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2015 年半年度报告

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2015 年8月2015 年半年度报告

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134 公司代码:

603126 公司简称: 中材节能 中材节能股份有限公司

2015 年半年度报告 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 董事、 监事、 高级管理人员无法保证本报告内容的真实、 准确和完整, 理由是: 请 投资者特别关注.

三、公司全体董事出席董事会会议.

四、 本半年度报告未经审计.

五、公司负责人张奇、主管会计工作负责人水伟 及会计机构负责人(会计主管人员)徐长莹 声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用

七、 前瞻性陈述的风险声明 本半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成对投资者的实质性承诺 ,请投资者注意投资风险.

八、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

九、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

十、 其他 无2015 年半年度报告

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134 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介.5

第三节 会计数据和财务指标摘要.6

第四节 董事会报告.8

第五节 重要事项.21

第六节 股份变动及股东情况.32

第七节 董事、监事、高级管理人员情况.36

第八节 财务报告.37

第九节 备查文件目录.134

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第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 公司、本公司、中材节能 指 中材节能股份有限公司 中材集团 指 中国中材集团有限公司 南通锅炉、南通万达 指 南通万达锅炉有限公司,为公司控股子公司 武汉院 指 武汉建筑材料工业设计研究院有限公司,为公司全资子公司 券商、光大证券 指 光大证券股份有限公司 嘉源律师事务所 指 北京市嘉源律师事务所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指2015 年1月1日至

2015 年6月30 日 低温余热发电 指 在工业生产过程中,通过余热锅炉将生产过程排出的大量废气 余热进行热交换回收,产生热蒸汽推动汽轮机实现热能向机械 能的转换,从而带动发电机发出供生产过程中使用电能的技术 MW 指 兆瓦,功率量度单位,发电机组额定情况下每小时的发电量 E 指Engineering,工程设计 EP 指Engineering-Procurement,设计加设备采购 EPC 指Engineering-Procurement-Construction,设计-采购-施工, 即工程总承包 BOOT 指 建设-拥有-运营-移交(Build-Own-Operate-Transfer), 由出资方投资完成工程建设,有权控制工程设施并在运营期内 进行运营,最后移交给业主的工程业务模式 EMC 指 合同能源管理模式,在该业务模式下,由出资方与耗能企业签 订能源项目服务合同,以合同期内客户的节能效益来支付当前 的节能项目成本,由出资方承担融资和技术风险,为客户实施 节能项目 ORC 指 有机郎肯循环技术

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 中材节能股份有限公司 公司的中文简称 中材节能 公司的外文名称 Sinoma Energy Conservation Ltd. 公司的外文名称缩写 Sinoma-ec/SEC 公司的法定代表人 张奇

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨泽学 杨东 联系地址 天津市北辰区龙洲道1号北辰大 厦C座20层 天津市北辰区龙洲道1号北辰大 厦C座20层2007 电话 022-86341660 022-86341590 传真 022-86896201 022-86896201 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况变更简介 公司注册地址 北辰区京津公路与龙洲道交口西南侧北辰大厦3号楼5-9层 公司注册地址的邮政编码

300400 公司办公地址 天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座 公司办公地址的邮政编码

300400 公司网址 http://www.sinoma-ec.cn 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 请详见公司于2015年6月10日在上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)刊登的《中材节能股份有限公司关于基本信息 变更并完成工商变更登记的公告》

四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会 指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座20层证券投资部 报告期内变更情况查询索引 无

五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中材节能

603126 不适用

六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2015年6月8日 注册登记地点 天津市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

120113000002346 2015 年半年度报告

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134 税务登记号码 未变更 组织机构代码 未变更 报告期内注册变更情况查询索引 请详见公司于2015年6月10日在上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)刊登的《中材节能股份有限公司关于基本信息 变更并完成工商变更登记的公告》

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 627,076,822.25 765,269,637.07 -18.06 归属于上市公司股东的净利润 40,727,202.87 59,266,934.69 -31.28 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 31,192,148.20 37,287,925.45 -16.35 经营活动产生的现金流量净额 82,671,374.33 51,019,856.51 62.04 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,308,531,168.22 1,299,608,416.00 0.69 总资产 3,014,730,435.18 3,066,492,810.87 -1.69

(二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.0667 0.1812 -63.19 稀释每股收益(元/股) 0.0667 0.1812 -63.19 扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股) 0.0511 0.1140 -55.18 加权平均净资产收益率(%) 3.0979 4.9879 减少1.89 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%) 2.3726 3.1382 减少0.77 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明

1、 归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降 31.28%,主要原因:一方面受经济环境和市场 环境复杂变化的影响,公司在手合同虽然较去年同期稳中有升,但新签项目合同有一定幅度 下降,且毛利水平受物价、竞争激烈等多重因素影响空间收窄,尤其国内项目影响明显;

另 一方面,公司工程类项目多在执行中,较去年同期相比达到结算点的项目减少,导致收入、 利润较去年同期下降.

2、 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 62.04%,主要是新开工境外项目预收款较去年 同期增加所致.

3、 基本和稀释每股收益较去年同期下降 63.19%,主要原因:一是较去年同期相比公司收入、净 利润下降;

二是公司

2014 年度利润分配和资本公积转增股本方案实施后,报告期内公司股本 较去年同期增加,由原来 4.07 亿股增至 6.105 亿股.

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二、 境内外会计准则下会计数据差异 适用 √不适用

三、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 215,162.84 处置固定资产 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 2,927,330.00 政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,640,000.00 收取利息 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,948,518.28 其他营业外收支 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -1,239,704.78 所得税影响额 -1,956,251.67 合计 9,535,054.67

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第四节 董事会报告.

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

(一) 报告期内余热发电市场经营环境分析

1、国内市场 报告期内,国内经济正处在一个调结构、转方式的关键阶段,结构调整对实体经济的影响在 继续释放,增速换挡的压力加大,而且新旧动力的转换也在进行之中,新动力还难以对冲传统动 力下降的影响,产能过剩仍普遍存在,经济下行的压力仍比较大.在如此 新常态 经济环境下, 作为公司余热发电业务的下游的水泥、钢铁等重资产工业行业,面对着较大生产经营业绩挑战. 如水泥行业,由于需求仍未回暖、产量跌势加快,

2015 上半年全国水泥产量 10.77 亿吨同比下降 5.3%.因此,与之相依的余热发电业务面临的困难和市场开拓压力更大.另一方面,国家正通过 更具弹性的财政政策和适度宽松的货币政策的影响,以确保经济结构性改革的过程维持稳定, 并提 出了京津冀协同发展、长江经济带两大战略,刺激经济发展.这些战略及中央、地方配套政策的 实施, 或将为公司下一步市场开拓带来积极影响和新的发展机遇. 从上述公司面对的市场环境看, 机遇和挑战并存.

2、国际市场 报告期内,世界经济的复苏总体上比预期低,目前仍然是缓慢复苏、分化明显,并且上半年 地缘政治的冲突有所增加,加上大宗商品价格下滑的幅度比较大,增加了世界经济复苏的不稳定 性、不确定性.作为除中国以外的全球新增水泥产能的主要市场,印度、俄罗斯、巴西、中东、 非洲等国家和地区水泥需求仍有部分增长,并且在存量水泥余热发电领域仍有较大的市场容量. 随着国家提出的 一带一路 战略深化及推进,加上公司目前在 一带一路 部分国家和地区已 经取得了一些项目的基础,将会为公司带来更多的发展机会,机遇大于挑战.同时,公司作为从 事国际节能业务的优势企业,将抓住这一良好的发展机遇,进一步开拓市场,拓展业务,在提升 公司国际市场影响力的同时,努力实现公司的价值.

(二) 报告期内公司经营情况回顾 报告期,公司按照年初经营计划积极安排部署各项工作,生产经营整体平稳正常.

1、受主客观多重不利因素影响,报告期经营业绩低于预期 报................