PDF《大连港股份有限公司》

大连港股份有限公司 已审财务报表 2013年12月31日 大连港股份有限公司 目录页次

一、 审计报告

1 -

2

二、 已审财务报表 合并资产负债表

3 -

4 合并利润表

5 -

6 合并股东权益变动表

7 -

8 合并现金流量表

9 -

10 公司资产负债表

11 -

12 公司利润表

13 公司股东权益变动表

14 -

15 公司现金流量表

16 -

17 财务报表附注

18 -

192

三、 财务报表补充资料 1.

非经常性损益明细表

193 2. 净资产收益率和每股收益

194 3. 财务报表项目数据的变动分析

195 -

198 大连港股份有限公司 合并资产负债表 2013年12月31日 人民币元

3 资产 附注五 2013年2012年 流动资产 货币资金

1 2,339,398,061.70 2,507,326,672.09 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产

2 12,412,829.99 - 应收票据

3 60,056,586.58 63,069,669.70 应收股利

4 6,337,135.91 4,351,296.43 应收利息

5 16,308,120.60 4,065,075.97 应收账款

6 502,348,024.46 473,175,991.01 其他应收款

7 475,665,762.06 295,204,982.42 预付款项

8 67,102,980.29 224,396,334.74 存货

9 414,139,590.18 131,119,867.55 一年内到期的其他非流动资产 - 1,005,610,000.00 其他流动资产

10 1,091,825,294.05 4,870,000.00 流动资产合计 4,985,594,385.82 4,713,189,889.91 非流动资产 可供出售金融资产

11 174,907,551.61 148,102,556.14 长期股权投资

13 3,892,666,681.01 3,703,846,472.05 投资性房地产

14 697,137,339.31 699,831,842.42 固定资产

15 14,055,550,428.58 12,773,054,294.56 固定资产清理

16 888,514.14 36,058,083.28 在建工程

17 2,547,712,504.06 4,689,753,318.12 无形资产

18 748,697,778.95 867,417,088.66 商誉

19 16,035,288.74 77,735,288.74 长期待摊费用

20 22,627,890.05 21,514,511.03 递延所得税资产

21 60,483,766.67 60,732,174.17 其他非流动资产

23 23,806,956.08 37,544,912.58 非流动资产合计 22,240,514,699.20 23,115,590,541.75 资产总计 27,226,109,085.02 27,828,780,431.66 大连港股份有限公司 合并资产负债表(续) 2013年12月31日 人民币元

4 负债和股东权益 附注五 2013年2012年 流动负债 短期借款

25 394,592,844.90 1,278,033,101.12 应付票据

26 31,680,000.00 16,730,000.00 应付账款

27 215,262,053.67 177,028,677.66 预收款项

28 297,003,288.14 92,795,891.74 应付职工薪酬

29 153,090,035.08 117,292,923.23 应交税费

30 65,815,804.00 73,953,249.60 应付利息

31 188,015,798.98 194,319,909.95 应付股利

32 85,947,458.51 83,181,864.80 其他应付款

33 844,444,268.52 853,633,931.38 应付债券

36 - 160,000,000.00 一年内到期的非流动负债

34 3,208,791,625.50 545,000,000.00 流动负债合计 5,484,643,177.30 3,591,969,549.48 非流动负债 长期借款

35 1,393,401,245.21 1,708,360,253.42 应付债券

36 4,963,843,320.56 7,844,512,916.99 长期应付款

37 12,666,979.84 130,350.00 递延所得税负债

21 12,451,436.00 75,717,224.83 其他非流动负债

38 697,817,896.11 633,098,324.44 非流动负债合计 7,080,180,877.72 10,261,819,069.68 负债合计 12,564,824,055.02 13,853,788,619.16 股东权益 股本

39 4,426,000,000.00 4,426,000,000.00 资本公积

40 6,116,197,381.13 6,099,510,224.00 盈余公积

41 533,416,415.28 470,205,888.20 专项储备

42 9,528,835.46 2,653,944.19 未分配利润

43 2,352,129,307.90 1,956,734,209.34 外币报表折算差额 7,472,254.84 9,457,655.26 归属于母公司股东权益合计 13,444,744,194.61 12,964,561,920.99 少数股东权益 1,216,540,835.39 1,010,429,891.51 股东权益合计 14,661,285,030.00 13,974,991,812.50 负债和股东权益总计 27,226,109,085.02 27,828,780,431.66 财务报表由以下人士签署: 企业负责人:惠凯 主管会计工作负责人:苏春华 会计机构负责人:王萍 大连港股份有限公司 合并利润表 2013年度 人民币元