,105,133.06 39.83% 租赁收入 17,141,028.23 7,790,240.62 9,350,787.61 54.55% 餐饮收入 7,692,850.90 6,714,786.88 978,064.02 12.71% 食品销售收入 478,999.32 276,633.24 202,366.08 42.25% 其他收入 3,967,755.02 3,967,755.02 100.00% 合计 72,229,993.68 40,625,887.89 31,604,105.79 43.75%

3、主要供应商、客户情况 本报告期内, 公司前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的 比例为 74.35%,前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 34.04%.

二、2011 年度财务状况和经营成果

1、本报告期内,公司主要财务指标及其变动情况如下 单位:人民币元 项目

2011 年12 月31 日2010 年12 月31 日 变动原因

3 总资产 515,934,106.74 527,082,703.97 -2.12% 资产折旧所致 应收账款 10,890,701.65 13,024,986.46 -16.39% 计提坏帐,应收帐款净值减少 其他应收款 24,976,110.86 13,202,770.57 89.17% 珠海和丰

2000 万未如期收回 投资性房地产净值 91,594,822.97 97,364,529.11 -5.93% 计提折旧 固定资产净值 290,654,881.55 298,319,501.22 -2.57% 计提折旧 应付账款 3,101,814.37 4,140,953.80 -25.09% 支付货款 其他应付款 29,895,240.12 28,921,410.32 3.37% 酒店收取押金 一年到期的长期负债 20,000,000.00 17,000,000.00 17.65% 根据借款合同还款约定计入 长期负债 162,632,819.18 180,384,535.24 -9.84% 归还长期银行借款 股本 329,402,050.00 329,402,050.00 0.00% 资本公积 100,317,985.98 100,317,985.98 0.00% 盈余公积 9,816,549.88 9,816,549.88 0.00% 其中:法定盈余公积 9,816,549.88 9,816,549.88 0.00% 未分配利润 -145,673,605.11 -148,489,328.76 1.90%