PDF《云南云天化股份有限公司 关于向合资公司云南磷化集团海口磷...》

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2019-043 云南云天化股份有限公司 关于向合资公司云南磷化集团海口磷业有限公司 提供委托贷款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

? 重要内容提示: 1.交易内容: 公司拟向合资公司云南磷化集团海口磷业有限公司 (以下简称 "海口磷业")提供 3,000 万元委托贷款. 2.过去

12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行 的交易类别相关的交易的累计次数为

10 次 ,累计金额为 3.72 亿元 (含本次).

一、关联交易概述 海口磷业成立于2015年1月,公司和Cleveland Potash Limited (以下简称"CPL")各持有50%股权,由CPL对海口磷业实施控制.

2019 年3月,CPL 将持有的海口磷业股权转让给Ashli Chemicals(Holland) B.V.(以下简称"Ashli"),已完成工商变更 登记.目前,公司和Ashli各持有海口磷业50%股权,由Ashli对海口 磷业实施控制. 2017年5月,海口磷业因生产经营周转资金需求,经协商,公司 和海口磷业另一股东CPL向海口磷业按股权比例分别提供了3,000万 元委托贷款,该贷款期限为2017年5月9日至2019年5月9日. 该贷款即将到期,为保障海口磷业生产经营活动正常开展,有关 项目建设正常推进,经双方股东协商,在海口磷业上述贷款到期还款 后,按照股权比例由公司及Ashli分别向海口磷业提供股东方借款 3,000万元;

借款期限一致,均为12个月,到期还本付息,海口磷业 根据资金情况可以提前归还双方股东借款;

利率预计为5.23%,具体 以实际签订合同为准,公司提供委托贷款利率不低于Ashli向海口磷 业提供的贷款利率水平. 海口磷业控制方股东 Ashli 和以化投资有限公司同为以色列化工 有限公司实际控制的企业,以化投资公司持有公司 13.96%股权;

公 司董事 Ofer Lifshitz(奥夫?里弗谢茨)先生同时为海口磷业董事长,公 司董事 Yaacov Altman(雅科夫?阿特曼)先生为公司股东以化投资有 限公司委派董事.本次交易构成关联交易. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组. 至本次关联交易为止,过去

12 个月内上市公司与同一关联人或 与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到 3,000 万元以上, 达 到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上. 公司第七届董事会第四十五次(临时)会议以

9 票同意、0 票反 对、

0 票弃权, 审议通过了该关联交易议案. 关联董事 Ofer Lifshitz(奥夫.里弗谢茨)先生、Yaacov Altman(雅科夫?阿特曼)先生对该事项回 避表决. 本次交易无需提交公司股东大会审议.

二、关联方介绍 公司名称:云南磷化集团海口磷业有限公司 注册地点:云南省昆明市西山区海口工业园区 法定代表人:Ofer Lifshitz(奥夫?里弗谢茨) 注册资本:人民币

23 亿元 经营范围:磷矿石或浮选矿的采购、开采、加工、选矿和销售;

磷酸、化肥、工业和食品级磷酸、食品添加剂、磷酸盐、磷酸盐复配 产品等. 截至

2018 年12 月31 日,海口磷业资产总额 427,904.56 万元, 净资产 238,323.89 万元,2018 年1-12 月实现营业收入 261,888.77 万元,净利润-1,595.27 万元. 海口磷业股权结构如下: 与公司的关联关系:海口磷业控制方股东 Ashli 和以化投资有限 公司同为以色列化工有限公司实际控制的企业, 以化投资公司持有公 司13.96%股权;