PDF《永鑫精工》

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -598,237.82 1,934,613.75 -130.92% 应收账款周转率 1.08 1.03 - 存货周转率 0.64 1.33 - 公告编号:2018-028

9

四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 29.05% 11.35% - 营业收入增长率 48.63% 44.10% - 净利润增长率 13.44% 44.50% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 30,056,000 17,680,000 70% 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - -

2018 年5月10 日召开了

2017 年年度股东大会,审议通过《2017 年度利润分配方案》 ,根据北京永拓 会计师事务所(特殊普通合伙)出具的京永审字【2018】第146116 号《审计报告》 ,截止

2017 年12 月31 日,公司提取法定盈余公积金后的资本公积为 33,824,042.75 元.根据公司

2018 年经营计划,为保 证公司经营对流动资金增长的需求,同时更好地兼顾股东的利益,回报股东,公司拟以现有股本 17,680,000 股为基数,向全体股东每

10 股转增

7 股,合计转增股本 12,376,000 股,转增后总股本为 30,056,000 股.2018 年6月28 日完成了股权登记.

六、 补充财务指标 适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 √不适用 公告编号:2018-028

10

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式 公司是一家专业从事 PCB 专用刀具研发、 生产和销售的创新型高新技术企业. 根据中国证监会 《上 市公司行业分类指引(2012 年修订)》,公司所处行业为制造业(C)中的金属制品业(C33).根据 《国民经济行业分类标准》(GBT4754-2011),公司所处行业为金属制品业(C33)中的切削工具制 造(C3321).根据全国中小企业股份转让系统公司制定发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》所 从事的主营业务属于 C3321 切削工具制造. 公司

2008 年成立以来, 始终专注于 PCB 专用道具领域, 秉承着 品质成就价值,服务铸就卓越 的经营理念,致力于提升公司产品品质,满足客户需求.经 过多年的发展,公司成为了如景旺电子、方正科技等多家 PCB 行业百强企业的稳定合作伙伴.目前, 公司已取得了

2 项发明、12 项实用新型专利,实质性审查生效

1 项发明专利,具备 PCB 专用刀具的完 整制造和销售能力,建立了较好的商业模式,在PCB 专用切削工具行业具有一定的占有率.公司根据 客户订单需求进行开发生产工作.按照订单的要求,组织生产,并提供相关售后服务,客户根据框架 协议与公司结算并支付货款,形成现金流.公司的销售收入,扣除成本、费用、税费后形成公司利润. 商业模式变化情况: 适用 √不适用

二、 经营情况回顾

1、 财务运营情况:报告期内,销售收入持续增长,报告期内合并实现收入:45,314,944.51 元, 与上年相比增长 48.63%.主要是公司产能增大,市场占有率提高,收入增大,同时收购了中山东进精 密刀具科技有限公司.报告期内,毛利率 24.75%.报告期实现净利润 4,438,467.56 元,与上年 3,912,703.85 元相比上升了 13.44%. 主要是合并收入上涨. 报告期经营活动现金流净额为-598, 237.82 元,上年同期为 1,934,613.75 元,主要是商品从采购、销售、回款大约有 4-5 月的账期,且报告期 内销售额增加,应收账款增加.从而导致经营活动现金流净额较上期减少.截止