PDF《张家港化工机械股份有限公司 关于授权为控股公司提供担保额...》

证券代码:002564 证券简称:张化机 公告编号:2014-034

1 张家港化工机械股份有限公司 关于授权为控股公司提供担保额度的公告 重要内容提示: 被担保人名称:公司控股公司张家港市江南锻造有限公司、张家港锦隆重 件码头有限公司、张化机伊犁重型装备制造有限公司、张家港临江重工封 头制造有限公司、 张化机和丰新能源装备有限公司 (最终以工商登记为准) 、 江苏天沃综能清洁能源技术有限公司以及新煤化工设计院(上海)有限公 司均为公司合并报表范围内子公司.

担保额度:共计人民币15亿元 本授权尚需提交公司2013年度股东大会审议

一、担保情况概述 张家港化工机械股份有限公司(以下简称 公司 )于2014 年4月18 日第二届 董事会第十九次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》等议案,同 意为控股公司张家港市江南锻造有限公司(以下简称 江南锻造 ) 、张家港锦隆重 件码头有限公司(以下简称 锦隆码头 ) 、张化机伊犁重型装备制造有限公司(以 下简称 伊犁重装 ) 、张家港临江重工封头制造有限公司(以下简称 临江封头 ) 、 张化机和丰新能源装备有限公司(最终以工商登记为准,以下简称 和丰新能 ) 、 江苏天沃综能清洁能源技术有限公司 (以下简称 天沃综能 ) 、 新煤化工设计院 (上海)有限公司(以下简称 新煤化工 )在本公司

2014 年度股东大会召开日之前向 有关商业银行申请短期贷款、中长期贷款提供连带责任保证担保,其中为江南锻造 担保总金额不超过人民币

1 亿元,为锦隆码头担保总金额不超过人民币

1 亿元,为 伊犁重装担保总金额不超过人民币

3 亿元,为临江封头担保总金额不超过人民币

1 亿元,为和丰新能担保总金额不超过人民币

3 亿元,为新煤化工担保总金额不超过 人民币

3 亿元,为天沃综能担保总金额不超过人民币

3 亿元,并全权授权董事长陈 玉忠先生在此额度范围内向有关商业银行办理相关担保、签约等手续. 以上议案公司董事会以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过.根 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏. 证券代码:002564 证券简称:张化机 公告编号:2014-034

2 据公司章程规定,本次担保尚需提交公司

2013 年度股东大会审议.

二、被担保人基本情况 本次被授权担保额度的被担保人均为公司控股,均为公司合并报表范围内子公 司,基本情况如下:

1、张家港市江南锻造有限公司 (1) 成立时间:1993 年12 月22 日(2) 注册地址:杨舍镇东莱 (3) 法定代表人:陈玉忠 (4) 注册资本:人民币

800 万元 (5) 经营范围:许可经营项目:无.一般经营项目:锻件、铸件、金属 结构件制造;

金属材料购销. (6) 公司与被担保人的产权控制关系:江南锻造为公司全资子公司. (7) 经营状况: 截至

2013 年12 月31 日, 江南锻造资产总额为 11, 530.19 万元,负债总额为 10,126.75 万元,净资产为 1,403.44 万元,营业 收入为 9,986.90 万元,净利润为 401.98 万元. (8) 截止目前,被担保人公司不存在对外担保事项,也不存在诉讼与仲 裁等或有事项.

2、 张家港锦隆重件码头有限公司 (1) 成立时间:2009 年12 月15 日(2) 注册地址:金港镇南沙长山村 (3) 法定代表人:陈玉忠 (4) 注册资本:人民币 15,000 万元 (5) 经营范围:码头和其他港口设施经营、在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营. (6) 公司与被担保人的产权控制关系:锦隆码头为公司全资子公司 (7) 经营状况: 截至

2013 年12 月31 日, 锦隆码头资产总额为 51,711.42 万元,负债总额为 16,885.62 万元,净资产为 34,825.80 万元,营 业收入为 1,119.09 万元,净利润为-1,219.86 万元. (8) 截止目前,被担保人公司不存在除为母公司担保之外的担保事项, 证券代码:002564 证券简称:张化机 公告编号:2014-034

3 也不存在诉讼与仲裁等或有事项.

3、 张化机伊犁重型装备制造有限公司 (1) 成立时间:2012 年5月24 日(2) 注册地址:新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯族自治县伊南工业 园区 (3) 法定代表人:陈玉忠 (4) 注册资本:人民币 25,965 万元 (5) 经营范围:许可经营项目:无. 一般经营项目:石油、化工、电力、 冶金、矿山等压力容器设备制造、销售、安装;

医学、纺织、化纤、 食品机械制造、安装、维修;

机械配件购销;

槽罐车安装、销售;

封头的制造与销售;

自营和代理各类商品及技术的进出口业务(专 项审批) . (6) 公司与被担保人的产权控制关系:伊犁重装是公司与中科合成油工 程有限公司(以下简称 中科公司 )合资成立,其中公司持股 98%, 中科公司持股 2%.公司与中科公司为非关联方,截止目前,由于具 体的担保协议尚未签订, 中科公司尚未按其持股比例提供相应担保. (7) 经营状况:伊犁重装于

2013 年9月投入运营,截至

2013 年12 月31 日,伊犁重装资产总额为 29,096.08 万元,负债总额为 3,655.98 万元,净资产为 25,440.10 万元,营业收入为

0 万元,净利润为 -364.11 万元. (8) 截止目前,被担保人公司不存在对外担保事项,也不存在诉讼与仲 裁等或有事项.

4、 张家港临江重工封头制造有限公司 (1) 成立时间:2012 年4月15 日(2) 注册地址:金港镇南沙长山村临江路

1 号(3) 法定代表人:陈玉忠 (4) 注册资本:人民币 3,177 万元 (5) 经营范围:许可经营项目:无. 一般经营项目:封头、法兰、管件、 压型件钢材、锻件、钢结构件、机械设备、五金加工、销售. (6) 公司与被担保人的产权控制关系:临江封头是公司全资子公司 证券代码:002564 证券简称:张化机 公告编号:2014-034

4 (7) 经营状况: 截至

2013 年12 月31 日, 临江封头资产总额为 13,660.93 万元,负债总额为 10,043.30 万元,净资产为 3,617.63 万元,营业 收入为 3,647.68 万元,净利润为 269.93 万元. (8) 截止目前,被担保人公司不存在对外担保事项,也不存在诉讼与仲 裁等或有事项.

5、 张化机和丰新能源装备有限公司 (1) 注册地址:新疆塔城地区和布克赛尔县和丰工业园 (2) 注册资本:人民币 5,000 万元 (3) 经营范围:设计制造:A1 级高压容器、A2 级第三类低、中压容器;

制造:A 级锅炉部件(限汽包).GC 类工业管道安装维修;

石油、化工、医学、纺织、化纤、食品机械制造维修;

机械配件购销等.自 营和代理各类商品及技术的进出口业务. 该公司目前正在工商登记注册中,最终以工商登记为准.

6、 江苏天沃综能清洁能源技术有限公司 (1) 成立时间:2014 年3月18 日(2) 注册地址:张家港保税区长发大厦 216B 室(3) 法定代表人:陈玉忠 (4) 注册资本:人民币 15,380 万元 (5) 经营范围:许可经营项目:无.一般经营项目:从事煤化工和清洁 能源技术的开发、工程咨询、技术服务及许可;

提供项目的工程总 承包服务(EPC) ;

从事煤化工项目的相关技术和设备的批发和进出 口业务. (不涉及国营贸易管理商品, 涉及配额、 许可证管理商品的, 按国家有关规定办理申请) . (6) 公司与被担保人的产权控制关系:天沃综能是公司与 SES 亚洲技术 公司(以下简称 SESHK )合资成立,其中公司持股 65%,SESHK 持股 35%.公司与 SESHK 为非关联方,截止目前,由于具体的担保协 议尚未签订,SESHK 尚未按其持股比例提供相应担保. (7) 截止目前,被担保人公司不存在对外担保事项,也不存在诉讼与仲 裁等或有事项.

7、 新煤化工设计院(上海)有限公司 证券代码:002564 证券简称:张化机 公告编号:2014-034

5 (1) 成立时间:1993 年9月24 日(2) 注册地址:上海化学工业区奉贤分区目华北路

288 号(3) 法定代表人:陈玉忠 (4) 注册资本:人民币

2 亿元 (5) 经营范围:化工工程设计、工程项目总承包、建筑设计、技术开发、 技术咨询、信息服务、技术转让、工程所需的设备、材料的国内外 贸易. 【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】 (6) 公司与被担保人的产权控制关系:新煤化工是公司控股子公司,公 司持股比例为 95%. (7) 经营状况:截至

2013 年12 月31 日, 新煤化工资产总额为 3,703.34 万元,负债总额为 1,064.11 万元,净资产为 2,639.23 万元,营业 收入为 1,666.33 万元,净利润为-990.37 万元. (8) 截止目前,被担保人公司不存在对外担保事项,也不存在诉讼与仲 裁等或有事项.

三、担保协议的主要内容 本议案为子公司提供担........