PDF《大连热电股份有限公司》

2、应收票据期末比期初减少 12,000,000.00 元,主要是由于报告期内承兑到期的 商业承兑汇票所致.

3、存货期末比期初减少 21,394,643.92 元,比期初降低了 57.79%,主要因为库存 煤量减少.

4、预付账款期末比期初减少 10,609,470.10 元,比期初降低了 32.94%,主要因为 去年煤源紧张增加了煤款的预付量,本期燃煤陆续到货入库,并办理了结算手续所致.

5、待摊费用期末比期初减少 1,110,919.21 元,比期初降低了 65.04%,主要由于公 司支付的保险费临近摊销期,其费用已被摊销减少所致.

6、在建工程增加 18,042,388.87 元,比期初增长了 67.80%,主要是由于报告期 内增加东海热电厂二期工程尾工工程及北海热电厂调峰锅炉房工程投入所致.

7、应付工资期末比期初增加 1,519,430.54 元,增长了 42.37%,主要为工效挂钩结 余所致.

8、应付福利费期末比期初增加 1,005,173.15 元,增长了 1,126.16%,主要是由于 上半年计提的福利费支出较少所致.

9、预提费用期末数为 6,334,659.95 元,系公司根据会计核算配比原则,对固定资 产大修理费及土地使用费进行预提.因报告期末大修理工程正在进行中及部分水费未 按时时结算,使本期期末预提费用比期初增加 6,334,659.95 元.年........