PDF《Hangzhou Boiler Group Co.,Ltd》

杭州锅炉集团股份有限公司 Hangzhou Hangzhou Hangzhou Hangzhou Boiler Boiler Boiler Boiler Group Group Group Group Co.

,Ltd Co.,Ltd Co.,Ltd Co.,Ltd

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11 年度报告全文 证券代码:002

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534 534 证券简称:杭锅股份 披露日期:20

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12 12 年3333月杭州锅炉集团股份有限公司

2011 年度报告

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第一节

第一节

第一节

第一节 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任. 没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证 或存在异议. 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会. 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2011年年度财务报告出具了标准无保留意 见的审计报告. 公司董事长吴南平先生、主管会计工作负责人胡世华先生及会计机构负责人周为利先生 声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 杭州锅炉集团股份有限公司

2011 年度报告

2 目录 目录 目录 目录

第一节

第一节

第一节

第一节 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示.

1 1

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第二节

第二节

第二节

第二节 公司基本情况简介 公司基本情况简介 公司基本情况简介 公司基本情况简介.

5 5

5 5

第三节

第三节

第三节

第三节 会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要.

7 7

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第四节

第四节

第四节

第四节 股本变动及股东情况 股本变动及股东情况 股本变动及股东情况 股本变动及股东情况.

9 9

9 9

第五节

第五节

第五节

第五节 董事、监事和高级管理人员和员工情况 董事、监事和高级管理人员和员工情况 董事、监事和高级管理人员和员工情况 董事、监事和高级管理人员和员工情况.

13 13

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第六节

第六节

第六节

第六节 公司治理 公司治理 公司治理 公司治理.

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第七节

第七节

第七节

第七节 内部控制 内部控制 内部控制 内部控制.

26 26

26 26

第八节

第八节

第八节

第八节 股东大会情况简介 股东大会情况简介 股东大会情况简介 股东大会情况简介.

32 32

32 32

第九节

第九节

第九节

第九节 董事会报告 董事会报告 董事会报告 董事会报告.

36 36

36 36

第十节

第十节

第十节

第十节 监事会报告 监事会报告 监事会报告 监事会报告.

65 65

65 65 第十一节 第十一节 第十一节 第十一节 重要事项 重要事项 重要事项 重要事项.

69 69

69 69 第十二节 第十二节 第十二节 第十二节 财务报告 财务报告 财务报告 财务报告.

76 76

76 76 第十三节 第十三节 第十三节 第十三节 备查文件 备查文件 备查文件 备查文件.

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173 173 杭州锅炉集团股份有限公司

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3 释义 释义 释义 释义 在本报告中,除非另有说明,下列简称具有如下特定意义:

一、普通术语 本公司、公司、杭锅股份 指 杭州锅炉集团股份有限公司 西子电梯 指 西子电梯集团有限公司 公司股东大会 指 杭州锅炉集团股份有限公司股东大会 公司董事会 指 杭州锅炉集团股份有限公司董事会 公司监事会 指 杭州锅炉集团股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 金润香港 指 金润(香港)有限公司 工业资产投资集团 指 杭州市工业资产经营投资集团有限公司 杭锅工程物资 指 杭州锅炉厂工程物资有限公司 杭锅江南物资 指 杭州杭锅江南物资有限公司 杭锅重装 指 杭州杭锅重型装备制造有限公司 杭锅余热 指 杭州杭锅余热锅炉有限公司 杭锅电气 指 杭州杭锅电气科技有限公司 西子联合工程 指 浙江西子联合工程有限公司 杭锅成套设备 指 浙江西子联合设备成套有限公司 杭锅设备工程 指 杭州杭锅设备成套工程有限公司 杭锅检测 指 杭州杭锅检测技术有限公司 杭锅工锅 指 杭州杭锅工业锅炉有限公司 胜利锅炉 指 杭州胜利锅炉有限公司 杭锅通用设备 指 杭州杭锅通用设备有限公司 新世纪能源 指 杭州新世纪能源环保工程股份有限公司 临安绿能环保 指 临安绿能环保发电有限公司 焕新节能 指 浙江焕新节能科技有限公司 (原浙江西子能源投资管理有限公司) 杭州锅炉集团股份有限公司

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4 杭锅动力设备 指 杭州杭锅动力设备有限公司 厦门西子原卉 指 厦门西子原卉能源投资有限公司 浙江中控太阳能 指 浙江中控太阳能技术有限公司 新疆腾翔 指 新疆腾翔镁制品有限公司 宁波杭锅江南国际 指 宁波杭锅江南国际贸易有限公司 西子机电学校 指 杭州西子机电技术学校 N/E 指 美国 NOOTER/ERIKSEN INC 公司 证监会 指 中国证监会 元指人民币元

二、专业术语 锅炉 指 利用燃料或其他能源的热能,把水加热成为热水或蒸汽的机械设备. 锅炉中产生的热水或蒸汽可直接为生产和生活提供所需要的热能, 也 可通过蒸汽动力装置转换为机械能, 或再通过发电机将机械能转换为 电能 余热锅炉 指 利用冶金、电力、建材、化工等余热作热源的锅炉设备,余热锅炉一 般由汽包、蒸发器、过热器、节能器、烟箱和烟道等部件组成,与常 规锅炉相比,通常没有燃烧室 电站锅炉 指 用于发电用途的锅炉.大多为大容量、高参数锅炉,火室燃烧,燃烧 效率高 工业锅炉 指 用于工业生产和采暖的锅炉.大多为低参数、小容量锅炉,火床燃烧 (也有火室燃烧),热效率较低,出口工质为蒸汽的称蒸汽锅炉, 出 口工质为热水称热水锅炉. 电站辅机 指 与发电机组配套的辅助机械和设备,电站辅机设备可靠性要求高, 制 造难度大 杭州锅炉集团股份有限公司

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第二节

第二节

第二节

第二节 公司基本情况简介 公司基本情况简介 公司基本情况简介 公司基本情况简介

一、公司基本情况

(一) 、中文名称:杭州锅炉集团股份有限公司 英文名称:Hangzhou Boiler Group Co.,Ltd 中文简称:杭锅股份

(二)公司法定代表人:吴南平

(三)公司联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈华 卫锋 联系地址 浙江省杭州市东新路245号 浙江省杭州市东新路245号 电话 0571-85387519 0571-85387519 传真 0571-85387598 0571-85387598 电子信箱 [email protected] [email protected]

(四)公司注册地址:杭州市下城区东新路245号 公司办公地址:杭州市下城区东新路245号 邮政编码:310004 公司互联网

网址:http://www.chinaboilers.com 公司电子信箱:[email protected]

(五)公司选定的信息披露报纸: 《证券时报》 、 《中国证券报》 、 《证券日报》 . 登载年度报告的网站

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:浙江省杭州市下城区东新路

245 号杭州锅炉集团股份有限公司 董事会办公室

(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:杭锅股份 股票代码:002534

(七)其他相关资料 杭州锅炉集团股份有限公司

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6 公司最新注册登记日期:2011 年3月21 日 注册登记地点:浙江省工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号:330000400000578 公司税务登记证号码:330191143041758 组织机构代码:14304175-8 公司聘请的会计师事务所:天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的办公地址:杭州市西溪路

128 号新湖商务大厦 6-10 层 签字会计师姓名:赵海荣、朱国刚 公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构:国信证券股份有限公司 保荐机构办公地址:深圳市红岭中路

1012 号国信证券大厦 16-26 层 签字保荐代表人姓名:钮蓟京、王中东

(八)公司历史沿革 (1)经中国证监会证监许可【2010】1787 号文核准,向社会公开发行人民币普通股(A 股) 4,100 万股, 并于

2011 年3月21 日在浙江省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手 续, 变更登记后, 公司注册资本为 40,052 万元. 企业法人营业执照注册号:

330000400000578、 公司税务登记证号码:

330191143041758、组织机构代码:14304175-8 未发生变化. 公司上市以来未设立、变更分支机构. 杭州锅炉集团股份有限公司

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第三节

第三节

第三节

第三节 会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要

(一)主要会计数据 单位:人民币(元)

2011 年2010 年 本年比上年增减(%)

2009 年 营业总收入(元) 3,967,252,167.60 3,309,017,593.13 19.89% 2,841,903,163.42 营业利润(元) 459,016,392.73 407,078,783.81 12.76% 375,309,386.44 利润总额(元) 467,268,822.76 463,659,753.81 0.78% 378,139,500.56 归属于上市公司股东 的净利润(元) 328,595,790.04 334,452,942.67 -1.75% 230,635,339.94 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元) 317,789,251.02 281,655,685.02 12.83% 228,598,476.34 经营活动产生的现金 流量净额(元) -284,048,504.61 198,479,044.67 -243.11% 385,917,399.43

2011 年末

2010 年末 本年末比上年末增减 (%)

2009 年末 资产总额(元) 6,802,475,092.66 4,145,306,922.38 64.10% 3,483,912,384.30 负债总额(元) 4,061,135,689.07 2,721,384,386.17 49.23% 2,367,930,616.42 归属于上市公司股东 的所有者权益(元) 2,402,132,551.03 1,161,133,984.71 106.88% 896,637,894.37 总股本(股) 400,520,000.00 359,520,000.00 11.40% 359,520,000.00

(二)主要财务指标 单位:人民币(元)

2011 年2010 年 本年比上年增减(%)

2009 年 基本每股收益(元/股) 0.83 0.93 -10.75% 0.64 稀释每股收益(元/股) 0.83 0.93 -10.75% 0.64 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) 0.80 0.78 2.56% 0.64 加权平均净资产收益率(%) 14.93% 33.12% -18.19% 28.92% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 14.44% 27.89% -13.45% 28.66% 每股经营活动产生的现金流 量净额(元/股) -0.71 0.55 -229.09% 1.07

2011 年末

2010 年末 本年末比上年末增减 (%)

2009 年末 归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股) 6.00 3.23 85.76% 2.49 资产负债率(%) 59.70% 65.65% -5.95% 67.97%

(三)非经常性损益项目 单位:人民币(元) 杭州锅炉集团股份有限公司

2011 年度报告

8 非经常性损益项目

2011 年金额 附注(如适用)

2010 年金额

2009 年金额 非流动资产处置损益 522,096.82 44,020,032.83 876,263.76 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税 收返还、减免 0.00 2,277,653.46 0.00 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营 业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,906,058.58 9,433,798.73 3,675,400.00 债务重组损益 -120,000.00 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益 3,249,553.66 2,630,366.73 -386,150.36 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 170,000.04 1,555,750.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 320,843.23 2,409,263.98 -185,256.50 少数股东权益影响额 -2,466,051.19 -3,984,714.94 -1,318,872.18 所得税影响额 -2,775,962.12 -5,544,893.14 -624,521.12 合计 10,806,539.02 - 52,797,257.65 2,036,863.60 杭州锅炉集团股份有限公司

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第四节

第四节

第四节

第四节 股本变动及股东情况 股本变动及股东情况 股本变动及股东情况 股本变动及股东情况

一、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例

一、有限售条件股份 359,520,000 100.00% 359,520,000 89.76%

1、国家持股

2、国有法人持股 59,920,000 16.67% 59,920,000 14.96%

3、其他内资持股 209,720,000 58.33% 209,720,000 52.36% 其中: 境内非国有法 人持股 180,194,420 50.12% 180,194,420 44.99% 境内自然人持股 29,525,580 8.21% 29,525,580 7.37%

4、外资持股 89,880,000 25.00% 89,880,000 22.44% 其中: 境外法人持股 89,880,000 25.00% 89,880,000 22.44% 境外自然人持股

5、高管股份

二、无限售条件股份 41,000,000 41,000,000 41,000,000 10.24%

1、人民币普通股 41,000,000 41,000,000 41,000,000 10.24%

2、 境内上市的外资股

3、 境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 359,520,000 100.00% 41,000,000 41,000,000 400,520,000 100.00% 限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股 数 本年增加限售股 数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 西子电梯集团有限 公司 180,194,420

0 0 180,194,420 首发承诺

2014 年1月10 日 金润(香港)有限公 司89,880,000

0 0 89,880,000 首发承诺

2014 年1月10 日 杭州市工业资产经 营投资集团有限公 司55,820,000

0 0 55,820,000 首发承诺

2012 年1月10 日 杨建生 7,789,600

0 0 7,789,600 首发承诺

2012 年1月10 日 吴南平 7,190,400

0 0 7,190,400 首发承诺

2012 年1月10 日 颜飞龙 7,190,400

0 0 7,190,400 首发承诺

2012 年1月10 日 屠柏锐 7,190,400

0 0 7,190,400 首发承诺

2012 年1月10 日 全国社会保障基金 理事会转持三户 4,100,000

0 0 4,100,000 首发承诺

2012 年1月10 日 杨恩惠 134,820

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