PDF《北京天地日月环保供水科技股份有限公司 2018 年年度报告》

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100070 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2006 年5月15 日 挂牌时间

2014 年7月22 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C3597:制造业-专用设备制造业-环保-社会公共服务及其他专用 设备制造-水资源专用机械制造 主要产品与服务项目 管网叠压(无负压)、变频水箱等供水整套设备以及软化水、中水、污水等水处理整台设备的研发、生产和销售以及为客户提供 售后技术服务. 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 18,880,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 - 实际控制人及其一致行动人 徐道清、霍广城、杨娜、张国红 北京天地日月环保供水科技股份有限公司

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码

911101067889996991 否 注册地址 北京市丰台区南四环西路

128 号院2号楼

16 层1901 是 注册资本(元) 18,880,000 否

五、 中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路

86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 张磊 李晓斐 会计师事务所办公地址 北京市西城区复兴门内大街

28 号5层F4 层东座

929 室

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用 北京天地日月环保供水科技股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 3,697,908.38 13,860,412.97 -73.32% 毛利率% 10.43% 40.45% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -4,795,347.16 -59,391.36 - 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 -5,451,995.65 252,355.40 - 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) -22.90% -0.26% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) -26.03% 1.08% - 基本每股收益 -0.25 -0.003 -

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 27,340,345.75 33,665,669.46 -18.79% 负债总计 8,793,324.23 10,323,300.78 -14.82% 归属于挂牌公司股东的净资产 18,547,021.52 23,342,368.68 -20.54% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.98 1.24 -20.97% 资产负债率%(母公司) 23.19% 21.61% - 资产负债率%(合并) 32.16% 30.66% - 流动比率 249.88% 271.48% - 利息保障倍数 - -0.03 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -3,058,850.48 3,838,479.10 -179.69% 应收账款周转率 40.53% 123.13% - 存货周转率 30.21% 73.17% - 北京天地日月环保供水科技股份有限公司

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% -18.79% 6.24% - 营业收入增长率% -73.32% -27.19% - 净利润增长率% - -111.44% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 18,880,000 18,880,000 0% 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - -

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动性资产处置损益 811,991.68 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 184,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -215,550.30 非经常性损益合计 780,441.38 所得税影响数 123,792.89 少数股东权益影响额(税后) - 非经常性损益净额 656,648.49