PDF《审计报告 山东新华制药股份有限公司全体股东：》

3 合并资产负债表 (续)

2014 年12 月31 日 编制单位:山东新华制药股份有限公司 单位:人民币元 项目附注 年末金额 年初金额 流动负债: 短期借款

六、16 429,978,928.59 355,666,322.04 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 应付票据

六、17 122,175,386.81 124,393,500.00 应付账款

六、18 361,102,897.10 258,632,780.61 预收款项

六、19 34,416,698.06 29,753,965.86 应付职工薪酬

六、20 36,287,700.18 21,325,275.57 应交税费

六、21 13,230,211.46 -2,986,693.96 应付利息

六、22 587,252.16 625,562.64 应付股利

六、23 5,310,599.53 5,310,599.53 其他应付款

六、24 184,050,581.16 147,907,784.35 一年内到期的非流动负债

六、25 408,907,645.38 145,000,000.00 其他流动负债

六、26 5,042,000.00 4,462,000.00 流动负债合计 1,601,089,900.43 1,090,091,096.64 非流动负债: 长期借款

六、27 635,948,545.00 888,767,355.82 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款

六、28 13,000,000.00 预计负债

六、29 9,440,000.00 9,440,000.00 递延收益

六、31 55,243,824.43 128,338,602.75 递延所得税负债

六、30 14,996,956.23 6,011,522.02 其他非流动负债

六、32 3,561,500.00 3,561,500.00 非流动负债合计 732,190,825.66 1,036,118,980.59 负债合计2,333,280,726.09 2,126,210,077.23 股东权益: 股本

六、33 457,312,830.00 457,312,830.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积

六、34 507,192,452.66 609,192,452.66 减:库存股 其他综合收益

六、35 164,632,863.45 86,557,924.33 专项储备 盈余公积

六、36 209,313,480.05 206,482,483.65 一般风险准备 未分配利润

六、37 482,238,546.28 443,490,488.23 归属于母公司股东权益合计 1,820,690,172.44 1,803,036,178.87 少数股东权益 91,178,815.24 80,314,118.00 股东权益合计 1,911,868,987.68 1,883,350,296.87 负债和股东权益总计 4,245,149,713.77 4,009,560,374.10

4 法定代表人:张代铭 主管会计工作负责人:侯宁 会计机构负责人:王建信 母公司资产负债表

2014 年12 月31 日 编制单位:山东新华制药股份有限公司 单位:人民币元 项目附注 年末金额 年初金额 流动资产: 货币资金 184,170,408.47 286,596,951.89 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资 应收票据 76,825,330.83 40,554,092.05 应收账款 十

六、

1 336,402,023.26 358,390,481.76 预付款项 6,767,757.61 5,226,266.77 应收利息 应收股利 其他应收款 十

六、

2 461,385,127.78 441,734,833.91 存货 303,798,645.29 285,477,549.03 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,369,349,293.24 1,417,980,175.41 非流动资产: 可供出售金融资产 220,590,560.00 127,411,728.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十

六、

3 468,244,841.06 417,754,727.13 投资性房地产 69,585,332.70 63,926,073.25 固定资产 1,387,022,719.90 911,119,730.00 在建工程 150,772,847.53 486,818,522.74 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 212,462,695.49 178,875,508.49 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 2,508,678,996.68 2,185,906,289.61 资产总计3,878,028,289.92 3,603,886,465.02 法定代表人:张代铭 主管会计工作负责人:侯宁 会计机构负责人:王建信

5 母公司资产负债表 (续)

2014 年12 月31 日 编制单位:山东新华制药股份有限公司 单位:人民币元 项目附注 年末金额 年初金额 流动负债: 短期借款 368,567,151.39 330,666,322.04 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 应付票据 64,370,636.81 48,393,500.00 应付账款 263,881,015.66 133,935,666.94 预收款项 51,782,196.36 10,638,100.88 应付职工薪酬 31,347,930.41 20,03........