PDF《帝瀚环保》

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 45,494,118.89 32,647,262.81 39.35% 毛利率% 34.05% 36.16% - 归属于挂牌公司股东的净利润 3,505,395.05 489,116.07 616.68% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 3,161,463.28 153,928.06 1,953.86% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 6.97% 1.01% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 6.29% 0.32% - 基本每股收益 0.08 0.01 616.68%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 98,032,197.22 91,070,968.90 7.64% 负债总计 46,009,084.25 42,553,250.98 8.12% 归属于挂牌公司股东的净资产 52,023,112.97 48,517,717.92 7.22% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.22 1.14 7.22% 资产负债率%(母公司) 46.37% 46.24% - 资产负债率%(合并) 46.93% 46.73% - 流动比率 1.5530 1.2748 - 利息保障倍数 3.91 1.24 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -4,536,479.40 -8,069,405.61 43.78% 应收账款周转率 2.10 2.39 - 存货周转率 1.95 2.26 -

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 7.64% 14.33% - 营业收入增长率% 39.35% 138.26% - 净利润增长率% 616.68% 117.86% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 42,700,000 42,700,000 0% 计入权益的优先股数量

0 0 0% 计入负债的优先股数量

0 0 0%

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动资产处理损益 0.00 计入当期损益的政府补助 405,796.61 除上述各项之外的其他营业收入和支出 -1,171 非经常性损益合计 404,625.61 所得税影响数 60,693.84 少数股东权益影响额(税后) 0.00 非经常性损益净额 343,931.77

七、 补充财务指标 适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据 910,500.00 应收账款 21,124,246.56 应收票据及应收账款 22,034,746.56

10 应付票据 1,837,830.36 应付账款 10,322,434.43 应付票据及应收账款 12,160,264.79 应付利息 40,036.24 应付利息 157,864.34 197,900.58 管理费用 5,650,345.01 2,752,575.29 研发费用 2,897,769.72 资产处置收益 60,384.36 营业外收入 1,185,670.68 1,124,836.32 2017年6月财政部发布了《企业会计准则解释第9号―关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企 业会计准则解释第10号―关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第 11号―关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号―关于关键管 理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释,本公司于2018年1月1起执行上述解释. 根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会 [2018]15号)要求,对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表: 资产负债表中将 应收票据 和 应收账款 归并至新增的 应收票据及应收账款 项目;

将 应 收股利 和 应收利息 归并至 其他应收款 项目;