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烟台冰轮股份有限公司

2015 年年度报告全文

1 烟台冰轮股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年03 月 烟台冰轮股份有限公司

2015 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

公司负责人李增群、主管会计工作负责人吴利利及会计机构负责人(会计主 管人员)吴利利声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司不存在对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风 险,公司已在本报告

第四节董事会报告中公司未来发展的展望中披露了公司面 对的风险因素及采取的应对措施,敬请查阅. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以435,369,434 为基数,向 全体股东每

10 股派发现金红利 0.5 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公积 金转增股本. 烟台冰轮股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.9

第四节 管理层讨论与分析.11

第五节 重要事项.23

第六节 股份变动及股东情况.34

第七节 优先股相关情况.40

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.41

第九节 公司治理.46

第十节 财务报告.50 第十一节 备查文件目录.136 烟台冰轮股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司,本公司 指 烟台冰轮股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指2015 年1月1日至

2015 年12 月31 日 烟台冰轮股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 烟台冰轮 股票代码

000811 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 烟台冰轮股份有限公司 公司的中文简称 烟台冰轮 公司的外文名称(如有) YANTAI MOON CO.,LTD. 公司的法定代表人 李增群 注册地址 烟台市芝罘区冰轮路

1 号 注册地址的邮政编码

264002 办公地址 烟台市芝罘区冰轮路

1 号 办公地址的邮政编码

264002 公司网址 http://www.yantaimoon.cn 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙秀欣 刘莉 联系地址 烟台市芝罘区冰轮路

1 号 烟台市芝罘区冰轮路

1 号 电话 0535-6697075,6243558 0535-6697075,6243558 传真 0535-6243558 0535-6243558 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

四、注册变更情况 组织机构代码 91370000163099420E 烟台冰轮股份有限公司

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6 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有)

2007 年03 月20 日,烟台市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称 烟台 市国资委 )将持有的本公司 41,722,388 股国家股行政划转给烟台冰轮集团有限 公司(以下简称 冰轮集团 ) .本次划转完成后,烟台市国资委不再持有本公司股 份,冰轮集团成为本公司第一大股东.

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路

1 号学院国际大厦

15 层1504 号 签字会计师姓名 沈文圣、胡鸣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 北京市西城区武定候街

2 号泰 康国际大厦

1101 曾军、肖如球

2015 年8月10 日――2016 年12 月31 日

六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2015 年2014 年 本年比上年增减

2013 年 营业收入(元) 2,869,026,695.44 2,975,177,953.12 -3.57% 1,527,790,288.41 归属于上市公司股东的净利润(元) 307,564,282.55 267,168,689.44 15.12% 253,461,646.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元) 88,833,229.11 104,203,112.73 -14.75% 154,291,266.14 经营活动产生的现金流量净额(元) 289,575,343.31 250,295,683.57 15.69% 81,544,669.25 基本每股收益(元/股) 0.72 0.63 14.29% 0.64 稀释每股收益(元/股) 0.72 0.63 14.29% 0.64 加权平均净资产收益率 14.86% 16.17% 减少 1.31 个百分点 18.51%

2015 年末

2014 年末 本年末比上年末增减

2013 年末 总资产(元) 4,416,605,130.91 4,644,377,434.53 -4.90% 2,554,995,135.53 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,980,428,723.99 1,785,706,890.86 10.90% 1,503,782,049.08 烟台冰轮股份有限公司

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七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 367,311,625.74 460,991,583.94 697,999,905.63 1,342,723,580.13 归属于上市公司股东的净利润 37,335,544.92 153,526,986.03 35,362,661.70 87,858,918.86 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -15,566,601.74 25,056,611.08 21,339,964.12 64,523,084.61 经营活动产生的现金流量净额 -21,077,617.19 -14,707,798.96 103,090,891.38 222,269,868.08 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2015 年金额

2014 年金额

2013 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -2,981,368.43 10,058,886.96 -7,726,210.36 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 15,678,589.89 9,138,907.14 11,768,958.52 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 备0.00 烟台冰轮股份有限公司

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8 债务重组损益 -470,734.15 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益26,906,321.50 62,463,360.44 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 216,579,126.98 101,913,010.37 97,011,101.65 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 518,586.25 对外委托贷款取得的损益 3,029,700.04 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的........