PDF《山东晨鸣纸业集团股份有限公司》

晨鸣纸业

2004 年年度报告

1 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED 二O O 四年年度报告二OO 五年三月 晨鸣纸业

2004 年年度报告

2 重要提示: 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任.

本报告分别以中、英文编制,在对中外文本的理解上 发生歧义时,以中文文本为准. 公司董事长陈洪国、财务总监余世勇、财务机构负责人刘俊武声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整. 本公司董事董建文、周少华先生因公事出差,未出席会议. 晨鸣纸业

2004 年年度报告

3 目录

一、公司基本情况简介…4

二、会计数据和业务数据摘要…6

三、股本变动及股东情况…10

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

13

五、公司治理结构

18

六、股东大会情况简介…20

七、董事会报告

22

八、监事会报告

33

九、重要事项

35

十、财务报告

37 十

一、备查文件

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一、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:山东晨鸣纸业集团股份有限公司 公司法定英文名称:SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED 英文名称缩写: SCPH

2、公司法定代表人: 陈洪国

3、公司董事会秘书: 郝筠证券事务代表: 王伟联系地址:山东省寿光市圣城街

595 号

电话:0536-

2158011、2156488 传真:0536-2158640 电子信箱: [email protected]

4、公司注册地址和办公地址:山东省寿光市圣城街

595 号 邮政编码:262700 公司国际互联网

网址: http://www.chenmingpaper.com

5、公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》和《香港商报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司资本运营部

6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码:

000488 200488 转债简称:晨鸣转债 转债代码:

125488 晨鸣纸业

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7、其他有关资料: 公司变更注册登记日期:二OO 三年九月十五日 注册地址:山东省寿光市圣城街

595 号 企业法人营业执照注册号:企股鲁总字第

000003 号 税务登记号码:370783613588986 公司聘请的会计师事务所: 天健会计师事务所有限公司 办公地址:北京市西城区金融街

27 号投资广场 A 座17 层 德勤华永会计师事务所有限公司 办公地址:北京市东城区长安街

1 号东方经贸城西二办公楼

8 层 晨鸣纸业

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二、会计数据和业务数据摘要

(一)主要会计数据(单位:人民币元 ) 项目2004 年度 利润总额 847,436,670.72 净利润 503,721,298.14 扣除非经常性损益后的净利润 453,120,230.74 主营业务利润 1,653,273,517.03 其他业务利润 23,402,883.40 营业利润 748,635,781.46 投资收益 6,864,868.23 补贴收入 100,905,936.59 营业外收支净额 -8,969,915.56 经营活动产生的现金流量净额 406,238,392,59 现金及现金等价物净增加额 533,406,015.73 注:扣除的非经常性损益项目及相关金额(单位:人民币元 ) 项目金额营业外收入 2,606,552.08 营业外支出 -6,367,697.08 税收返还及补贴收入 52,591,578.72 转回的存货跌价准备 126,426.87 转回的坏帐准备 1,020,017.44 委托投资损益 760,000.00 股权投资处置收益 -135,810.63 合计50,601,067.40 公司除按中国会计准则出具财务报告外,还按国际会计准则出具了财务报告,以供境外 投资者参考.境内会计师审计的净利润(合并)50,372.1 万元,境外会计师审计的净利润 (合并)47,899.0 万元,境外会计师比境内会计师审定的净利润少 2473.1 万元,主要是境 晨鸣纸业