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烟台冰轮股份有限公司

2016 年年度报告全文

1 烟台冰轮股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年04 月 烟台冰轮股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

公司负责人李增群、主管会计工作负责人吴利利及会计机构负责人(会计主 管人员)吴利利声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈殿欣 董事 出差 滕飞 公司不存在对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风 险,公司已在本报告

第四节董事会报告中公司未来发展的展望中披露了公司面 对的风险因素及采取的应对措施,敬请查阅. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以435369434 股为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 0.50 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,以资本 公积金向全体股东每

10 股转增

5 股. 烟台冰轮股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.9

第四节 经营情况讨论与分析.11

第五节 重要事项.23

第六节 股份变动及股东情况.34

第七节 优先股相关情况.39

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.40

第九节 公司治理.45

第十节 公司债券相关情况.49 第十一节 财务报告.50 第十二节 备查文件目录.147 烟台冰轮股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司,本公司 指 烟台冰轮股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指2016 年1月1日至

2016 年12 月31 日 烟台冰轮股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 烟台冰轮 股票代码

000811 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 烟台冰轮股份有限公司 公司的中文简称 烟台冰轮 公司的法定代表人 李增群 注册地址 烟台市芝罘区冰轮路

1 号 注册地址的邮政编码

264002 办公地址 烟台市芝罘区冰轮路

1 号 办公地址的邮政编码

264002 公司网址 http://www.yantaimoon.cn 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙秀欣 刘莉 联系地址 烟台市芝罘区冰轮路

1 号 烟台市芝罘区冰轮路

1 号 电话 0535-6697075,6243558 0535-6697075,6243558 传真 0535-6243558 0535-6243558 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

四、注册变更情况 组织机构代码 91370000163099420E 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 烟台冰轮股份有限公司

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6 历次控股股东的变更情况(如有)

2007 年03 月20 日,烟台市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简 称 烟台市国资委 )将持有的本公司 41,722,388 股国家股行政划转给烟 台冰轮集团有限公司(以下简称 冰轮集团 ) .本次划转完成后,烟台市 国资委不再持有本公司股份,冰轮集团成为本公司第一大股东.

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路

1 号学院国际大厦

15 层1504 号 签字会计师姓名 何政、胡鸣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 北京市西城区武定候街

2 号泰康国际 大厦

1101 曾军、姚立

2015 年8月10 日--2016 年12 月31 日

六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2016 年2015 年 本年比上年增减

2014 年 营业收入(元) 3,022,738,431.85 2,869,026,695.44 5.36% 2,975,177,953.12 归属于上市公司股东的净利润(元) 300,885,489.81 307,564,282.55 -2.17% 267,168,689.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元) 207,993,134.94 88,833,229.11 134.14% 104,203,112.73 经营活动产生的现金流量净额(元) 264,014,944.85 289,575,343.31 -8.83% 250,295,683.57 基本每股收益(元/股) 0.69 0.72 -4.17% 0.63 稀释每股收益(元/股) 0.69 0.72 -4.17% 0.63 加权平均净资产收益率 13.55% 14.86% 减少 1.31 个百分点 16.17%

2016 年末

2015 年末 本年末比上年末增减

2014 年末 总资产(元) 5,276,229,248.50 4,416,605,130.91 19.46% 4,644,377,434.53 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,274,720,259.74 1,980,428,723.99 14.86% 1,785,706,890.86 烟台冰轮股份有限公司

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七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 566,499,197.02 763,464,623.99 799,019,081.85 893,755,528.99 归属于上市公司股东的净利润 4,031,922.77 167,234,754.45 73,321,632.15 56,297,180.44 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 2,916,455.88 82,538,023.35 70,608,410.24 51,930,245.47 经营活动产生的现金流量净额 -1,324,094.49 57,986,609.61 34,256,225.32 173,096,204.41 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2016 年金额

2015 年金额

2014 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部 分) 98,634,320.14 -2,981,368.43 10,058,886.96 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国 家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 9,677,387.66 15,678,589.89 9,138,907.14 债务重组损益 -470,734.15 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 26,906,321.50 62,463,360.44 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有 交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损 益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 64,724.71 216,579,126.98 101,913,010.37 烟台冰轮股份有限公司

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8 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,652,454.12 518,586.25 对外委托贷款取得的损益 3,029,700.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,109,848.64 1,111,691.72 970,957.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 处置银行理财产品取得的投资收益 820,111.25 减:所得税影响额 16,987,282.69 35,812,164.44 17,156,232.55 少数股东权益影响额(税后) 2,079,208.96 2,751,143.78 7,500,865.51 合计 92,892,354.87 218,731,053.44 162,965,576.71 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形. 烟台冰轮股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司致力于在气温控制领域为客户提供系统解决方案,主要从事低温冷冻设备、中央空调设备、环保制热设备及应用系 统集成、工程成套服务,广泛服务于食品冷链、物流、石化、医药、能源、轨道交通等城市公用设施等行业. 从行业发展趋势看,在工商制冷领域,市场复苏,基于安全、环保、节能的改善需求和升级改造成为了增长的发力点. 在中央空调领域,行业整体已经进入了平稳发展期,新型城镇化建设、轨道交通、节能环保、数据中国等政策扶持将给行业 带来新的发展机遇.在环保制热领域,北方地区雾霾频发,节能减排仍是未来几年各级政府关注的重点,给余热利用的城市 集中供热市场以及热泵市场带来较大的发展空间.

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内公司长期股权投资比期初有较大变化,系公司收购了青岛达能环保设备股 份有限公司 19.6%股权所致. 固定资产 报告期内公司固定资产无重大变化. 无形资产 报告期内公司无形资产无重大变化. 在建工程 报告期内公司在建工程无重大变化.

2、主要境外资产情况 √ 适用 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 烟台冰轮集 团(香港)有 限公司股权 资产收购 总资产 220543.65 万元 香港 控股型公司 加强管控, 派 驻主要管理 人员参与管 理 净利润 11527.02 万元38.15% 否

三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 烟台冰轮股份有限公司

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10 否 公司拥有矩阵式管理的大技术体系和高素质的研发团队,产品研发和技术服务能力强,自主研发的螺杆式制冷压缩机设 计制造技术先后荣获中国制冷学会科技进步奖和国家科学技术进步二等奖,CO2制冷系统技术引领行业发展. 公司拥有冷链系统集成技术,能够生产全系列螺杆压缩机,具备从产品设计、制造、安装到项目总承包和为客户提供系 统解决方案的能力. 公司拥有行业内先进的制造、检测、试验装备和实用工质性能试验室,为产品研发和生产提供了保障,高效满足客户的 个性化需求. 公司建立有健全的海内外市场立体化营销体系,凭借承揽项目总承包和为客户提供系统解决方案的能力,在CO2制冷系 统商业化应用、城市集中供热余热回收市场处于行业领先地位,占有较高份额. 报告期内,公司核心竞争能力进一步增强. 烟台冰轮股份有限公司

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第四节 经营情况讨论与分析

一、概述 公司致力于在气温控制领域为客户提供系统解决方案,主要从事低温冷冻设备、中央空调设备、环保制热设备及应用系 统集成、工程成套服务,广泛服务于食品冷链、物流、石化、医药、能源、以及轨道交通、学校、医院等行业. 报告期内,一季度低位企稳,二季度以来行业景气度升高,公司制造系统、供应链系统、应用设计单元和工程施工单元 承压,公司贯彻 降本增效、优化结构 战略主题,创新商业模式,持续推进内部资源整合,扩大提单式生产范围,积极推 进精益生产,发展态势良好.公司结构性细分市场拓展成效显著,产品结构优化升级力度加快,精益制造水平不断提高,公司 实施精益管理项目的经验 在工业和信息化部组织的2016年质量标杆活动中被评为 全国质量标杆 . 公司技术创新速度不断加快,报告期内完成了二代CO2制冷系统设计开发........